作者aaalalalu (奇貨怪道)
看板Stock
標題[心得] 7/31操作心得-過均線，照規矩辦事～
時間Tue Jul 31 18:29:00 2012
量增長紅，續攻。
我的單子以及操作計畫如下:
7/10收盤，跌破所有均線，放空一碼，成本8月7092，7口。
7/12盤中，獲利拉開一個波動率，加一碼，成本8月6989，7口。
7/18收盤，獲利又拉開一個波動率，加一碼，成本8月6902，7口。
7/30收盤，沒過50日，但和最大風險停損點靠太近，減碼12口，留9口，減碼單共虧損19
萬。
7/31收盤，紅棒收過50日線，餘下9口空單7176出場，共損失25萬。
本筆空單結束
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/31收盤，紅棒收過50日線，進場6口多單，9月7138。
停損設50日線，加碼點暫設為突破7/4高點。
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1378-25=1353萬(未含目前未平倉部位損益)
期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.09%。
選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前-3%。
股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。
閱文必看事項：
http://ppt.cc/kIwz
今天續漲，紅K收過了50日均線，我按照原則出空反多。
目前形態上的重點是7/4，突破就成為W底，否則就會變成中型的楔形。
這兩種都是好做的情況，前者是多頭底部形態，後者是空頭腰部形態。
只要不是在季線下和半年線之前彈跳，造成均線反覆被穿越，就不會太難做。
這次我就不用定點加碼，先抱著一碼單，跟著均線走，形態出來再加碼。
此是為了避免因要拉均線糾結而出現的彈跳走勢，控制帳戶連續損失的波動。
關於這筆空單操作，收到了幾個問題:
1.昨日彈到50日均線附近葛蘭畢法則中的加碼點，為何我減碼?
2.為何觸到風險的停損後，收盤還要空回來?
3.為何7/25開盤賺了近100萬還不出場，寧願一直抱到虧呢?
第一個問題，假如我當時只有1碼空單，那我昨日會加空。
這個加空的動作不代表我看空，只是依循著法則作。
但昨日已經很靠近我單子的風險停損點，不能加空，還得減碼，免得跳上去虧損過大。
風險考量要放於最上，沒有任何一筆單筆交易值得爆風險拼氣魄。
第二個問題，技術面停損點在50日線，也就是我以此線為留單的依據。
昨日雖觸即風險停損點，但是線沒過。
順勢系統特色是勝率低，但撈到時常常都是一大筆。
這表示，在線下若沒空單，有錯失波段獲利的可能。
解決的辦法，就是假裝盤中出掉，收盤留新空單，當作兩筆交易。
除非往下還有後備的系統能將單子空回來，否則沒單就是賭運氣。
賭贏的機率很高，因為系統的特色是勝率低，但這讓自己的操作失去原則。
只靠碰運氣，也不需要用系統式操作了。
第三個問題，我們用邏輯思考一下。
假設跌了100點就漲回停損點，有人會說，賺了100點還不出，抱到賠了吧，白癡。
假設跌了50點就漲回停損點，有人會說，賺了50點還不出，抱到賠了吧，白癡。
假設跌了20點就漲回停損點，有人會說，賺了20點沒出，抱到賠了吧，活該。
請問，那是不是要改成賺1點就出?還要賺幾點出?我看乾脆不要下單好了。
再做個假設，
假設跌100點出掉了，結果續跌了1000點，喔天，跟彩券丟了卻發現中頭獎一樣難過。
假設跌100點又反彈了50點，出了，後續跌了500點，有人會說，真遜，被反彈嚇出場。
假設想等賺500點，結果跌100點就反彈而停損，有人會說，你太貪心。
請問到底該怎作才對?
