作者alanchoy (戰略K線)
看板Option
標題Re: 期貨市場的統計
時間Sat Apr 4 03:36:29 2009
※ 引述《Riesz (Machine Heart)》之銘言：
: 這是給所有想要踏入這個市場的人，一個統計資料。
: 希望你們自己知道自己在哪裡。
: 在這個期貨市場中，有80%的人是輸家，有20%的人是不輸的。
: 在20%裡不輸的人之中，裡面80%的人是打平的，指付完交易成本後，
: 只是打平的。佔全部的人中16%。
: 在20%裡的20%，也就是佔全部的人的比例是4%的人，才是真正的贏家。
: 全部的人100%
: / \
: 輸家80% 不輸的人20%
: / \
: 打平的16% 贏家4%
我在期貨市場7年多，曾經也待過業內，包含自營部，
根據我的了解這個統計值真的不誇張。
就我自己待過的券商內部統計：2008全年全公司的期貨客戶(不含法人)，
獲利的只有30個！
沒寫錯，將近5萬個有效帳號裡，在2008年獲利超過100萬以上的...就30個！
: 現在來看金額:
: 如果說全部的人投入的金額是100%的話，
: 莊家(政府)與交易商所抽的交易稅與手續費佔了約2%，
這部分在台灣遠不止2%，就以台指期來說...交易量約略佔總留艙部位的200%左右，
一年下來...被政府跟交易商抽走的起碼有20%，一點也不誇張！
: 再由贏家中的第四名，每年固定贏自己的錢的6%~~7%左右，
: 剩下來的部份，才是由80%的輸家手中，將錢輸給3%的贏家手中，
: 因此大家好像看到期貨的贏家，好像贏得蠻多的，績效是以倍來計算，
: 是沒錯，這些人都擁有著特殊的能力，才會違反擴散作用，
: 將錢集中在自己手上。
: 這就是這個市場殘酷的地方。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.232.95
1F：推 MouJin:這邊的 有效帳號 怎麼定義？ 04/04 03:51
2F：推 ahan9008:還沒有失效之前都有效...@_@ 04/04 03:59
3F：推 zasdee: 感謝數據，不過台灣散戶習慣作多，2008賠錢人數合理偏多 04/04 04:27
4F：→ alanchoy:回MouJin：指的是只要入金就能下單的帳號 04/04 04:31
5F：→ alanchoy:回zasdee:2007當年的數據也差不多 所以我認為跟習慣無關 04/04 04:35
6F：→ ericchien:其實呆頁內會發現...期貨散戶喜歡做空.... 04/04 08:04
7F：推 skyivan:200%....我眼花了嗎 04/04 08:25
8F：推 csaga:200%就是一半的人作當沖，一半的人有留倉。這正常吧 04/04 11:02
9F：→ utat:我看這邊的鄉民都是贏家居多XDDDD嘴砲贏家比較多 04/04 13:33
10F：推 xuwei:這裡的贏家很多.....真的 但不知真假 04/04 16:34
11F：推 sapdavid:賺錢的重點在...你每次下單是在賭還是你有把握贏... 04/04 17:14
12F：→ sapdavid:99.9999%都是憑感覺下單...就算贏了也會輸回去 XDDD 04/04 17:15
13F：→ sapdavid:會贏錢...但是又一路贏大錢...又是0.0001% 中的 1%了 :p 04/04 17:16
14F：推 TTDEarl:是獲利100萬以上只有30 還是有獲利的只有30 其他都賠? 04/04 21:29
15F：推 Riesz: 他沒有統計 只賺一點點與交易成本打平的case。 04/04 21:54
16F：推 sapdavid:這意思就是...如果你一年賺100那你就是30/500000之一了 04/05 01:05
17F：推 penco:這邊應該是只會po賺錢的交易，賠的就不po了，所以感覺很多 04/05 02:08
18F：推 yendi:哇! 你說的30個人裡面 板上就好幾個了呢~ 04/05 10:36