作者clemsontiger (Tiger01)
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标题Re: [标的] 美股接下来怎麽看
时间Sat Apr 30 14:34:44 2022
以至本周截止的财报表现来看，美股的大科技股大概可以分为这几种等级：
S级（稳定增长）
MSFT, TSLA
A级（增速放缓）
GOOG, AAPL
B级（增长岌岌可危）
AMZN, META, PYPL
C级（负增长）
NFLX
AMD跟NVDA的财报还没出不知道，应该是属於S级的，只是股价已经跌烂了
从上面的分级可以看出B跟C级都是靠着疫情红利涨上去的，现在疫情结束，股价也回吐了
其实本来各大机构都预计在2023至2024年的时候经济出现衰退，毕竟过去两年增长太多，
而我们的马投顾也在去年年底的推特就喊说最快今年的春夏季可能就会出现衰退
https://i.imgur.com/mElrESn.jpg
而现在俄乌战争和上海封城都加快了公司增速放缓的过程，供应链继续乱，油价继续喷，
通涨继续涨，当这些大科技公司不在成长了，经济也就真的衰退了
所以现在该怎麽办？
https://i.imgur.com/OljD1hl.jpg
其实还是要看联准会接下来怎麽做，毕竟2022 Q1的GDP都负增长了，如果连Q2都负增长，
那就变成传统定义的经济衰退了，FED的面子往哪里摆？FED肯定有所动作，不然民主党的
中期选举也不用选了
而最近市场这样砸盘就是在给FED一个讯息：你如果要升息升这麽多点我就硬着陆给你看
FED当然还是希望经济能软着陆，FED的使命是维持通膨和降低失业率，现在失业率很低，
所以FED目前最大的任务就是降低通膨了，那通膨要怎麽降低呢？
从下面的表格可以看到，今年至今的二手车价是往下降的，本周通用汽车的CEO也在法说
会上说今年下半年缺车用晶片的情况会缓解，就像教主说的，车价下来通涨也就下来了
https://i.imgur.com/FlrYRcR.jpg
不过油价跟粮价因为战争的因素短期比较难降下来
而最近FED官员们最近超级鹰派的言论也打压了股市，降低需求面 (Wealth Effect)
所以当FED看到通涨缓解的迹象之後，肯定不会像他们嘴巴上说的那麽激进的加息，毕竟
美国政府自己债这麽多，一下加太多息自己的经济就先爆炸了
https://i.imgur.com/GiT1qJ6.jpg
所以来总结一下，部分大科技股开始增速放缓 → 俄乌战争和上海封城加快增速放缓 →
经济可能提早出现衰退 → FED嘴炮打压股市 → 需求减少+车价降低 → 通涨缓解 → FE
D转鸽
而当FED政策转鸽的时候，也就是股市大喷的时候
※ 引述《AquaEnergy (水能量)》之铭言：
: 去年底跟今年初的分析都认为升息、缩QE初期不会造成股市崩跌
: 但似乎是乌俄战争加剧通膨，不得不加速转鹰
: 选举年鲍尔会希望股市跌以打击通膨
: 且穷人没有钱玩股票，无法获得前两年股市上涨的成果
: 叶伦的立场则不希望股市崩跌
: 道琼QE前已经快三万，纳指也回到长期正常曲线附近
: 原本预期今年是走景气复苏，但这礼拜的超级财报周，多间展望不佳
: 接下来大家怎麽看呢？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 64.189.45.222 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1651300486.A.9B0.html
1F：→ jalai : 股市领先指标 下周见真章04/30 14:36
2F：→ Vitaceae : 获利已提前反应, 还没吐完04/30 14:36
3F：→ Vitaceae : 想想你公司最近还有扩编吗?04/30 14:37
4F：推 ohkzq3w2 : tsla获利增长归增长 但就是宽松的下受益者 股价都 04/30 14:38
5F：→ ohkzq3w2 : 不知涨几倍了 我还不空爆他 04/30 14:38
6F：推 llww : 升个2码暂不缩表，然後等 战争+封城结束 再决定04/30 14:40
补充一点，虽然股市跌烂了，但是比特币现在还在3万8左右震荡，没有低於今年1、2月的
低点，表示投机资金还没离场，接下来的股市还有戏
※ 编辑: clemsontiger (64.189.45.222 美国), 04/30/2022 14:43:10
7F：→ bulabowu : 还有从老美跟老共打贸易战开始 通膨也很难降了 这1 04/30 14:42
8F：→ bulabowu : 0几年都在用老共的便宜劳动力减缓通膨 现在老共也 04/30 14:42
9F：→ bulabowu : 不给老美那麽予取予求 甚至藉着防疫清零 扰乱供应 04/30 14:42
10F：→ bulabowu : 链 让老美通膨问题更火上加油 04/30 14:42
11F：推 user048288ef: 已反应，开始盘整 04/30 14:42
12F：→ ookimoo : 战争扩大的话就是另一个答案，目前不猜底 04/30 14:42