操作時不可能避免獲利回吐，不可能避免賺抱到賠，不可能不被洗。
所以要有固定的操作準則，才不會落在機率的陷阱，在這種必發生的事情上琢磨，沒用。
尤其在學習操作的過程中，會有一段時期以為自己掌握市場奧秘，預測超準，走勢盡在掌
握之中，有時還會佛心的告訴大家未來走勢；風險控管?不需要，反正老子預測準；覺得
別人的操作很笨，老子我能預測出高低點，強爆了。
隨便找個理財論壇看，會發現這種人滿滿皆是，但隔沒多久就換了一批面孔。
發現自己有這傾向時，千萬要注意。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 121.254.72.213
1F：推 green26:推 07/31 18:32
2F：推 fatfatman:推 07/31 18:32
3F：推 KobeRossi:進場六口多單....................................慘了 07/31 18:32
4F：→ coke5130:推"沒有任何一筆單筆交易值得爆風險拼氣魄。" 07/31 18:33
5F：→ coke5130:今日精湛~3A大抓50均這應該是基本認知了吧 07/31 18:34
6F：推 twtwman:好文 07/31 18:35
7F：推 trad:推 07/31 18:35
8F：→ brightest:會有一段時期以為自己掌握市場奧秘，預測超準 哈哈 07/31 18:36
9F：→ twtwman:7/31收盤，紅棒收過50日線，進場6口多單，9月7138。<-重點 07/31 18:36
10F：→ brightest:賺錢都是自己厲害 賠錢都是自己倒楣 XD 07/31 18:37
11F：→ coyoteY:推 07/31 18:38
12F：推 Azran:推推! 07/31 18:39
13F：→ twtwman:M了 07/31 18:40
14F：推 conan805:我真的覺得第三點在表某一個自以為很神的神 07/31 18:40
15F：推 cat86:明天會馬上被巴嗎? 07/31 18:41
16F：推 hohoo:果然虧錢 就一堆看好戲的人出現~ 07/31 18:42
17F：推 habun:誰啊？ 07/31 18:42
18F：推 ARTORIA:照系統操作很棒，不要理其他酸文，時間和績效會驗證一切 07/31 18:43
19F：推 KobeRossi:這麼偏頗的文章也在m 之後連m的一起被巴 直到永遠~~~~ 07/31 18:43
20F：推 dryweed:發現自己有這傾向時，千萬要注意 真的 07/31 18:43
21F：推 fly74:被M了...這... 07/31 18:43
22F：推 solonwu:加碼十口多單 07/31 18:43
23F：→ dryweed:在台灣這變態的市場 不好搞啊 07/31 18:44
24F：推 yanpy:推 07/31 18:45
25F：推 hohoo:偏頗是指他很不準~ 不會預測漲跌高低點吧~ 07/31 18:45
26F：推 LesterXP:推3A機器人，一切按表操課 07/31 18:45
27F：推 tknes:A大也會賠錢 推一個 07/31 18:45
28F：推 ryne0130:有紀律 good ~ 07/31 18:50
29F：→ KobeRossi:我根本懶得女你 任何策略誰不是在猜 誰不是在預測 07/31 18:50
30F：→ KobeRossi:只要有輸贏的機率在就是賭錢 傻子繼續傻下去吧 07/31 18:51
31F：→ allubatwo:樓上可以不要看阿～傻傻的 07/31 18:51
32F：推 ymcapaul:看到推文讓我想到上周的撲克理論，滿好笑的~ 07/31 18:52
33F：推 antx:推 07/31 18:52
34F：→ ymcapaul:這個一定要請大師看一下啦XD 07/31 18:52
35F：推 Uhavemyword:最後一段 XDDD 07/31 18:53
36F：推 Uhavemyword:就是這次虧錢 今年還是賺183萬 +15% 07/31 18:55
37F：推 cat86:停損設50日線,會不會明後天就停損了,剛好被多空雙巴 07/31 18:55
我PO文三年多了，每年都有被雙八，去年好像連續停損10次，
但現在還是活著好好的
38F：推 littleheady:觀念獎的好好 07/31 18:55
39F：→ kangta2030:第三個問題一直是困擾我的問題 終於有答案 感謝 07/31 18:56
