作者jiivesha (人生如夢)
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標題[心得] 2013年景氣的觀察.... 偏空...
時間Fri Jan 18 23:20:52 2013
首先說明.... 我是超級死多頭... 但是最近感覺到盤勢似乎越來越不對勁了，所以寫下來... 想聽聽不同的看法
1.我本身在傳統製造業上班，以往，現在都可以看到四五月的訂單，而且基本上是年年爆單，2008年雖然差一些，但也沒像今年這麼慘，我所以敢用公司的訂單來觀察，是因為客戶都是歐美大客戶，而且是民生消費品，而我們的量在業界是屬一屬二的，我們若不好，整個業界只會更慘.... 從這個風向球就可以看出歐美消費者縮緊荷包的程度並不低於2008年，這是很重要的一個指標
2.各大銀行都在進行裁員與縮編的動作，春江水暖鴨先知，大家口口聲聲說經濟開始好轉，卻一直不停的裁員與縮編，實在有違常理
3.從技術分析來看，美指不斷向上攀升，雖沒有做頭的跡象，但量能沒放大，macd也產生背離(雖然這不重要), 就以此來看，似乎有點高處不勝寒的味道
4.所有人都開始樂觀了，現在基本上看來前途一片光明，當所有人都看好而跳進去買的時候，接下來換誰買??
我手上的多單雖然都在低檔，也都只是小賺，但還是怕怕的，手上這星期陸續入手的空單，半虧半盈，但位置都是在2年內的高點並爆量下跌，我想，指數再漲，也許我少賺一點，但當指數開始跌的時候，我就又有機會開始撿便宜貨了
祝各位賺錢
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◆ From: 123.27.253.77
1F：推 ilw4e:你說的是哪個市場?1,2你是針對台灣，但看看美國就業數據.... 01/18 23:44
2F：→ ilw4e:3...你去跑美股價量相關性應該很低，美國不像台灣是淺碟市場 01/18 23:45
3F：推 chu:沒作頭 你期待美股能跌到哪裡去呢？ 01/18 23:48
4F：→ chu:反正最近一直漲 就安穩作多吧 等跌了再說 01/18 23:49
5F：→ jiivesha:我指的是歐美市場... 因為我們所有的客戶非常訂單不約而 01/19 00:07
6F：→ jiivesha:同的全都減少，這在以往是難能見到的，而他們的量又是非 01/19 00:07
7F：→ jiivesha:常的大，所以我寧願相信他們(那代表他們對未來景氣的預 01/19 00:07
8F：→ jiivesha:測), 而不會相信現在公布的數據(那已經是過去的事實) 01/19 00:07
9F：→ jiivesha:現在指數的確沒做頭，不過我目前放空的頭部都已形成且放 01/19 00:10
10F：→ jiivesha:量大跌，現只剩時間來驗證 01/19 00:10
11F：→ joejoejoejoe:還有其他可能性,美國把製造業需求留在北美洲了 01/19 00:39
12F：→ joejoejoejoe:美國進口需求4年來已經成長許多,但未必得從台灣進口 01/19 00:40
13F：→ joejoejoejoe:中南美洲和東南亞等國的製造業也在興起,美國有更多 01/19 00:41
14F：→ joejoejoejoe:選擇了,觀察美國民間消費的成長力道,美國人依然消費 01/19 00:42
15F：→ joejoejoejoe:短線可能還有疑慮,但長線的多頭沒啥問題 01/19 00:43
16F：推 alanyogi:會不會是轉單效應？ 這樣台灣不就... 01/19 00:53
17F：推 ktan:有好消息等於壞消息 01/19 00:56
18F：→ jiivesha:不好意思，我說的不夠詳細，我們的生產基地在中國，東南 01/19 05:48
19F：→ jiivesha:亞與南亞，並非在台灣，公司規模超過六萬人，而且就我所 01/19 05:48
20F：→ jiivesha:知，我們的行業是不會回流歐美本土(因為勞力密集), 提供 01/19 05:48
21F：→ jiivesha:各位參考 01/19 05:48
22F：推 stanley10:經濟數據20 30種 常用重要的約12種 有領先指標 有同步 01/19 07:02
23F：→ stanley10:有落後指標 怎會是指過去事實 景氣不是這樣判斷的 01/19 07:05
24F：→ stanley10:只拿極少數現象且是個別的來判斷景氣 就和拿幾樣技術 01/19 07:08
25F：→ stanley10:分析指標判斷多空 一樣地危險 01/19 07:09
26F：推 Delisaac:你一堆文章都在講做空 然後說自己是死多頭 呵 01/19 07:55
