最近灰度的現貨 ETF 被擋， 也有一些關於灰度的新聞， 幾天前寫了篇關於灰度持倉的分析， 發上來給大家看看討論一下。 以下正文 —— BTC Grayscale Position： https://i.imgur.com/rwZp1lk.jpg 身為比特幣最大持有機構之一的 Grayscale Investment Trust， 自 2020 年開始大量增持 BTC， 並在 2021 年 2 月累積達到最大數量 655,752.8 顆， 而後開始少量減持。 到目前為止， 已減持 1151.5 顆 (-0.175%)， 在數量上幾乎沒什麼變動。 BTC Grayscale Holding Cost & Value： https://i.imgur.com/o9UcjT1.jpg 據 OKLink 估算， Grayscale 目前的 BTC 持倉總成本約為 8.72B USD， 換算成 BTC 平均價格大約是 13.67K 的價位， 目前 (7/13) 的 BTC 的價格是 19.7K。 另一方面來看， Grayscale 目前的手上的 BTC 籌碼， 未結盈虧大約是 4.29B USD (49.2%) 左右的浮盈。 就結果來看， BTC 的價位也還沒到 Grayscale 想要增持的價格區間， 以成本價推估的話， 起碼可能要到 13K 以下的價位， Grayscale 才可能會出手。 Grayscale BTC Premium Rate： https://i.imgur.com/NZ6WMSl.jpg 目前的 GBTC 溢價率是 -31.63%， 為 2015 年以來的最低點， 溢價率代表 Grayscale 在一級與二級市場販售 GBTC 的價差比例。 若此數值越大， 代表投資方在二級市場的購買意願較踴躍， 2015 年時， 溢價率一度上升至 140%； 換言之， 溢價率高也就是傳統金融投資方對此產品的信心較足， 目前已達到 ATL， 也是代表傳統投資方， 近年來對 BTC 最沒信心的時刻已到來。 Grayscale BTC Trust Unlock： https://i.imgur.com/d61Iw41.jpg 自 2021/08/25 解鎖完最後一批 BTC 後， Grayscale 目前沒有解鎖 BTC 的排程， 這也可以稍為安心一點， 不會有大量的拋壓出現在市場。 ETH Grayscale Position： https://i.imgur.com/tBlJruS.jpg 同時我們也來看看以太幣， 自 2020 年開始 Grayscale 大量增持 ETH， 並在 2021 年 3 月累積達到最大數量 3,176,958.2 顆， 而後開始少量減持。 到目前為止， 已減持 103,327.79 顆 (-3.25%)， 相較於比特幣， 以太幣的減持較為明顯的多。 ETH Grayscale Holding Cost & Value： https://i.imgur.com/zdq48hs.jpg 據 OKLink 估算， Grayscale 目前的 ETH 持倉總成本約為 1.50B USD， 換算成 ETH 平均價格大約是 489.22 的價位， 目前 (7/13) 的 ETH 的價格是 1,070。 另一方面來看， Grayscale 目前的手上的 ETH 籌碼， 未結盈虧大約是 1.72B USD (114.6%) 左右的浮盈。 就結果來看， ETH 的價位也還沒到 Grayscale 想要增持的價格區間， 以成本價推估的話， 起碼可能要到 500 以下的價位， Grayscale 才可能會出手。 Grayscale ETH Premium Rate： https://i.imgur.com/J4atUC5.jpg 目前的 ETHE 溢價率是 -29.07%， 為 2019 年以來的最低點， 溢價率代表 Grayscale 在一級與二級市場販售 ETHE 的價差比例。 若此數值越大， 代表投資方在二級市場的購買意願較踴躍， 2019 年時， 溢價率一度上升至 1824%； 換言之， 溢價率高也就是傳統金融投資方對此產品的信心較足， 目前已達到 ATL， 也是代表傳統投資方， 近年來對 ETH 最沒信心的時刻已到來。 #BTC #ETH #OKLink #Coinglass #Grayscale --

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