作者danny2451 (danny2451)
看板Stock
標題[標的] 5903全家
時間Fri Nov 17 02:20:36 2023
1. 標的：5903全家
2. 分類：多
3. 分析/內文
（1）基本面
全家與統一超應該算是臺灣超商的寡占廠商了
2022年統一超市佔率自46.5%攀升至47.9%
全家便利商店市佔率自22.0%增至22.5%
月營收方面 非常穩定的年增成長
全家10月營收甚至是歷年同月新高
https://i.imgur.com/bBDfz5B.jpg
三率也沒有什麼太大的問題
https://i.imgur.com/qV11kw9.jpg
Q3 EPS2.36 累積為5.50
（2）位階
然而這樣的股票 大盤已反彈至萬7
位階仍非常低
https://i.imgur.com/Syr2k0A.jpg
八年內的最低點分別在18年 22年 還有今年
這三次的低點都在170-180左右
正是現在的股價左右
那麼前景無慮 營收穩定的公司
為什麼股價創低？原因為籌碼
（3）籌碼面
港商麥格理近20日瘋狂賣超1944張是主因
https://i.imgur.com/Pl1IwjP.jpg
例如11/16就賣了270張
https://i.imgur.com/Kf502ig.jpg
丟出來的量近期也有人接
（4）同族群統一超對比
https://i.imgur.com/hPgQbOm.jpg
可綜合判斷現在的全家股價
只是因為麥格理賣超影響
我認為全家後續就算沒有比價效應也會反彈
（5）股息及配發率
我認為以全家寡占的地位與營收的問題
全年EPS很好估算 約7-8塊與去年相似
全家配息率穩定 每年約配8成
https://i.imgur.com/rg8G8Me.jpg
綜合上述 我認為短期籌碼面外資的超賣
是長期投資人價值投資的時刻
加上大盤有些過熱 這類防禦股是不錯的標的
4. 進退場機制：
180左右的價格分批買進
較保守的可以等麥格理賣完
長期投資不停損
https://i.imgur.com/ytnuljJ.jpg
停利：250以上
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.65.136 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1700158838.A.65E.html
1F：推 zxcv91039 : 2號開始一直出量 誰接走11/17 02:23
我忘記附上了 感謝補充
2F：→ YesNoter : 低調....11/17 02:26
3F：噓 love9115566 : 被泰山拋棄的廢物11/17 02:30
4F：→ love9115566 : 買了會跟山道猴子一樣慘11/17 02:30
5F：推 w22787231 : 250...你別騙自己欸11/17 02:31
閒錢投資
6F：推 love9115566 : 戴綠帽概念股，買了被劈腿11/17 02:36
7F：推 jfw616 : 泰山都賣了…你還在幻想11/17 02:37
我不太關心背後老闆是誰
而是公司有沒有持續成長及股價是否便宜
8F：推 FirePopcorn : 買統一超，期待破30011/17 02:43
9F：推 maplefff : 本益30這有低嗎, 又不是科技股會獲利爆發11/17 02:58
10F：推 a860122004 : 100收11/17 03:00
11F：推 ufo15526368 : 你會賠11/17 04:11
12F：推 oldmove : 之前在我也在觀察這檔，也是看到本益比就放棄，然後11/17 04:25
13F：→ oldmove : 就是流通量問題，這檔沒人接容易沒量下跌，如果有一11/17 04:25
14F：→ oldmove : 個大戶中實戶賣缺點股票，如果沒有凱基台北或大摩去11/17 04:25
15F：→ oldmove : 接股價就會一直跌，這種狀況蠻討厭的11/17 04:25
16F：→ oldmove : *缺錢賣股票11/17 04:26
17F：推 wujiarong : 切到月線圖那形狀看到嚇到，有夠完美11/17 04:30
18F：→ wujiarong : 我覺得還能再看看，底部訊息還沒出現11/17 04:36
19F：推 springman : 這個價位開始買比我好很多，我從263開始買，現在平11/17 04:53
20F：→ springman : 均成本還大約206，帳面上負不少。繼續努力吧！11/17 04:55
21F：推 lobotime : 殖利率2-3%還是算了 11/17 05:22
22F：推 frank0810 : 空頭線型 現買現套 11/17 06:31
23F：推 c928 : 阿蛤蜊急了 11/17 06:32
24F：推 yoo16000 : 好 跟11/17 07:08