40F：推 JasonW:好文好觀念推!!!................看來明天又要被嘎成豬頭了 07/31 18:57
41F：推 ymcapaul:盤整盤不都這樣嗎，抓到大趨勢加碼上去這些虧損應該算小 07/31 18:57
42F：推 akowarren:推!! 07/31 18:57
43F：推 iambcool:本日清流!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07/31 18:57
44F：推 ymcapaul:完全搞不懂某人是在幹嘛，要就直接噓~ 07/31 18:59
45F：推 littleheady:去年大雙八都撐過了 明天就算照訊號停損也不會怎樣 07/31 19:01
46F：推 ronanhsu:推 07/31 19:05
47F：推 makestyle:被 M 了 ........................ XDDDDDDDDDD 07/31 19:10
48F：推 inyo:發現自己有這傾向時，千萬要注意XDDDDDDDDDD 07/31 19:10
49F：推 nomyself:我要注意了 07/31 19:11
50F：推 chen761208:內容頗具匠心,貼近人性的筆觸,實乃水準之作 07/31 19:17
51F：推 berryc:今天應該很多新的多單進場了...股神系統也翻多了...所以.. 07/31 19:17
52F：推 weimr:推推... 07/31 19:18
53F：推 cindycincia:請問3A大的分析是股票???看不太董0.0 07/31 19:20
現在文章都是講大盤，以前是有講過股票，可以把0050當作大盤的股票即可。
現在沒一路跟上來的話很難看懂
讀書會會從基本的講起 會有講義和錄音
54F：推 ag324:感謝分享~~ 有系統有推 07/31 19:20
55F：→ ttsieg:糟糕了 被m就會引來一堆怪怪的人 07/31 19:23
56F：推 k99999:說到心坎... 07/31 19:23
57F：→ ag324:我想請問加碼是看突破期貨高點還是現貨呢因為有除權息怕失真 07/31 19:25
我是都看現貨
現在要看不失真的 只能看九月期的線 近月的線也失真
但因為我回測型態時是看現貨圖 故只以現貨為主
反正會漲的就會漲上去 漲不上去的就當假突破。
58F：→ Maktub21:感謝~~紀律真得很重要~~還在摸索學習中~~ 07/31 19:25
59F：推 Nunavut:昨文雖然被酸,不過若著眼在停損的時機上,搭配今天的紅棒, 07/31 19:25
60F：→ Nunavut:實在停得漂亮.當然這是事後論,但其實也間接驗證系統和判斷 07/31 19:25
61F：推 hoyo:推 07/31 19:26
62F：→ Maktub21:死多死空..都是很危險的~~像3a大這樣才能做好風險管控~~ 07/31 19:26
63F：推 feellan:有看有推~~ 07/31 19:27
64F：→ yanki826:期貨不停損會死更快吧~ 停損停利期貨很重要阿 07/31 19:28
期貨是槓桿的可調整性大於股票的商品
事實上，看我操作資金和口數會發現，我用的槓桿比股票還要低
65F：推 fredjedi:三a大加油!! 小弟與您同在 07/31 19:29
66F：→ littleheady:范神表示: 我有神之盤感 無駝無駝無駝無駝無駝!!!! 07/31 19:31
67F：噓 saveload2001:好文 不過低調逆推 07/31 19:31
68F：推 signofwind:推~感謝分享 07/31 19:34
69F：推 chu:可以請3a大推薦一些書單給鄉民看看嗎? 07/31 19:34
70F：推 blabla777:推!! 07/31 19:34
恩 連結中有 不定期更新
覺得書太多的話 可先看:
多空操作秘笈
走進我的交易室
賺錢再自然不過
金融市場技術分析(上)
~即可
71F：推 swatch3484:3a大都轉多了 其它殘餘空軍準備....... 07/31 19:36
72F：→ ttsieg:網誌裡就有書單了，請點連結... 07/31 19:37
73F：→ twtwman:空軍都在OP板~看過幾次OP板~就算當天收最高都有空單賺錢 07/31 19:37
74F：→ twtwman:那裡都是神~~~ 07/31 19:37
75F：推 F7:第三個問題XDDDDD 07/31 19:37
76F：推 WIMLS:謝謝分享 07/31 19:39
77F：推 shiua:ag324兄, 3a技術加碼是看現貨, 點數加碼是看期貨 07/31 19:42
