作者ggmon (居居夢)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 直債和錯幣質借
時間Tue Dec 31 18:43:52 2024
個人有使用IB和富邦複委託
希望買美國公債並借臺幣
想請教各位先進：
1. 如果標的只有美國長期債，錯幣質借是否一定要專業投資人的資格，還是只是影響成數維持率
2. 只有銀行才能做錯幣嗎，一般做複委託的券商能委託買公債的，能借出臺幣嗎
3.三千萬資產，是不包含海外券商，那複委託的庫存也不算嗎
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1F：推 Latte7: 1 PI才可以質借 12/31 22:02
2F：→ Latte7: 2. 可以券商買公債，拿去銀行質借 12/31 22:02
3F：→ Latte7: 3.國內券商複委託可以，海外券商不確定 12/31 22:03
4F：推 shimin: 富邦 銀行可錯幣 但要專投+法人資格 12/31 22:10
5F：→ shimin: 能質借的 不是一般複委託平台 是叫自營平台或金市債 12/31 22:12
6F：→ shimin: 所以 即使你複委託的庫存 取得資格 一樣不能質押 12/31 22:13
7F：→ shimin: 能質押的 是要在自營平台裡的庫存 20萬鎂面額為交易單位 12/31 22:15
8F：→ shimin: 我的理專是這樣跟我說的 你問你配合的看是不是還是一樣 12/31 22:17
9F：推 alexlin6652: 想請教Latte7大，那家銀行可以接受卷商買的直債來質 01/01 08:39
10F：→ alexlin6652: 借，因為跟銀行買的價格很爛，不過國泰不接受向卷商 01/01 08:39
11F：→ alexlin6652: 買的直債進行質借 01/01 08:39
12F：→ ggmon: 感謝各位，我也是想問IB買好的美債能不能匯回銀行用做質借 01/01 08:47
13F：推 aq2272353712: 先猜不能 01/01 08:50
14F：→ recorriendo: 買台幣計價的美債etf質借 01/01 18:45
15F：推 mfcke: 可以匯回券商 找有跟該券商合作銀行 就可以押 01/01 22:05
16F：→ mfcke: 但是要買一些 當作貢獻 01/01 22:06
17F：→ mfcke: 人家不是開慈善的 01/01 22:06
18F：→ aria0520: 你也可以ibkr質借日幣 再換回台幣用 做兩次錯幣 01/01 23:30
19F：推 daze: 如果對台幣沒有特別的執著的話，IB借日幣能用的槓桿蠻高的。 01/02 00:14
20F：推 mfcke: 我不敢用日幣欸 只跌不漲 01/02 10:45
21F：推 daze: 日圓跌不是很好嗎？ 你美債質借台幣，也是台幣跌比較有利啊 01/02 11:45
22F：→ ggmon: 美債etf質借的利率和維持率要求都較高，所以特別問直債借款 01/03 02:49
23F：→ ggmon: 日幣是主觀怕它升息升值，但我對我們自己央行壓臺幣卻很有 01/03 02:50
24F：→ ggmon: 信心 01/03 02:50
25F：→ ggmon: 我也知道要讓銀行賺一些，光是金融業隔夜拆款利率0.8% 和質 01/03 02:59
26F：→ ggmon: 借2.4%的利差感覺就賺夠了，又要被賺債券買賣價差和匯率， 01/03 02:59
27F：→ ggmon: 只能靠央行貶值彌補了 01/03 02:59
28F：→ ggmon: 日幣直接買東證期貨Topix避免匯率大漲 01/03 03:01
29F：→ ggmon: 請問如果買了大量債券匯回應該不算產生獲利要繳稅吧，只是 01/03 03:25
30F：→ ggmon: 要附上成本而已 01/03 03:25
31F：推 Latte7: 話說有人知道用美國十年債抵押借美金，利率多少嗎 01/03 12:35
32F：→ ggmon: IB的話BOX 借錢是對應公債殖利率+0.5%~0.55%可成交 01/04 07:59
33F：推 daze: 話說 boxtrades.com 現在有提供延遲一分鐘的order book了， 01/04 08:19
34F：→ daze: 還蠻方便的。 01/04 08:19
35F：推 imgroot: 看order book下單應該會馬上成交嗎？ 01/04 14:31
36F：推 daze: 可能要整個order都長一樣才會成交。 5000/6000 box 跟 4000/ 01/04 18:09
37F：→ daze: 5000 box 雖然都是相差 1000 的 box，但不會互相fill。 01/04 18:10
38F：→ daze: 所以有時會看到bid側的implied rate跟ask側的implied rate有 01/04 18:10
39F：→ daze: 交錯的情形。 01/04 18:11
40F：推 daze: 如果看到order book上有相差1000的order，但你只想借800，也 01/04 18:14
41F：→ daze: 只能等看看有沒有market maker進來搓合。不然就是你額外多借 01/04 18:16
42F：→ daze: 200，再看多借的錢要用來做什麼。 01/04 18:16
43F：推 imgroot: 瞭解，以前隨便亂掛奇怪的數字成交可能是market maker 幫 01/04 18:58
44F：→ imgroot: 忙撮合 有order book對borrow跟lend兩方應該都是好事，下 01/04 18:58
45F：→ imgroot: 次來試試看 01/04 18:59
46F：→ ggmon: 點差1000的box 好像是交易的主流，後來就不省手續費把大單 01/05 14:37
47F：→ ggmon: 切成100k 為單位掛著長期單等 01/05 14:37