作者holymars ()
看板Option
標題[心得] S&P500指數可能面臨的熊市危機
時間Wed Jun 27 00:02:38 2012
盤中閒聊說到今晚有空的話來寫一下S&P500走勢的分析..
主要就是三張K線圖
http://tinyurl.com/75om9p2
先從月K線說起
以過去十年的歷史走勢來看，牛市拉回不會破均線
一但破了有高度轉為熊市的風險
既然月K線20MA的有效跌破是長線多空的關鍵分水嶺
目前的美股指數離20MA (1296左右) 可以說是相當的近
也就是說未來一、兩個月美股的走勢至關重要
接著看看週K線
從五月開始跌破20MA、回測、再向下
這樣的走勢算是相當標準的下降趨勢
回測之後第二根K線(也就是本週這根)的強弱以及下方的支撐
是未來走勢的風向球
目前看得到的支撐大約落在前兩個低點的連線上
大約是本週的1285、下週的1291左右
這兩個點位已經在月K的20MA之下
若是測試支撐後不能快速反彈，依然有落入熊市的危險存在
接下來是日K線
在均線開始下彎時 對均線的跌破是一個走勢的警訊
若是不能在三個交易日內站回20MA
最壞的情況是要下測通道底部
通道底部在1276左右
要是指數真的來到這位置，那代表週K和月K的關鍵點位都被突破
圖上看來很遠 但是這其實是一根2%以上的長黑就會到達的位置
一但出現這種走勢，應該要高度注意大空頭來臨的風險
要避免上述的情況發生，S&P 500應該要在今日或明日V轉向上站回20MA
最好的情況是以紅K強勢突破
去年的十月指數也一度面臨轉向長空
但是靠著政策面的作多，V轉後一路強勢拉出十月的長紅K，便是一個好例子
如此市場的風險情緒也會好轉，可以暫時避掉短期的崩跌風險
若是美股在這兩天內依然在20MA下掙扎
只要一個利空出現長黑走勢，連帶引發中長線的基金程式轉向操作
那麼持有多單的投資者就應該謹慎考慮熊市來臨的可能性
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◆ From: 114.34.14.119
1F：推 DragonLai:推 06/27 00:25
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7F：→ ilw4e:美股唯一"可能"有用的均線剩200MA這種超長天期的吧 06/27 14:25
8F：→ ilw4e:效率市場20MA不可能有意義 06/27 14:26
9F：推 wolfspring:推！ 06/27 14:29
10F：→ holymars:i1w4e對美股可能有很深的誤解...你實際去看線圖就知道 06/27 15:03
11F：→ holymars:美股才是技術派的天堂和大本營啊... 06/27 15:03
12F：→ holymars:S&P500指期當沖，也是對5分K的20MA十分敏感的.. 06/27 15:06
13F：→ holymars:1分K 5分K 30分K 日K 週K 月K 這六條20MA都很重要的.. 06/27 15:09
14F：推 biglarge:60分MA也很重要 06/27 16:50
15F：推 ilw4e:"看起來"跟實際差很多 06/30 12:25