78F：推 kof70380:推 07/31 19:57
79F：推 ups:推3A大 沒幾個人能做到像您這樣依原則操作的 07/31 19:58
80F：推 sk6:好文 07/31 20:00
81F：推 slamk123:真心推 謝謝分享 07/31 20:02
82F：推 william2001:都沒有人跟我一樣，要對帳單的嗎？科科。 07/31 20:04
83F：推 likesea:你捐錢給慈善機構，3A就給你對帳單，你要捐錢嗎? 07/31 20:08
84F：→ likesea:對帳單一點重要性也沒有，更別說3A的績效被投顧的紙上績效 07/31 20:09
85F：→ likesea:電假的啊。這些文章重點是讓你學習建構一個自己的系統 07/31 20:10
86F：推 tsaimarket:給你一個讚!!! 07/31 20:10
87F：→ likesea:又不招生，又不賣你東西，到底要對帳單做什麼? 07/31 20:10
88F：推 william2001:樓上不懂我的梗。沒關係道大懂就行了。XD 07/31 20:13
89F：→ william2001:應該是新同學XD。我是10年級生。 07/31 20:14
90F：推 william2001:等到下半年賺錢了以後，要對帳單的又出現了。 07/31 20:21
呵 無奈
其實我一直搞不懂怎有人敢貼那種東西
這跟把銀行帳戶秀給人看一樣的危險
91F：推 desamber:3A大加油！給你正向的推推能量～ 07/31 20:23
感恩
92F：推 jyeabcb:推 !!!!! 07/31 20:33
93F：推 HGJman:3a不是轉多，是因為紅棒過50ma交易上要留多單，這就是交易 07/31 20:36
是阿 根本沒所謂的多空
操作只是賺期望報酬
94F：推 thebestman:可不可以不要太多筆戰阿＝ ＝～大家可以多討論心法、 07/31 20:48
95F：→ thebestman:操作策略、系統等等，筆戰可以少一點＝ ＝感謝～～ 07/31 20:48
※ 編輯: aaalalalu 來自: 118.170.121.211 (07/31 21:03)
96F：推 Diversify:佛心好文~~~ 07/31 20:53
97F：推 OhNeil:留多單不是轉多 不然叫啥 07/31 20:57
比方說考是非題，你都沒念書，但老師洩密告訴你O的題目佔了60分，總分是100
於是，白痴也會每題都答O
答O不代表認為這題的答案是O
這跟交易同理
98F：推 smalldpig:推道大 07/31 20:57
99F：→ krishuang:推 07/31 21:00
100F：推 dodohotdog:感謝分享 :) 07/31 21:02
※ 編輯: aaalalalu 來自: 118.170.121.211 (07/31 21:07)
101F：推 anm:3A大真穩!令人佩服. 07/31 21:07
102F：推 stark2:這裡建議空手 多空都不進單維佳 07/31 21:13
103F：推 Ellimy:大推~ 07/31 21:21
104F：推 EvilKnight:推推 07/31 21:24
105F：推 kevin329:推 07/31 21:29
106F：→ thebestman:p.s很感謝3A大的操作示範 07/31 21:29
107F：推 Loire:多頭還沒那麼快來~~~還會再見一次低點 07/31 21:29
108F：→ thebestman:還會有一次低點～這是預測喔︿︿可能準也可能不准 07/31 21:31
109F：推 ypfbkg:感謝3A大 07/31 21:31
110F：推 michaleeeee:報名參加 讀書會：） 07/31 21:31
111F：推 Uhavemyword:3A還有一項值得學習的 氣度 不會某些人 惱羞成怒 07/31 21:34
112F：推 kunfome:真強者 07/31 21:34
113F：→ Uhavemyword:有些人 盤勢跟著自己方向走 就嗆東嗆西的 07/31 21:35
114F：推 aks999:推3A大的投資心態 是新手值得學習的 筆記ing 07/31 21:37
115F：推 wallace2009:push 07/31 21:42
116F：推 wolfspring:推推 這篇被m惹耶~ 07/31 21:43
117F：推 likesea:你的梗和一堆廢物的推文一樣，讓我誤會了........ 07/31 21:50
