作者marulala (清新健康脫脫拉拉)
看板CareerLady
標題[職場] 支票的處理...
時間Tue Aug 4 15:01:11 2009
唔，除了記帳工作，支票的處理也轉移到我這裡來
我有存簿、支票本和大章 小章在老闆那裡。
原本的支票管理只有收到和寄出的時候要KEY表格起來
現在牽涉到銀行好像要更謹慎一點！！
收了支票 要存到銀行去
會寫個代收單對吧？
老闆不是很信任這家銀行的代收本（是單張的，他怕會遺失）
之前都是用台灣中小企銀，是像存摺一樣的本子 一目了然
所以我得另外再做一個紀錄才行
開出去的支票更討厭
要把存款轉到甲存去才可以
我除了原本的紀錄以外，還有在桌曆上註明
還是一直很擔心會跳票還是有其他意外 囧
不曉得一般在做這項工作的姐妹們都是怎麼管理支票的呢？
有沒有比較萬無一失的方法XD
（電腦紀錄＋手動紀錄＋代收單、支票本、桌曆...）
我有去文具店看到紀錄本（可是好醜 囧）
還是自己做(活頁式的？）比較好用呢？
除了注意日期與甲存餘額以外，還有什麼地方是需要特別留意的嗎？
o(‧"‧)o 我好擔心會出問題啊～
希望能夠趕快上手\⊙▽⊙/
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◆ From: 61.225.160.230
1F：推 jited:手動紀錄一本 電腦紀錄一個檔 甲存沒轉銀行會打電話通知 08/04 15:38
2F：→ jited:不會讓你直接跳票啦XDDD 可以建議老闆弄一下網路銀行XD 08/04 15:38
3F：推 ifrity:存支票有託收簿 跟銀行拿就可以了 08/04 15:40
4F：→ ifrity:開支票就做一個檔案 按票號編排 每次開票紀錄開給誰.金額 08/04 15:41
5F：→ ifrity:跟到期日 每段時間用EXCEL篩選功能 查即將要到期的票 08/04 15:42
6F：→ ifrity:再活存轉支存即可 08/04 15:42
7F：推 kurahia:我家是用網路銀行~可約定活存轉甲(支票)存 也可預約轉帳 08/04 17:53
8F：→ kurahia:日期到了自動轉帳扣款~甲存帳上也都有紀錄支票號碼 也可存 08/04 17:54
9F：→ kurahia:excel檔下載 然後再對應廠商名稱 就一目瞭然了^^ 08/04 17:55
10F：→ lordship:我以前也是用excel做支票存付的動作,如果怕跳票,就訂一個 08/04 22:46
11F：→ lordship:一個固定的到期日,這樣就不用每天盯了,當然除了特殊票期 08/04 22:47
12F：推 papating:你分那麼多日期開支票 這樣傳票不是也要做很多次嗎 08/05 23:35