13F：嘘 ck326 : 原来还有人不相信 Fed 的升息计画，呵呵 04/30 14:43
14F：推 stocktonty : 所以说主跌段还没来就是因为这样 04/30 14:50
15F：推 wangsuck : 原o没有不相信联准会的升息计画，但升息这种东西本 04/30 14:52
16F：→ wangsuck : 来就是动态调整，如果真的硬着路，通膨自然会降，鹰 04/30 14:52
17F：→ wangsuck : 派也没有继续坚持的必要 04/30 14:52
18F：推 a125g : 股市不完全等於经济 FED只聚焦於通膨跟经济 04/30 14:53
19F：推 Kobe5210 : 观点相同;重点是经济[硬着陆]还是[软着陆] 04/30 14:53
20F：→ Kobe5210 : 下周的FED会议结论至关重要,尤其是缩表时程 04/30 14:54
21F：→ a125g : 如果股市下去 通膨也放缓FED很乐意这样做 04/30 14:54
22F：→ Vitaceae : 自由落体着陆 04/30 14:54
23F：→ ookimoo : 没啦，原po少算到美国FED认为他们才是世界中心，升 04/30 14:55
24F：→ ookimoo : 个息屯货炒期仔就都听话 04/30 14:55
25F：→ Vitaceae : 美国真的就世界中心啊 = = 04/30 14:55
26F：→ Kobe5210 : 如果做错方向,去年2年的获利大概率会赔掉一堆 04/30 14:55
27F：→ a125g : 对民众最重要的还是通膨 而不是股市 04/30 14:56
28F：推 cerwvk : 考虑GDP就不会升息了. 04/30 14:56
29F：→ cerwvk : 油价跟粮价因为战争的因素短期比较难降下来 keyword 04/30 14:58
30F：推 tomy10417 : 现在的背景，股票只要估值过高都还是危险 04/30 14:58
31F：→ cerwvk : 电价, 燃料费. QE之後, 还是得还得. 不然就炸了. 04/30 14:58
32F：→ cerwvk : 慢慢升息, 达不到升息的效果, 也是一个考量点. 04/30 14:59
33F：→ cerwvk : 积极一点就3码UP, 普通就2码, 消极就1码. 04/30 15:00
34F：→ Kobe5210 : 缩表的时程跟规模速度可以控制;太快的话股市必崩 04/30 15:02
35F：推 cerwvk : 依照目前我自己觉得会是3码. PPI:11.2%, PPI能撑? 04/30 15:02
36F：→ Kobe5210 : FED的人正在决定未来一年美国的经济软硬 04/30 15:02
37F：→ a125g : 其实就看FED怕经济衰退还是停滞性通膨 我猜是後者 04/30 15:05
38F：推 iagb : 一直说年底民主党不用选还是一直放着跌啊，因为民主 04/30 15:07
39F：→ iagb : 党真的烂 04/30 15:07
40F：→ ookimoo : 不用怕，中国会帮美国弄成停滞性通膨 04/30 15:09
41F：→ ookimoo : 不然中国怎麽敢说经济会比美国好？跟你比烂中国最会 04/30 15:10
42F：推 ck326 : Fed 重视的是实体经济不是股市好吗，股市只要不要搞 04/30 15:10
43F：→ ck326 : 成系统性风险就好了 04/30 15:11
44F：推 yapot : 这其实是少数投银比如法国法兴的看法，他认为美国 04/30 15:13
45F：→ yapot : 有点用吓唬的方式让通膨下降，并认为最终最多升1. 04/30 15:13
46F：→ yapot : 5%也就是6-7码 当时预测是 1 2 2 2 这样7码 到七月 04/30 15:13
47F：→ yapot : 结束 所以市场上才会开始有声音想等五号的会议结果 04/30 15:13
48F：→ yapot : ，目前多头的最後一口气都靠这个吊住，要是没如多 04/30 15:13
49F：→ yapot : 军预期 这个就会开始多杀多了 到时候会跌的很快又 04/30 15:13
50F：→ yapot : 急 04/30 15:13
51F：→ yapot : 这样刚好 进入q3景气开始上升 期中选举也要开始， 04/30 15:15
52F：→ yapot : 但是空头一定是认为升12码 反正谁也说服不了谁 就 04/30 15:15
53F：→ yapot : 等着看事情的变化吧 04/30 15:15
54F：推 stevelovkaka: fed有计划要让股市崩救通澎 04/30 15:15
55F：→ stevelovkaka: 毕竟油价因战争压不下来 04/30 15:16
56F：→ jonaswang01 : 看到多多这麽乐观我就放心了 04/30 15:16
57F：推 poisonB : BTC这个论点还不错 今年都同涨同跌 这波不太一样 04/30 15:17
58F：→ stevelovkaka: 毕竟老百姓的感受在选举很重要 04/30 15:17
