劍外忽傳收薊北 初聞涕淚滿衣裳 卻看妻子愁何在 漫卷詩書喜欲狂 白日放歌須縱酒 青春作伴好還鄉 即從巴峽穿巫峽 便下襄陽向洛陽 這是當年杜甫在安史之亂被平定後所寫的詩 希望現在的亂也趕快平定 不會有一個被美國 歐盟 日本一起指著鼻子罵的總統 大家安定過日子 上檔該收復的關卡收復一下 大盤發展至今 還是提出兩種可能的走法作假設 第一種就是我在"相濡以沫"中所言 這波起漲是走末升段 (不過當時我判斷元旦後反彈還會再壓回 一月底才會起漲) 反彈高點應該在七千點左右(可能在總統大選前後) 隨後進入波段的整理 一點原因是此末升段和2002/10的3845起漲到5141的初升段有等幅漲幅 從去年12月的5724起漲算起來也同樣在七千點附近 第二點原因是因為報載國安基金的成本區在六千八到七千點左右 根據過去經驗 通常也是政策盤的目標區 第二種可能的假設就如同現在市場上普遍的看法 就是元旦開始的起漲走主升段 一路漲到九千 明年再上萬點 雖然我覺得這種走法也有可能 原因在於景氣走升與利率仍處低檔 亦即周英所說"從通縮走向通膨"的全球環境 以大陸為首的共產國家從柏林圍牆倒塌後以低廉勞力與原料成為世界工廠 引導全球走向十年通縮 現在成為世界最大的消費國 由上游原物料的需求暴漲開始帶動世界景氣復甦 (可不是光會喊相信台灣 堅持改革就能把景氣喊起來) 另方面今年年底美國大選 以今年美國就業看來 fed在第一季升息的機率不大 但若接近美國大選的機率也不大 利率低檔待變時 再加上債券的資金流向股市 所以今年整年可能都是景氣復甦與利率低檔的空窗期 這是主升段一派的思考 我覺得不是不可能 但現在月KD都已在80以上上揚 如果還要走主升段 月KD勢必在高檔鈍化 月KD在80以上鈍化過去14年也只出現過一次(96年12月~97年7月) 鈍化時間也只有半年 若套用到現在 實在不能讓大盤從1月漲到年底 主升段的時間和幅度都比初升段長 所以若4044~6182兩千點六個半月的時間是初升段 主升段的漲幅與時間都還要更長 不是不可能 只是機率好像比較小 這還必須觀察幾個現象: 基本面 1.半導體和面板的景氣上升是否會支撐股價繼續的上揚 資金面 1.fed升息的相關消息是否會對市場造成實質或心理面上的影響 籌碼面 1.若連宋勝選 是否或在市場上造成過度樂觀的氣氛以致融資出現不正常變動 市場面 1.在總統大選前後 中概股 3D股能否繼續支撐股市上揚 2.三月底四月初起 高價股能否發動除權行情 如果上述三種類股在選前就起漲 選後不能繼續領漲 則大盤危矣 至於第一季是否有選舉行情 我認為機率應該滿高的 柯斯托蘭尼說:資金+心理=趨勢 市場心理一方面對今年景氣樂觀的預期 二方面也對政策作多的預期甚濃 資金更是不虞匱乏 今日報載年關的資金已達"前所未有"的一兆通貨 (在阿扁政府的主政下 台灣出現很多"前所未有"的事情過) 郵儲金在本週一釋出150億代操基金 萬一發生什麼重大利空 後面還有一個今年賣一千多億股票的國安基金 事實上 12/11宣佈水蓮再配當天拉出一個699億的實體紅棒 隨即繼續陷入整理 就已經透露了政策極力偏多的訊息 既是政治盤 看好的族群就集中在金融 原物料 營建資產上 年後應是金融和資產先攻 原物料和營建會再跟上 上週三我就說原物料出現暴量出貨情形 緊接著上週四營建股也出現出貨並偷拉尾盤 上週五也未能在拉尾盤後上攻 昨天(週三)營建股出現集體噴出 今天又集體暴量 所以農曆年後開紅盤後短線上我並不看好原物料和營建股 但資產股剛於昨日發動 今天持續增量 有人積極進貨 部份金融股也將是下一波的強攻族群 金融股在二月初前的漲勢或許將以開發金為指標 但和建華金一樣 市場眾人皆知的標的通常都有不幸的下場 其實還有許多有人默默吃貨 盤堅而上的金融股可以買進 我個人就已經挑了三檔不錯的金融股 金融和資產本波將因資金流入的台幣升值與政策利多為主要漲升動力 再搭配部份電子權值股挑戰前波高點6484和10年線六千五附近 (上漲原因請參考谷月涵那篇文章) 接下來才看原物料和營建整理的情形而定 在不占權值的情形下 這兩個類股及投機股將是站上六千五後值得觀察的族群 至於往上還有多少空間 這就要再看當時的籌碼變化了 有投機的總統 就會有投機的選舉行情 到時投機股若無例外 可能又將以合機作指標股 (我沒說要買啊 我有另外鎖定的標的) 無論如何 阿扁總統不作多已是必敗無疑 只有政策卯勁作多 或有一搏或小輸的可能 希望到320時真的是"聞官軍收河南河北" 不然我就準備要吟李清照的"永遇樂"了 :) -- 當總統沒什麼了不起 美國一共有41位總統 可是大家記得的是 林肯曾經解放過黑奴 羅斯福總統曾經推行過新政 這是因為他們真正為美國人民做了很多的事 要做總統就要作一個會做事的總統 給台灣一個機會 讓會做事的宋楚瑜 繼續為台灣人民打拼 為台灣 我們一起加油 加油 --

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