作者diesels (誰是財金想關科系)
看板Fund
標題[討論] 請問報酬率計算
時間Thu Oct 4 20:13:15 2007
小弟剛剛接觸基金 請問一些小問題
在95/5/14購買10000元的坦伯頓開發中國家基金
申購手續費 10000*3%*0.5=150元(台幣)
購得單位數 10000/31.55/26.98=11.7480單位
目前總效益 11.7480*35.29*32.595=13513.46元(台幣)
也就是目前賺3513元(台幣)
95/5/14 基金淨值是 26.98
96/10/4 基金淨值是 35.29
基金 銷售費 3%
經理費 1.25%
保管費 0.19%
請問 銷售費3% 是不是就是申購手續費那150元呢?
請問 經理費 1.25%是包含在基金淨值裡頭嗎?如果不是那該如何計算?
請問 保管費 0.19%是以一年來計算 如何計算?是10000*0.19%嗎?
不足一年以天或月來換算?
以上問題請熱心的大家告知一下
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.237.181
1F：推 airer:1.是的 2.包含在淨值裡面了 3.是的 有錯請指正.... 10/04 20:21
2F：→ airer:不足一年就不用信託保管費了 10/04 20:22
3F：推 latehero:感覺好清楚~不知道有沒有錯~好範本耶 10/04 22:30
4F：推 bzayudai:保管費應該是包含在淨值裡,信託管理費才是贖回時銀行收的 10/05 08:42
5F：推 bigegg928:保管費是在淨值裡的 10/05 22:37