118F：→ likesea:看3A的文這麼幾年下來，廢物的推文都讓我印象深刻.... 07/31 21:52
119F：→ yaopa:堅持自我交易規則就對了!! 07/31 22:00
120F：推 IP101:說的太好了 受益良多~ 感謝3A大 推!!!!!! 07/31 22:08
121F：推 sgssgs:跟外資一樣採噴出策略，被修理很多次，賺一次就回來 07/31 22:42
122F：推 ha333:謝謝3A大~ 07/31 22:44
123F：→ mykorianda:今天推一下 第三點 很好! 07/31 22:53
124F：→ mykorianda:話說 最讓我驚奇的是3A大你真的是佛心來的 07/31 22:54
125F：→ mykorianda:你的操作不用大家來幫你取暖 嚴守紀律的你 07/31 22:54
126F：推 gunbade:推3a的修養，ptt臥虎藏龍，倒也窩了不少廢物。 07/31 22:54
127F：→ mykorianda:至今還願意來這邊接受不定期的一些冷言冷語 07/31 22:55
128F：→ mykorianda:不得不佩服 07/31 22:55
這個...當作修行得一部分吧
可以從中看出自己對交易規則有多大的信心
129F：推 feig:感謝3a大不吝分享 07/31 22:55
130F：→ gunbade:誰是龍，誰是廢物，一目了然。 07/31 22:55
131F：→ ayers1609:為什麼你這麼常波 都沒看到D神來光顧阿 囧~ 07/31 22:58
132F：推 rup640316:推~很值得收藏的文章~ 07/31 22:59
133F：推 MrBrown:做長波段的 一點小盤整虧損是可接受的 瑕不掩瑜~ 07/31 23:09
134F：→ ARTORIA:這些交易日誌，比很多書珍貴多了，能學到的也很多 07/31 23:17
135F：推 paraparapa:3a大我想請教一下,順勢策略因為勝率低,是否一定要搭配 07/31 23:17
136F：→ paraparapa:加減碼策略?否則無法獲利?或者獲利很低很少?且又有交易 07/31 23:18
137F：→ paraparapa:成本加入考量 07/31 23:19
138F：推 william2001:樓上們這些推文救甘心。 07/31 23:22
這不一定 沒加減碼的策略比較輕鬆簡單
同槓桿的情況下 獲利會較低的
除非調升槓桿 但換來的是洗盤時資金波動會較大
139F：推 dinotea:感謝分享~~~ 07/31 23:27
140F：推 afx:不推對不起自己阿 XD 07/31 23:35
141F：推 cavalier206:實際上看到一個人的照著書上寫得實戰日誌真的很棒 07/31 23:37
142F：推 rnylbw:3a大~推推 07/31 23:39
143F：推 MacgyverL:其實我有個疑問，我記得大大的停損在7092，好像沒遵守? 07/31 23:43
144F：推 cocopupu: 樓上，他有說過了，就算停損，也會空回來 07/31 23:47
145F：→ cocopupu: 所以才會把後來的九口視為新的單 07/31 23:47
146F：推 munichuihsin:感謝分享.我多單留倉也希望明天噴噴,國際盤,法人期貨 07/31 23:49
147F：→ munichuihsin:淨多單,CP比,漸漸有要火箭噴發的fu,可惜量不夠... 07/31 23:50
148F：推 ihcmm:請問一下3a大，讀書會什麼時候開始?? 地點是在台北嗎?? 07/31 23:56
線上用rc語音 講義我還在改 做完會持續公布到開始
149F：推 song715:厲害 07/31 23:57
150F：推 arl616:推第三點 08/01 00:06
151F：推 joysydney:感謝分享 08/01 00:11
152F：推 sdes6332:推!!我明天就出空單>"< 08/01 00:13
153F：推 kaz:一千多萬虧個幾十萬哪有啥..還要費心解釋..真有修養 08/01 00:18
154F：推 kaz:不要被媒體騙...這邊要做多最好是不要帶量.. 08/01 00:23
155F：推 jaronlin:很謝謝3a大長期的分享, 讓我學習很多, 3a大的觀念與氣度 08/01 00:43
156F：→ jaronlin:令人佩服! 08/01 00:43
157F：推 steeldeck:大推3a大的操作啊!!!(學習中) 08/01 00:48
158F：推 Rock0930:Push 08/01 01:00