27F：→ alanyogi:做好資產配置 多空由他吧~ 01/19 09:03
28F：→ jiivesha:我一堆文章說空，但前一陣子也是有入一些多單，只是現在 01/19 09:08
29F：→ jiivesha:都開始做空了，死多頭是因為我相信長期股市永遠向上，只 01/19 09:08
30F：→ jiivesha:是現在看來不甚樂觀而已，做空也是得很小心，被軋上天可 01/19 09:08
31F：→ jiivesha:不好玩... 01/19 09:08
32F：→ jiivesha:我認為所有的指標都是落後指標，因為當我們看到所謂的訊 01/19 09:11
33F：→ jiivesha:息時，都已經離原始數據的採樣時間有一段距離了 01/19 09:11
34F：→ jiivesha:我也想做資產配置，但一來這幾年來各類資產的相關性越來 01/19 09:14
35F：→ jiivesha:越高, 逐漸失去資產配置的優勢，二來我賭性堅強，還是想 01/19 09:14
36F：→ jiivesha:凹看看，挑戰一下自己人性的弱點 01/19 09:14
37F：推 fdsafdsa2:請問一下j大公司是賣甚麼的?! 01/19 09:31
38F：推 fdsafdsa2:我們公司東南亞生意欣欣向榮 台灣本身最爛 01/19 10:03
39F：→ fdsafdsa2:台灣有品牌的被韓國打敗 代工的被大陸取代 01/19 10:10
40F：推 casliy13:小弟也覺得最近盤勢有點怪，壞消息都下不去 01/19 10:12
41F：→ fdsafdsa2:問問業界一整個慘 不過拿台灣看世界不准啦 01/19 10:12
42F：→ fdsafdsa2:可能是代工的單轉到大陸 東南亞去了 01/19 10:13
43F：推 casliy13:好像有人在硬撐盤一樣（沒有理論依據，單純操盤感覺） 01/19 10:13
45F：→ fdsafdsa2:依照八肥的gdp理論 美股市場是有點OVER VALUED 01/19 10:17
46F：→ jiivesha:我們是做鞋的，每個客戶端都有一群業務，到各大百貨公司 01/19 10:52
47F：→ jiivesha:及零售店跑訂單，再把訂單整合後下給我們生產，他們應該 01/19 10:52
48F：→ jiivesha:能涵蓋大多數歐美市場(在這行)但今年真的很淡，當然，如 01/19 10:52
49F：→ jiivesha:果只有部份客戶如此，還說的過去... 但全部都這樣，而且 01/19 10:52
50F：→ jiivesha:又非轉單的話，就得留意了... 01/19 10:52
51F：→ sagarain:會不會是單純nike/addidas衰退 運動配件廠好像都沒單 01/19 12:15
52F：→ jiivesha:Nike ，Addidas屬於運動鞋，我們屬於休閒鞋，已經把鞋類 01/19 13:50
53F：→ jiivesha:涵蓋大部份了 01/19 13:50
54F：→ strojakvich:那鋼鐵 鐵礦砂報價是漲假的?? 混亂中 @@ 01/19 14:31
55F：→ jiivesha:看來ppt上的鄉民們，大多數還是持樂觀的看法啊.... 01/19 15:36
56F：→ alanyogi:作為一個長期投資者, 空頭才是增加部位的最好時機 01/19 16:01
57F：→ alanyogi:巴菲特在每一次空頭來臨時也沒有離開過股市 01/19 16:02
58F：→ alanyogi:依然能夠在空頭過後再創高峰 01/19 16:03
59F：→ alanyogi:因此我認為做好資產配置 不要融資 才是在股市的生存之道 01/19 16:04
60F：→ alanyogi:要像巴菲特這樣才算是真正的死多頭 01/19 16:06
61F：推 YenPcman:或許是轉單又或許是單一產業夕陽並非全部 01/19 22:07
62F：推 mk2:美國房價一直漲,失業率一直降,走空頭中...這個要筆記一下,科科 01/20 17:38
63F：推 mk2:用台灣接單來預測美國景氣, 這個更要筆記下.科科 01/20 17:44
64F：→ jiivesha:鞋子這一行，算是非常傳統的產業，但應該不是夕陽產業， 01/20 18:57
65F：→ jiivesha:我所知道的是大家訂單都一起萎縮的，不單單是我們公司 01/20 18:57
66F：→ jiivesha:至於房地產，就像中國房市一樣，成交價的拉抬，看來似乎 01/20 19:01
67F：→ jiivesha:有回春現象，但實際上卻有更多數的房屋是空屋，甚至快成 01/20 19:01