25F：→ ej03xu3 : 先突破月線再說 不然很難知道哪邊止跌11/17 07:09
26F：→ jinhouse123 : 1張。。。。。。。。 11/17 07:17
27F：推 will1118 : 995903 目前-20%11/17 07:23
28F：推 openeyes222 : 殖利率太差11/17 07:32
29F：推 aika5512308 : 看看精美本益比11/17 07:32
30F：推 jeremyyyy : 殖利率太慘11/17 07:35
31F：推 gokuhwanlai : 獲利沒什長進。全聯越開越多。我是繳費才會去超商11/17 07:37
32F：→ gokuhwanlai : 消費而已。本益比爆炸高11/17 07:37
33F：→ imhan705 : 人力一直漲價 利潤只會一直降 除非能趕快轉型無人11/17 07:43
34F：→ imhan705 : 商店 但台灣老人那麼多應該沒戲 長空11/17 07:43
35F：推 tswen : 本益比太高 沒成長性11/17 07:44
36F：→ labell : 問題太貴怎麼不收購ok11/17 07:44
37F：→ Crypto : 腰斬都嫌貴11/17 07:44
38F：→ labell : 三商股利1元問題他股價10幾元11/17 07:45
39F：→ labell : 全家股利6元但股價200多元11/17 07:45
40F：→ j0588 : 我比較想要買全聯，可惜全聯沒上市櫃，超商商品那盤11/17 07:50
41F：→ j0588 : 子價到底都是誰在買11/17 07:50
42F：推 OldGhost : 不差錢的人買啊，窮人才會為了差那幾十塊跑去全聯11/17 07:54
43F：推 OldGhost : 有一種消費叫做圖方便，什麼都要圖便宜怎麼不自己 11/17 07:56
44F：→ OldGhost : 種菜笑死 11/17 07:56
45F：推 lizardc1 : 有180為啥不貼一點買廣達 11/17 08:01
單純分散風險 其實我也有AI 生技
等波動比較大的股票
46F：→ spiriturl : 門市近半年開始____要注意11/17 08:01
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 08:04:41
47F：推 bbignose : 我之前跟統一一起買，全家買190，統一買260，統一 11/17 08:07
48F：→ bbignose : 已經漲了11/17 08:07
49F：→ kajika : 看線型以為你買到3037…哈 11/17 08:10
50F：→ bntimlin : 這殖利率跟本益比別說自己是價值投資，玩價差不慎被 11/17 08:12
51F：→ bntimlin : 套而已，10～12本益比出頭還有成長性的再來說價值投 11/17 08:12
52F：→ bntimlin : 資無限 11/17 08:12
53F：推 kinki999 : 要買本益比高存股，為何不買電子高本益比玩線 11/17 08:12
54F：推 addy7533967 : 我也是蠻想接的啦，但我當線仙覺得底一定會破所以 11/17 08:23
55F：→ addy7533967 : 還沒開始買XD 11/17 08:23
56F：推 a70327cow : 左手統一股票 右手全家冰淇淋 左手配右手 11/17 08:25
57F：推 id44kimo : 泰山在後面搞很難上阿 11/17 08:25
58F：→ labell : 全家買190，統一買260，ok買15元 11/17 08:30
59F：推 loopdiuretic: 麥格理 又是你11/17 08:33
60F：→ b0364864 : 全家手捲滿好吃的 11/17 08:33
61F：推 f73718 : 成長性撐不起這麼高的pe，即使20倍也覺得貴11/17 08:35
62F：推 henry2003061: 這行業PE ratio也太高 11/17 08:37
63F：推 maxboy06 : 以月K看現在是低點沒錯 11/17 08:41
64F：→ maxboy06 : 但是以殖利率看實在有夠低 11/17 08:41
65F：推 a2080259 : 有撿一張11/17 08:42
66F：推 VVVV5555 : 哈哈 急了 開始歌頌11/17 08:42
67F：推 playgun921 : 這位置不錯耶~~等稍微走平後也來撿一張，感謝! 11/17 08:47
68F：推 sungtau : 股價低是因為價值回歸吧!要穩定固定收益有債可買11/17 08:50
69F：推 jecint1707 : 跟統一超比算貴了 11/17 08:58
70F：推 jackyboy : 這隻被套過 真的不行 流通性太差了11/17 09:08
71F：推 roots5071 : 反彈到17000為什麼還在這麼低檔，是還沒彈還是沒人 11/17 09:12
