作者Carr77 (cat)
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標題Re: [標的] 2330 台積電 準備五線翻揚大多特多
時間Mon Oct 23 14:14:28 2023
台積現在大哥就是美債
因為台積最大持有者是很多etf 還有一些大的主權基金、退休基金
他們在資產再平衡的時候會賣掉很多
比如資產規模千億美元的vwo
應該是最大的新興市場etf
台積就是第一大持股
那在升息背景下 投資人一定狂放空新興市場
所以在升息背景下 目前主導市場的還是資金面
至於基本面
我只能說歷史的規律就是
大投資後
就是獲利先慘一陣子
之後隨客戶投產 還有投資規模告一段落下降
營收 淨利潤率
同時井噴
可以看到2011 2019
都是資本支出大增
導致營收增加但獲利卻減少
但獲利都在隔年有3-5成井噴
https://i.imgur.com/qiKaI0z.jpg
https://i.imgur.com/GazVWlw.jpg
台積的模式本來導致他的獲利就是階梯式的
有新製程->狂投資->營收增獲利掉->隔年投資開始貢獻營收，獲利大增
然後再一次輪迴
歷史上已經演過很多次了
不過短線應該還是資金面主導
就看什麼時候十年期公債到頂反彈
台積大概就準備起漲了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.51.100 (臺灣)
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1F：推 Homeparty : 永遠都是資金面，基本面也是靠資金10/23 14:16
2F：推 kl0408 : 沒錯 我也判斷就是看美債何時崩到底10/23 14:18
3F：推 lee198218 : 笑死 講的好像能看出美債何時到底一樣10/23 14:27
4F：推 Dia149 : 長線可以佈局了吧10/23 14:29
5F：推 photoless : 想太了吧10/23 14:31
6F：噓 kensmile : 台積電現在都是空點10/23 14:32
7F：→ kensmile : 為何要做多10/23 14:32
8F：→ kensmile : 股市向下跌幅還很多10/23 14:32
9F：→ kensmile : 法說會，根本就是法會，還有人當利多10/23 14:33
10F：→ kensmile : 3奈米，只佔營收不到7%，你5奈米，對手就跟上了10/23 14:34
北七上一季是0目前只有1個客戶明年5個
這個佔比速度超快好嗎
外行可以不要亂發言嗎？上次以哈還中東大戰勒
不要出來亂害人
※ 編輯: Carr77 (111.71.51.100 臺灣), 10/23/2023 14:36:46
11F：→ kensmile : 是長空10/23 14:35
12F：噓 kensmile : 台股，向下跌幅還很多，拉高逃命，才能保命10/23 14:37
13F：推 ca1123 : 3奈米認列營收也才一季，直接佔營收6%還嫌少？後續10/23 14:38
14F：→ ca1123 : 更多產品tape out拉升速度會比5奈米更快10/23 14:38
15F：噓 kensmile : 長篇大論，結果你都是賠錢10/23 14:38
16F：→ kensmile : 拿出你的對帳單，看有沒有賺錢10/23 14:39
17F：→ ca1123 : 5奈米一樣吊打三星10/23 14:39
18F：推 hsu0612 : 推個 10/23 14:40
19F：噓 kensmile : 過一陣，再看看是誰在害人 10/23 14:40
不用過一陣 你那時候的中東大戰準備崩盤呢？
20F：→ kensmile : 整天喊買，哪來那麼多錢攤平 10/23 14:41
21F：推 EddieJeremy : 空仔氣噗噗 可是沒空單XDDD 10/23 14:42
22F：→ kensmile : 比樓上賠慘好多了 10/23 14:44
23F：→ kensmile : 我知道你們都沒錢了 10/23 14:45
24F：→ kensmile : 只能等解套，空頭就慢慢折磨你們 10/23 14:45
25F：噓 kobebrian : 過一陣子真的害人也不會出來承認吧 10/23 14:45
26F：→ kobebrian : 連台積都不敢投資還是遠離股市好了 10/23 14:46
27F：→ kensmile : 350再進場 10/23 14:48
28F：→ kensmile : 現在進場當炮灰幹嘛10/23 14:49
29F：推 SimleToMe : 台積就是越跌越買10/23 14:50
※ 編輯: Carr77 (111.71.51.100 臺灣), 10/23/2023 14:51:37
30F：噓 qaz12453 : 看了一下 你騙...恩...對你說的對大多特多 快買! 10/23 14:52
31F：→ knives : 世光說的台積電腰斬，你各位再想想 10/23 14:53
32F：推 Brioni : 長線400就可以進場了 10/23 14:54
33F：推 audic : 別理kensmile看到gg文就會彈出來喊兩句的空空 10/23 14:56
35F：→ capirex : 賣台積 買美債 10/23 14:56
36F：推 audic : 我支持你的文，但現在還在縮表，還有上次美債10yy這 10/23 14:58
37F：→ audic : 麼高股價370，今年應該還有回檔空間，但長期向上 10/23 14:58
38F：噓 kensmile : 繼Ai之後，下波空頭主流，就是台積電，ic設計 10/23 15:00
39F：→ kensmile : 半導體股，就是未來殺盤重心 10/23 15:00
40F：→ kensmile : 空完Ai，開始空半導體，哈哈哈哈 10/23 15:01
41F：推 lolpklol0975: 360 10/23 15:01
42F：→ kensmile : Ai已經殺爆，短線盤整，現在就是空半導體 10/23 15:02
43F：噓 thomas : 台積電是真的要小心 作多會很慘的，多聽聽張董的話 10/23 15:04
44F：→ thomas : ，前面幾年都不會好 10/23 15:05
45F：推 kamichu : 又瘋了一個 gg這麼好做又穩的股票竟然可以搞瘋人 10/23 15:06
47F：→ lolpklol0975: 320 10/23 15:07
48F：噓 kensmile : 沒看過什麼叫半導體寒冬吧 10/23 15:09
49F：→ kensmile : 明年就是 10/23 15:09
50F：推 kamichu : 你才沒看過吧 幾歲了 10/23 15:10
51F：→ kensmile : 民國77年進場買股，你呢 10/23 15:12
52F：→ kensmile : 萬六以上，就是空半導體股 10/23 15:15
53F：→ kensmile : 產業走空了 10/23 15:15
54F：→ rbelldandy : 這世界有人會認為自己錯嗎?新聞利多利空都自己解讀 10/23 15:23
55F：→ rbelldandy : 還有今年漲一整年了,整理都不會有問題 10/23 15:27
56F：推 beholdli : 事後分析都是聽聽就好，真正的做手才不會告訴你怎 10/23 15:34
57F：→ beholdli : 麼操盤 10/23 15:34
58F：推 GQ072514 : 你會淫 10/23 15:39
59F：推 sleepinggod : 3年後台積還會說代工第一嗎？ 10/23 15:42
60F：→ sleepinggod : 600元以上的台積是假設intel 鳥掉 10/23 15:42
61F：噓 T4XI : 台積250差不多，美債這麼高 誰要買台積 10/23 15:43
62F：推 haunt11 : 股版航酸 積酸 最不缺了 看回文超好笑的 10/23 16:12
64F：→ john801110 : 韭菜分析供參 10/23 16:18
65F：推 pppopp : 不要小看政府護盤的決心 10/23 18:31
66F：推 wowjesus : 你自己想想三奈米的護城河是啥 就知到該不該買了 10/23 18:52
67F：推 thoms : 瘋子永遠不會覺得自己是瘋子 10/23 23:16