159F：推 litlyian:推!! 08/01 01:05
160F：推 schnappi:推倒~ 08/01 01:17
161F：推 limmon:推~ 08/01 01:20
162F：推 necsa:推!紀律性操作,扣掉這次虧損今年共獲利183萬!!! 08/01 02:11
163F：推 citrine: 這個不是盤整盤 是震盪盤 盤勢都會觸及我的停損點 08/01 05:07
164F：→ citrine: 特色是週期短 振幅大 頻率高 08/01 05:09
165F：→ citrine: 我的系統是當初家族開發給我 當上班族也能用的 08/01 05:10
166F：→ citrine: 在成交量很小 及高點震盪時不適用 要用Day-Trader 08/01 05:11
167F：→ citrine: 的方式 可是我現在正在上班 操作上沒辦法跟 08/01 05:12
168F：推 citrine: 08/01 05:16
169F：→ citrine:說實在的，他的停損點很漂亮呢~~ 更重要的是他的為人。 08/01 05:17
170F：推 citrine:他的為人，決定他的圍人。 08/01 05:21
171F：推 jenny:推3A的氣度和為人 08/01 06:26
172F：推 sheeper:推3A的氣度 許多人的氣度像螞蟻一樣小 08/01 06:37
173F：推 yyyyy:一路走來始終如一的真強者！ 08/01 07:38
174F：推 hilltk: 08/01 07:41
175F：推 dvdp1ay: 準備崩崩 08/01 08:15
176F：→ dvdp1ay:又跳了~我要空回來!!!! 08/01 08:46
= =
177F：推 XD456:3A年初那波賺了三四百 現在虧個幾十萬就被酸成這樣 08/01 08:47
178F：→ XD456:酸民水準 不意外~ 08/01 08:47
179F：→ stevenlo:他們只有幾十萬 不要管他們... 08/01 08:50
180F：推 XD456:剛剛翻了舊文 只賺了一百八 是我四年的薪水>"< 08/01 08:55
181F：推 wedwu:廢渣酸民只配在大怒神玩玩虛擬單~~ 08/01 09:20
※ 編輯: aaalalalu 來自: 121.254.72.213 (08/01 09:38)
182F：推 coldchris:幫推~ 08/01 09:37
183F：推 EvanYang:難道看到爆，未來如果有長多，要把握住~~ 08/01 10:53
184F：→ EvanYang:平均4年一次的景氣循環，行情都不會太小 08/01 10:53
185F：→ aaalalalu:現在指數算高檔 會不會跌下來再上去 也很難講 08/01 11:00
186F：推 Jormungandr:PUSH 08/01 11:30
187F：推 XD456:量一直出來 這個月行情應該不會差了~ 08/01 11:33
188F：推 XD456:受不了 進多單了 08/01 11:51
189F：推 EvanYang:會在高檔一定有原因，但是對訊號來說，事後的原因意義不 08/01 12:10
190F：→ EvanYang:大，依循過往可行的交易策略吧 08/01 12:11
191F：推 cowba1019:目前還在學習。其實我發現幾日線不重要，重要的是風險 08/01 13:02
192F：→ aaalalalu:沒破線 沒動 休今日刊~~ 08/01 13:41
193F：→ aaalalalu:風險的重要性 大於進出點太多了 08/01 13:41
194F：推 HGJman:3a的前篇推文中有人說看3a滿倉就是要出場的時候...^^ 08/01 14:05
195F：→ HGJman:我想很多人沒看到2010的7月3a抱多單抱到2011的2月才出場... 08/01 14:07
196F：→ HGJman:當然，途中加減碼很多次，現在板上沒有當時的文章了～ 08/01 14:07
197F：推 vocation:有看有推 08/01 14:40
198F：推 erictu:好愛第三個問題的答案...XD 08/01 16:28
199F：推 mnb8:3A大值得推，請問3A大在過去幾年來，投資都獲利嗎? 08/01 17:37
200F：→ aaalalalu:就去年是賠 08/01 19:23
201F：推 norden:推3A大無私分享!!! 08/03 13:35
202F：→ aaalalalu:沒動 休刊 08/05 21:53