72F：→ roots5071 : 要 11/17 09:12
73F：推 chang505 : 180還在高檔 11/17 09:15
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 09:16:18
74F：推 noname78531 : 穩了 可以多了 當股板推文大多數看衰時就是反彈開始 11/17 09:18
75F：推 mind324 : 年營收成長 沒理由一直跌 11/17 09:25
76F：推 frela : 目前跌是景氣週期的問題。 11/17 10:09
77F：推 FatcatYuan : 如果你是總部員工 你應該就不會想買了 11/17 10:33
78F：推 OldGhost : 已上車 11/17 10:37
79F：推 xfaw4d35t : 本體是冰淇淋 我買杜老爺 11/17 10:59
80F：推 Lipraxde : 這家看好久了，但是這個跌法讓人很猶豫XD 11/17 11:02
81F：推 uoho : 分析不錯，同樣最近被麥格理賣爛的數字科技，ㄧ樣 11/17 11:10
82F：→ uoho : 寡佔，位階更低 11/17 11:10
83F：推 sdhpipt : 美國利率5%的時代 很多東西在國際資金看起來都太貴 11/17 11:18
84F：推 xkso : 統一超更穩 11/17 11:24
85F：→ xkso : 大者恆大 11/17 11:24
86F：推 qoop3 : 謝謝 11/17 11:46
87F：→ springman : 全家離我家比較近，所以我買全家，哈。 11/17 12:23
88F：推 Nsroy : 幫抬統一超 11/17 12:32
89F：噓 guowei616 : 低調好嗎 還沒跌夠撿夠 11/17 12:34
90F：→ Ulairi : 感謝 11/17 12:41
91F：→ lluunnaa : 想說最近怎麼被賣成這樣@@ 11/17 12:41
92F：→ Misscat16868: 我有一個疑問，全家這二年和麵包店異業結盟，為什 11/17 12:56
93F：→ Misscat16868: 麼會有這個策略？因為全家自己也有生產麵包這樣不 11/17 12:56
94F：→ Misscat16868: 會排擠自家麵包的銷售？或許有上架費可收取之類的 11/17 12:56
95F：→ Misscat16868: ，覺得這種策略比較適合沒有麵包這種商品時透過異 11/17 12:56
96F：→ Misscat16868: 業結盟達成雙贏，當然這對他們營收也不會有什麼巨 11/17 12:56
97F：→ Misscat16868: 大影響就是，但身為一個消費者很好奇 11/17 12:56
98F：→ wujiarong : 今天這根ptt法人嗎 11/17 12:57
99F：推 topfree : 位階可以，但目前沒成長性，也還沒出現打底反彈訊 11/17 13:10
100F：→ topfree : 號，再等看看吧@@ 而且目標250..我覺得200應該ok 25 11/17 13:10
101F：→ topfree : 0不敢講XD 11/17 13:10
102F：→ topfree : 至少等站上月線吧，他這一路下來被月線壓著打 11/17 13:11
103F：推 springman : 我也覺得250太高，上次高點在三月，還不到230。 11/17 13:21
104F：推 nowhere1326 : 低檔大量可能是否極泰來的現象，推可以注意 11/17 13:35
105F：推 flyingdeeck : 150以下慢慢揀 11/17 13:36
106F：推 j0588 : 領息比不過債券，賺價差成長性有限又欠缺話題，沒人 11/17 13:49
107F：→ j0588 : 愛是必然的 11/17 13:49
108F：推 moomoo91426 : 低檔出量，短底要到了... 11/17 14:00
110F：推 alaskanan : 觀察兩週 沒破底可以考慮 11/17 17:59
111F：推 reallyflow : 雖然超商是寡佔，但是我覺得全聯也有可能取代超商 11/17 19:19
112F：噓 georgehsu119: 股價這麼高才配一點點 11/17 23:59
113F：推 cheche905 : 套在208已腳麻，營收穩定不知有什麼好賣的 11/18 14:37
114F：→ Lipraxde : 本益比過高吧，看要修正到哪去QQ 11/18 19:33
115F：推 crazywar : 買這我寧願買大象 11/19 07:57
116F：推 mdkn35 : 8元…160元就很厲害了吧 11/20 08:46
117F：推 hihjktw : 統一超有整個集團 全家有啥啊 11/21 21:43