作者garyoldb (蓋瑞歐德B)
看板Stock
標題[請益] 8210 勤誠 (資料中心概念股) 大家怎麼看
時間Tue Jul 30 00:15:08 2019
1.標的:8210
2.分類:請益
3.分析/正文:
伺服器概念股
大部分的業績是資料中心的rack server
4月中曾經有一個高峰73(還原日線)
後來貿易戰+intel下修datacenter今年展望
跌到最低55(還原日線)
7/11除息前爬回最高66.2(還原日線)
除息後量縮在63 上下跑
--
請益大家對資料中心伺服器概念股後續看法
先就產業面：
intel上週財報data center事業群
Q2 YoY雖持續衰退共減-10%
但已優於原先分析師的預估-12%
原先在Q1時發現中國去庫存化暫緩拉貨
在Q2時已經觀察到庫存消化完畢
預計Q3伺服器開始將回溫季增10%以上
但全年因Q1 Q2影響 仍維持小幅衰退
再來是技術面：
股價雖遇到貿易戰及intel影響
但還原日線後
一直在3/11那週大量以上
然後是個股基本面：
5/15法說時 公司對貿易戰影響的提問
說明產線會部份與客戶合作拉回台灣
(無論貿易戰是否持續都會調整，是長期規劃)
並回應希望Q2能維持去年水準
預計Q2底客戶將消化完庫存再進入旺季
而7月公布的營收也順利完成了法說目標
Q2營收1503 約等於去年 1499
全年營收因Q1好表現年增6.08%
Q1 eps:1.56遠大於去年Q1 0.45
題材面：
搜尋data center / rack server / server market
等關鍵字，從近一週的搜尋結果
可以看到很多intel財報出來後的分析
也有些單就伺服器市場的國內外研究報告
幾乎都認為Q3 將進入旺季不亞於去年同期
但全年產業因今年上半年疲弱而成長小減
不過承上面說的
8210 Q1遠勝去年 Q2營收也與去年相當
或許因產線調整跟貿易戰有影響獲利
但若依照市場分析Q3仍保持暢旺
今年將有機會端出6.5元以上的佳績
股價能有70-80以上的水準
2020則進入5G全面啟動
intel的下一代伺服器平台Whitley
8210也預測將在2020開始拉貨
整個產業一直到2023年都被預期持續增長
一直滿看好這支
最近撿了一些回來
但看他一直爬不太動 量縮到極致 有點想換股
想問問大家怎麼看資料中心伺服器概念股？
目前在等Q2財報中
法說會上經營層自己有說資料中心
大環境可能很難再如2018-19年爆發性增長
但仍預計資料中心需求每年都會成長
在想是不是題材面不夠吸引人呢？
還是說有業內人士知道有什麼隱憂嗎？
誠心請益
進退場機制:
沒有
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.138.136 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1564416910.A.303.html
1F：推 s0928352112 : 這隻主力很壞的 07/30 00:17
2F：推 azure : 純推原PO有認真 07/30 00:19
3F：→ a98987605 : 勸你把分類改為標的 07/30 00:19
好 我改一下
想說對多空沒看法
※ 編輯: garyoldb (27.52.138.136 臺灣), 07/30/2019 00:22:08
4F：推 f204137 : 去年我買在31.1 剛好最低點 07/30 00:21
5F：→ TAKEZOU : 主力股 你在這邊PO 明天又要崩了 ~ 07/30 00:21
上次我一po完就崩了......