68F：→ jiivesha:鬼屋了，美國失業率的失真，很多報導都說明過，不多做解 01/20 19:01
69F：→ jiivesha:釋 01/20 19:01
70F：→ jiivesha:至於現在的確是多頭走勢，這點無庸置疑，也不可能我說了 01/20 19:10
71F：→ jiivesha:後立馬大跌，只是我已經出掉一半多單，空了一些已經做頭 01/20 19:10
72F：→ jiivesha:的股票，再保留部份現金，多單空單現金各1/3, 未來若是再 01/20 19:10
73F：→ jiivesha:漲，我頂多1/3部位有危險，並且比各位少賺一些，若真跌了 01/20 19:10
74F：→ jiivesha:，我的多單也都是在歷史谷底，再加上現金，至少機會多一 01/20 19:10
75F：→ jiivesha:些 01/20 19:10
76F：推 ilw4e:你不知道重點是"非農就業人數"而不是"失業率"？ 01/20 20:38
77F：→ ilw4e:這你的敘述理由空台灣空中國都合理，但空美國？ 01/20 20:38
78F：推 Delisaac:人家可是"常常做空的死多頭" 思考邏輯超脫常人也屬正常 01/20 20:40
79F：→ ilw4e:重點不是對不對啦，只是邏輯關係有點怪 01/20 20:40
80F：→ jiivesha:是，我承認我的思維邏輯不太正常，雖然現在走勢偏多，但 01/20 20:48
81F：→ jiivesha:我的確在做空頭的準備，也有可能我判斷錯誤，走勢一飛沖 01/20 20:48
82F：→ jiivesha:天，到時我也會快速的轉變的 01/20 20:48
83F：→ jiivesha:我的邏輯很簡單，就是根據我們客戶訂單回饋的訊息:歐美 01/20 20:57
84F：→ jiivesha:消費者消費意願比2008還要低，以及各大銀行仍舊持續裁員( 01/20 20:57
85F：→ jiivesha:雖然理由各式各樣), 我研判的對或錯，三個月內應該可以 01/20 20:57
86F：→ jiivesha:知道答案 01/20 20:57
87F：推 tueryo:難得有人分享,給推! 01/21 13:59
88F：推 mk2:簡單說就是摸頭猜底,玩股票第一年會幹的事. 01/21 15:14
89F：→ jiivesha:我玩股票算很差的了，所以還有很多需要在這裡學習跟各位 01/21 15:31
90F：→ jiivesha:請教的 01/21 15:31
91F：推 ast2:J大多空都做 經驗豐富 過去2年投資報酬率是多少 01/21 16:34
92F：推 mauricew:美國經濟越來越好 長線多頭沒問題 01/21 16:51
93F：→ mauricew:短線目前也仍然在多頭中 01/21 16:52
94F：→ jiivesha:我都亂做的，報酬率也不高，還有很多要學習的 01/21 17:39
95F：推 singbabytw:謝謝分享! 01/21 21:06
96F：推 alanyogi:開個玩笑 感覺貴公司似乎有做頭的味道 >< 01/21 22:25
97F：推 AirLee:第四點最能說服我！ 01/21 23:03
98F：→ jiivesha:我們公司目前頭部還沒成形，不過成形了我也不會去放空它. 01/21 23:26
99F：→ jiivesha:.. 01/21 23:26
100F：推 Williamette:要空等第二季再空 第一季就是要軋軋爽 01/22 01:24
101F：→ Williamette:第二季免不了回檔 01/22 01:24
102F：→ alanyogi:噓... AirLee大, 我還沒賣完哪 XD 01/22 12:32
103F：推 tueryo:新聞都說好了,就危險了,之前一堆說大陸爛,我就買一點etf 01/22 20:05
104F：→ tueryo:沒想到一下就10%,現在20%,至少新聞、專家反指標是鐵律 01/22 20:06
105F：→ tueryo:這版人氣已經很少了,能有人勇於分享,希望可以正面討論 01/22 20:07
106F：→ jiivesha:其實陸股還是得小心點... 我會等它的房市崩盤後... 再來 01/22 20:59
107F：→ jiivesha:買陸股... 01/22 20:59
108F：推 tueryo:感謝樓上提醒,其實我也是怕怕的才先賣了XD 01/22 23:58
109F：→ jiivesha:我的說法聽聽就好，不見得是正確的喔，等下害你陸股少賺 01/23 05:43
110F：→ jiivesha:就不好了 01/23 05:43