59F：→ stevelovkaka: 只是不知道打算压到什麽情况 04/30 15:17
60F：推 yapot : 所以老美顶为难的 弄到经济衰退 期中不用选了，通 04/30 15:20
61F：→ yapot : 膨压不下来 同样道理 民主社会 最关心第一优先绝对 04/30 15:20
62F：→ yapot : 是选举，不会是别的，毕竟天塌下来 是执政党再前面 04/30 15:20
63F：→ yapot : 我要处理 经济 降低通膨 的前提是我必须要是国会 04/30 15:20
64F：→ yapot : 的多数党才有用，不然也轮不到我烦恼 04/30 15:20
65F：推 yapot : 如果拜登输期中 他第二任期应该也不用选了，毕竟他 04/30 15:24
66F：→ yapot : 看起来精神状态没有说非常好 只是川普之前树立太多 04/30 15:24
67F：→ yapot : 敌人了，说不定如果拜登真的认为自己年纪大了 那真 04/30 15:24
68F：→ yapot : 的有可能牺牲股市压制通膨 放弃期中 让他的接任者 04/30 15:24
69F：→ yapot : 来竞选总统，这种情操就真的伟大，不过他的党会同 04/30 15:24
70F：→ yapot : 意吗？我保持问号 04/30 15:24
71F：推 jjl1019 : 可是小币都跌惨了 感觉资金有再抽离== 04/30 15:26
72F：推 bbcer : 中俄威权这样对国内百姓，弄不好也是要换人做的 04/30 15:28
73F：→ fallinlove15: 这几年下来中国早就不是劳动力最便宜的市场了 甚至 04/30 15:36
74F：→ fallinlove15: 开始出现老化 因为以往过度补贴 中国也透过各种名 04/30 15:36
75F：→ fallinlove15: 目加增企业成本 不少产业早就外移了 连中国人自己 04/30 15:36
76F：→ fallinlove15: 都跑出国设厂 而这两年可以说让很多来不及跑的厂商 04/30 15:36
77F：→ fallinlove15: 把以前赚得吐回去这样 各位基本知识更新一下吧 04/30 15:36
78F：→ fallinlove15: 中国输出通膨？ 最大影响应该是让很多只想炒股的外 04/30 15:37
79F：→ fallinlove15: 资被坑而已吧 04/30 15:37
80F：→ fallinlove15: 长期看来供应链先担心会不会完全被抛弃 04/30 15:38
81F：嘘 bdgg : 纯嘘马投顾 04/30 15:52
82F：嘘 meowwhelp : 现在的位阶其实还没反应经济衰退，也就是你说的通 04/30 15:53
83F：→ meowwhelp : 胀缓解->FED转鸽这件事其实市场是有认知的，但就真 04/30 15:53
84F：→ meowwhelp : 实状况与数据来看，FED压通膨要避免经济衰退是不可 04/30 15:53
85F：→ meowwhelp : 能的，因此股价还有得跌 04/30 15:53
86F：→ wind1193 : 目前处於恐慌的状态 到底是杀出甜甜价阿呆谷还是十 04/30 15:58
87F：→ wind1193 : 年对称涨跌幅 就下好离手啦 04/30 15:58
88F：推 a200ea200e : BTC还在高点 没什麽人毕业 你说跌玩了? 04/30 16:01
89F：推 iamten : 二手车重要吗 你知道现在是房租在涨 04/30 16:07
90F：→ iamten : 不升息 拜登才会输更惨 穷人都支持民主党的 04/30 16:08
91F：→ iamten : 通澎穷人都快要死了 富人可以放空 穷人??? 04/30 16:09
92F：→ iamten : 还有通澎吃掉很多老人退休金购买力 04/30 16:10
93F：→ iamten : 老人大部分也都是支持民主党的 尤其是移民来吃福利 04/30 16:11
94F：→ iamten : 重点是现在不可能在乱QE了 不然油价四位数给你看 04/30 16:12
95F：推 OEC100 : 为了穷人选票得罪中产以上是不是傻 04/30 16:16
96F：推 globekiller : 看六月 股市开始反应升三码 除非缩成两码 04/30 16:16
97F：→ OEC100 : 美债殖利率已经反应到3%了，大概是升10码的预期， 04/30 16:17
98F：→ OEC100 : 你觉得升息还有可能走更高？ 04/30 16:17
99F：→ kyova : 10几码了吧...市场就是起伏很大。升息是压抑过热， 04/30 16:44
100F：→ kyova : 但供应链供给的部分没解决阿...最糟就是通膨没解决 04/30 16:44
101F：→ kyova : 经济还衰退。升过猛很愚蠢。升息不是反而更有理由 04/30 16:45
102F：→ kyova : 涨租... 一连串的成本继续堆上去... 04/30 16:45
