作者bluem0ary (屁)
看板Accounting
標題[請益] 借款平均利率
時間Fri Oct 12 16:59:10 2018
針對某一建物的抵押借款
A. 跟原借款行甲貸款4.5億，利率2.5%
於 9/10由乙證券行貸償，並支付8/8~9/10之間的利息
計999,143(33天)
B. 9/10向乙證券行貸款6.08億，發行總利率2.158%，先動用其中4.53億貸償A行
(因屬票券公司抵押並發行CP，預扣利息及手續費)
(切至9/30計535,668，20天)
C. 9/28資金需求再度發行500萬CP
(切至9/30計591，2天)
D. 支付乙證券行304,000 額度使用費，利率0.1%(先預付半年)
(切至9/30計38,844，23天)
我目前碰上的問題是需要將這些針對同一建物的借款
計算出一個平均利率
我目前是這樣 :
總利息支出 1574246/(4.5億*33/365 + 4.53億*20/365 +500萬*2/365+ 304000*23/365)
約=2.4015%
不知正確的算法該怎麼算，求助！
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※ 編輯: bluem0ary (61.220.78.130), 10/12/2018 17:33:26