作者iamlucky888 (優雅的祐)
看板Stock
標題[心得] 淺談停損。
時間Wed Feb 4 15:27:03 2015
前言：未言獲利，先言停損。
一、簡易停損法(比例因人而異)：
(A)固定比例停損法：單筆投入資金設立停損比例。
例：買入100元的股票，設立停損價位為90元(100*0.9)。
(B)移動比例停損法：獲利後，停損隨增長的單筆資金移動。
例：買入100元的股票，增長為110元，停損價位設為101元(110*0.9)。
註：一買即賠，回(A)。
(C)本金連動停損法：單筆投入資金損失達本金的固定比例，即停損。
例：本金1000元，買入100元的股票，設立停損價位為80元。
解釋：設定本金的2%為停損比例，則100-1000*0.02=80元。
註：來自Dr.Alexander Elder的著作-「走進我的交易室」。
二、交易系統風險停損法：
(D)未符合交易系統之停損法(適用於新手)：
解釋：假設我們用「量」、「價」、「長短均價」的綜合來判斷進出價位，
新手常犯價漲，就隨即衝動買進，而忽略了自己所訂定的交易系統，
不管何時，當發現未滿足交易系統，應當立即停損(可回A、B、C)。
(E)符合交易系統之停損法：
解釋：假設我們用「量」、「價」、「長短均價」的綜合來判斷進出價位，
當我們判斷滿足交易系統所發出的買進訊號，買進，但價位下跌，
不要懷疑自己所設立的交易系統，應該嚴守紀律停損(可回A、B、C)，
因為一個成熟的交易系統可規避大部分的風險，但無法全部規避，
當發生無法解釋、理解的風險，停損是最佳的策略。
三、特殊停損法(適用技術強、盤感佳的天才)：
(F)市場反應停損法：預期市場恐慌，但看好持股，停損出場，逢低承接。
解釋：我不會做，只會想...。
註：這種停損法本身就是種風險來源。
結語：取之股版，回饋股版，另求指導、交流。
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ID含意：驕傲我存在、幸運我存在、警惕我存在。
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1F：推 mitim : 推分享 02/04 15:31
2F：推 wickwolf : 推啊 希望還能看到 停利、加碼、減碼的好文 02/04 15:31
3F：推 ihatesmith : 精華好文 02/04 15:35
4F：推 km0220 : 1000元怎麼買100塊的股票？零股嗎？誠心發問 02/04 15:35
5F：推 TouSan : 期待深談 …… 02/04 15:38
6F：推 everforwind : 停損大家都會, 可以教一下停利嗎? 感恩 02/04 15:38
7F：推 APM99 : 那本書做美股 美股可以買小單位阿 02/04 15:39
8F：推 km0220 : 嗯…所以適用台股嗎？貌似無法 02/04 15:58
9F：推 rul543 : 實用給推 02/04 15:59
10F：→ louzymizery : 1000元總本金動用100元買股，停損趴數以本金總額算 02/04 16:05
11F：→ louzymizery : 這個資金控管的舉例跟作哪國股沒關係吧@@a? 02/04 16:05
12F：推 km0220 : 原來是這個意思，是我想太複雜了，我以為是用本金10 02/04 16:21
13F：→ km0220 : 00元去買100塊股票。經過大大解釋，我幫忙翻譯一下 02/04 16:21
14F：→ km0220 : ，用總資產的十分之一去買股票。這樣ok吧？ 02/04 16:21
15F：推 dearevan : 感謝精華好文 02/04 16:28
16F：推 roseritter : 推 02/04 16:36
@狼大，目前我只對停損有很深的感想，所以...XD
@km大，Elder認為本金最佳是60萬，而本金連動法還有許多值得延伸的地方。
@Tou大，深談就不是停損了，是資金流動方向、多次嘗試交易，停損為獨立部分。
@ever大，停利我歸類於交易系統內，而且我停利經驗不多，就...不多言了XD。
17F：推 v7q4 : 個人覺得停損不難，停利才難... 02/04 17:38
18F：→ TouSan : 賺到一個M文.. 02/04 17:42
19F：推 acejack : 停利太困難 停損簡單 停利才是挑戰人性的極限 02/04 17:45
20F：推 crazybrian : 可以來個夜深談停利嗎？ 02/04 18:23
21F：→ king22649 : 個人都用睡覺停損 02/04 18:24
22F：→ king22649 : 如果帳戶裡的單 讓人害怕的睡不著 那就是該停損了 02/04 18:24
23F：推 fish5123 : 先謝謝分享。但我還想學的是，停損之後，何時能再買 02/04 18:33
24F：推 jammy50605 : 停損根本基本 停利才是王道 不過認真文還是給推 02/04 18:43
25F：推 AlgerTaipei : 推分享 02/04 18:46
26F：推 karrskimo : 想辦法不停損? 02/04 18:48
27F：推 fish5123 : sorry,手機推文，幫我修一下 02/04 19:08
功課做完，認真回文XD
我認為，停損與交易系統是交易人必須要努力架構的兩個平行策略，
至於停利...，交易方向對了，獲利就會接踵而來，何時停利就是奇摩子問題XD。
@fish大：多次嘗試交易我也還在研究當中，是停損與交易系統架構後的首要問題。
另外節錄Elder的封面名言，分享給大家：
「務必記住！交易新手第一件該做的事，是學習如何交易，不是賺錢。
一旦學會交易，錢自然就會接踵而至。」
※ 編輯: iamlucky888 (125.224.202.8), 02/04/2015 19:37:40
28F：推 foxmilk1 : 感謝好文分享。 02/04 22:42
29F：推 mno3195 : 停利不是奇摩子問題 要有所本 停損也是 02/06 14:50
30F：→ mno3195 : 一次只做一個方向 不要多空都想做 02/06 14:52
31F：→ mno3195 : 所以不要區間操作 會弄壞心態 02/06 14:53