103F：→ kyova : 波动这麽大还很难说...vix喷了 04/30 16:47
104F：推 truegodchild: 升息是一定要的但问题在於升息速度。 04/30 17:21
105F：嘘 strlen : 最好是穷人都支持民主党 04/30 17:42
106F：→ strlen : 你要不回去看看16年川普是怎麽赢的？ 04/30 17:43
107F：推 somedayborn : 相较股市，通膨压不下来民主党才真的不用选，物价 04/30 17:51
108F：→ somedayborn : 飞涨民众很有感，美国不是每个人都会投资股市 04/30 17:51
109F：→ gourmand : fed没有选择 现在升息缩表是必然 节奏也不可能放缓 04/30 17:56
110F：→ gourmand : 否则不现在处理好升息难道要等到选举前一个月才做？ 04/30 17:56
111F：→ gourmand : 他现在放任股市崩一下选举前一个月再放利多拉抬 选 04/30 17:56
112F：→ gourmand : 民自然会就会忘记这几个月的事 04/30 17:56
113F：推 pureworld : 民主党放个西瓜也会上跟民进党一样，死忠的一堆 04/30 18:56
114F：推 cir610e09 : 民主党要选举更不可能让通膨爆掉 04/30 20:21
115F：→ cir610e09 : 通膨还会伤害长期的经济增长潜力 04/30 20:21
116F：→ cir610e09 : 怎麽看都会是优先解决通膨 04/30 20:21
117F：→ cir610e09 : 何况目前美国的经济还没有差到衰退的地步 04/30 20:22
118F：推 NEWinx : 升息我觉得会照升，重点还是在缩表速度 04/30 20:42
119F：嘘 a000000000 : 民主党不像川普那样会去干涉fed 不过拜登好像没招 04/30 20:46
120F：→ a000000000 : 降通膨这方面他讲的都没屁用的东西惹 04/30 20:46
121F：→ a000000000 : 对二手车价有意见的可以去看核心pce 这不管二手车 04/30 20:47
122F：→ a000000000 : 二月5.3->三月5.2 fed不知道会怎看 04/30 20:47
123F：→ a000000000 : 现在市场情绪是偏二码部份看三码 所以出来二码就 04/30 20:48
124F：→ a000000000 : 升息的直接影响是炒油的会跟股价一起下去 04/30 20:49
125F：→ a000000000 : 要反映到需求还有一段时间 04/30 20:50
126F：→ Vitaceae : 教主怎麽看5/3 AMD? 85可以接嘛? 04/30 20:57
127F：→ a000000000 : 财报一出来直接找2022全年预估有没变 04/30 21:20
128F：→ a000000000 : 本来21.5b 现在+xlnx大概24.5~25b 04/30 21:21
129F：→ a000000000 : 往上10%获利大概就多20% 04/30 21:21
130F：→ a000000000 : 目前负面因素看的到的就中国疫情 04/30 21:21
131F：→ a000000000 : pc下滑但是主要是低阶应该可以忽略 这块被分析师 04/30 21:21
132F：→ a000000000 : 唱虽过所以只要苏妈出来讲名就先弹10%回来 04/30 21:22
133F：→ a000000000 : 可能大突破的因素主要server pc 5800x3d急单追加 04/30 21:23
134F：→ a000000000 : 这两样几乎可以确定 然後xlnx看军用有没提 04/30 21:23
135F：→ a000000000 : 所以如果苏妈全年预估改喊27 28b 那大概弹葛30% 04/30 21:23
136F：→ a000000000 : 很有机会 04/30 21:24
137F：→ a000000000 : 然後财报完隔天fomc 问题就更复杂惹 04/30 21:24
138F：→ a000000000 : 我是觉得fed如果跟市场情绪一样鹰 那大盘也就持平 04/30 21:25
139F：→ Vitaceae : 豪 5/2 怒买 100 股挺教主 04/30 21:27
140F：推 epicurious : 这确实是龙哥的看法，但这发生之前股价已经跌烂 04/30 21:56
141F：→ a000000000 : 尼如果看空美股可以加买sqqq 04/30 22:01
142F：→ a000000000 : 这篇已经整理好科技股强弱 尼把beta算一算就知道 04/30 22:02
143F：→ a000000000 : 个股跟sqqq比例多少风险最低 04/30 22:02
144F：推 andylu1207 : 留言慢慢韭菜味 大家 我们来去SQQQ吧 05/01 00:55
145F：嘘 andylu1207 : 喔～ 教主都开始看空了 捏览的可以把览剁了 05/01 05:35