依照公開說明書 必須先募集 募資期間3/11-3/15 募集完後十五日內必須成立基金 募集於三十日內必須完成募資 成立之後才會開始建立投資組合 發行日不得超過成立日起算三十日 公開說明書 幾個標示紅色字體 第十一項 注意事項 (三)投資人交易本基金前，應再特別注意下列事項： 1、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，簡稱臺灣 價值高息指數)相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空 或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因 標的指數劇烈波動而改變。 2、本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數 報酬，且偏離方向無法預估： (1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基 金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之 費用(如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素 的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 (2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之 相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功 封面 能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信 息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響， 可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開 說明書【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。 (五)「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能 因市 場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金 支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 (六)本基金自成立日起，即運用本基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格 波動 會影響本基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每 受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投 資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價 的風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金 受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。 ※ 引述《dennis50253 (荔枝維)》之銘言： : 想請問各位股海老手，假如某檔etf(凌凌就是您)，某日上市，那他的成分股是當天開始 : 購入呢？還是已經都買好了，若買好了但申購人數一直增加，是否意謂著上市後還要加碼 : ，謝解惑！ -- ╭ ███◣╮ ╭═╮ ╭ theanswer3 ╮ ║ █ ◥█╰══════╯●╰═════════╯ ◢ ◥╴ ║ ║ █◣ █ ◢█◣ ◢ █◣ ◢ ◢◢◣ ◢█◣ ◢█ ◤ ξξ￣╱ ║ ║ ███◤ █◢█ █ ██ █ █◤ █◢◤ ◢◤ ╱﹀4 ║ ║ █◥█◣ ◥◤◥ ◥ ▌◤ ◤ █ ◥█◤◢█ ◤ ∕ 〉 ║ ╰ ◤══════════════════════ #24═════╯ --

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