作者akira911 (ビギナー Beginner)
看板ForeignEX
標題[舉手] 外幣買賣，大家都如何作帳呢？
時間Sat Apr 9 03:50:51 2011
小弟剛開始修人生理財課。
目前有個小小問題，就是外幣關於如何作帳來記錄盈虧。
特別是在excel的計算。
假如 (國字數字代表月份)
一、匯率29.9元，買進1K美金。
二、29.8元，買進2K。
三、29.1元，買進10K。
四、29.5元，賣出6K。
到目前為止，是否大家都是依據平均成本來計算盈虧。
若是，
則13K美金的平均成本為 29.26元。
(29.9x 1K + 29.8x2K + 29.1x10K) ÷13K =29.26
獲利為 1200元
(29.5 - 29.26)x5000 = 1200
六、29.6元，又買進10K美金
這時候，平均成本是否為
(29.26 x 8K + 29.6x10K) ÷(8K+10K) = 29.44
假如上述算數沒有錯誤。
那麼，在Excel設計上，大家都是怎麼設計，
來充分展現出平均成本，跟所賺新台幣呢
另外，
假如最後剩下的18K美金投資海外ETF，經過一段時間變成20K。
賣出ETF，將美金匯回，當時匯率為39.44，換回台幣
則在外幣投資作帳上，
是否用原來的18K來計算盈虧，ETF所賺的2K，則不能算入外幣投資呢?
(39.44-29.44) x18K =18000 --->外幣投資所賺
之後，再把18000元，與ETF所賺 39.44x2K，相加所得，則為整個理財所賺
不知道上述種種，是否有錯誤，或是有更方便快速的計算方式呢?
特別關於Excel設計上，還有勞大家指點一二。
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1F：推 mauricew:不錯喔 一起加入人生理財 04/09 04:21
2F：推 liuda:因為外幣沒有很常在交易...所以我都直接算耶..不用EXCEL 04/09 13:32
3F：推 ualok:會不會太麻煩了~我都直接記錄這一筆是賺是虧~都沒在算平均的 04/09 19:41
4F：→ joejoejoejoe:去我的blog翻一翻吧,銀行現貨可以派得上用場 04/09 21:06