這支我自己想像到的最大利空是景氣循環股
但這波資料中心建置需求看起來到2023都還沒走完
可能沒辦法一年eps從6->10 但慢慢6->7->8感覺很有機會阿
2020又有intel下一代平台 不知道為什麼都不漲
※ 編輯: garyoldb (27.52.138.136 臺灣), 07/30/2019 00:24:48
6F：推 f204137 : 翻倍的股留給別人賺 現在就是互抬而已 07/30 00:23
7F：推 legend2k : 我套在68，何時來救我好冷啊 07/30 00:30
我還是覺得能上80
但感覺Q2產線調整可能會影響獲利
打算最近跌下去就再撿 也聽聽公司之後法說看法
感覺Q2會是全年低谷 希望年底前能努力爬上去
8F：→ legend2k : 發言人講的超級樂觀的態度 跟其他間直接表明業績差 07/30 00:40
好像不是發言人 應該是董事長或總經理本人XD
Q1法說會時說樂觀
Q2說貿易戰所以變審慎保守 希望能維持住跟去年一樣
結果Q2營收成功維持住了 股價也沒反應一下 真機車
這陣子量都不大 看幾個外資在賣
不知道是不是要等Q2財報出來後見低點才願意買
9F：推 chalon : 我覺得是好公司啦 買了丟著 幾年後應該就發大財了.. 07/30 00:41
※ 編輯: garyoldb (27.52.138.136 臺灣), 07/30/2019 00:45:35
10F：→ rockken : 量太少，看外資臉色，找他成本價掐吧 07/30 00:57
11F：推 sinsony : 確實是好公司,但就是長期放著可以... 07/30 00:58
12F：推 haber : 大客戶中科曙光。。小心 07/30 01:12
13F：推 windsora : 同樣看好伺服器概念股 但我買英業達 07/30 01:57
14F：推 rtwodtwo : 其他機殼廠下半年都看空 我不信8210會好到哪去 07/30 02:14
15F：→ rtwodtwo : 而且回台生產毛利一定降 07/30 02:15
16F：推 rtwodtwo : 因為發了標的文 明天一定向下 07/30 02:17
17F：→ alonesky115 : 我除息後買在最高，賣在最低，弱到不行欸 07/30 06:24
18F：→ alonesky115 : 等轉強我再買回了 07/30 06:24
19F：推 picher : 認真分析給推 07/30 07:26
20F：推 Fizban : 這支標的上次是您PO的？ 07/30 07:39
21F：→ Fizban : 這邊先謝謝你，上次有跟單到賣在今年漲停最高點 07/30 07:39
22F：→ Fizban : 賣掉後隔天就開始崩了 07/30 07:40
23F：推 labbs : 基本面選股就是抱到死等人來拉不是？ 07/30 08:01
24F：推 jayjen : 等你賣就會開始漲了 07/30 08:58
25F：推 vanadiu : 好股票但是就是不漲 主力很廢物吧...... 07/30 09:20
26F：推 jerrylin : 這隻比較大的問題是工廠都在中國 07/30 09:46
27F：→ jerrylin : 貿易戰不知道會影響多少毛利率 07/30 09:46
28F：推 farker : 法說會每次都是很樂觀 資訊不太透明 07/30 09:49
29F：→ ojh : 果然一發文就崩XD 07/30 10:02
30F：→ garyoldb : 又見證一次了.. 07/30 10:04
31F：噓 gary0131 : 股版一出必跌 07/30 10:07
32F：推 patvender : 今天有什麼消息嗎? 突然崩 07/30 10:12
33F：→ ojh : 有啊 就股板有人發文 被大戶盯上了XD 07/30 10:12
34F：→ patvender : 樓上專業XDD 07/30 10:18
35F：→ kilik0960 : 拜託別再發8210了 主力看到要甩尾好久 07/30 10:18
36F：→ piece1 : 我從42進場到現在..別來鬧啦 07/30 10:38
37F：推 Fizban : 別這樣，今天所有股票都踹賽啦 07/30 10:45
38F：→ ojh : 成本42根本不用怕吧 原po蠻強的啊 上次出在最高點 07/30 11:16
39F：推 HYUNABLUE : 原PO的想法跟我很類似 未來邊緣運算也會越來越多的 07/30 12:19
40F：→ HYUNABLUE : 應用 07/30 12:19
41F：推 TAKEZOU : XD 07/30 12:24
42F：推 santorini94 : 這支抱著領股利滿不錯的。 07/30 15:00
43F：→ garyoldb : 最近一直漲 真爽 10/03 22:21
44F：推 legend2k : 等很久不好，很磨人 10/19 08:17