作者bersercer (iliy)
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标题[标的] 2357华硕 超级多
时间Thu Jan 14 11:22:13 2021
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3.进退场机制若非长期投资，请输入停损价，否则依板规1-1-6处份
4.若为长期投资，但无充份分析理由，将依板规1-1-5处份
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1. 标的：华硕
2. 分类：超级多
3. 分析/正文：
基本面：
以下为元大分析
12月自有品牌营收394亿元，月增8%/年增37%，优於预期。
华硕第四季因缺料关系，预期营收季减10%，但实际营收1,127亿元，季减5%，年增29%，
优於预期。展望第一季订单仍强劲，因此近期原物料上涨，公司亦将转嫁出去，获利不受
影响，看好上半年业绩持续成长。
以下为我的分析
2020年 毛利率与营业利益率每季持续上升，赚到翻过去。
且第三季公布季报，每股净值已达247元
https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg
2020年4月开始持续年增，连最不看好的12月也大大的优於预期，前三季eps累积为22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打几乎往年整年eps。
https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg
第四季营收本来以为会衰退，结果财报公布跟第三季差不多，随便预估全年eps最少30-35
元左右
以eps30来估算，现在本益比爆干低，还不到10倍。
回推前几年本益比给个12倍 先抓个目标价350~360元
https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg
殖利率部份去年发14元，前年发15元，今年年增17% 随便抓个15元，以现在的位阶也有个
5%左右，闭着眼睛都能进场。
筹码面：
统计近180天的赚最大三个分点为台湾摩根，香港上海汇丰，凯基台北
财报公布後的交易日，三家都持续疯狂吃货中，每天都是买超，跟着高手做，躺着数钱。
技术面：每天都在破近期高点
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。请益免填)
进场：现在
停利:小目标先抓350
停损：没考虑过
营收赚爆、位阶低、本益比跟殖利率都漂亮，不买这档要买哪档。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.171.89 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1610594535.A.6DD.html
1F：→ rock8655 : 看好01/14 11:24
2F：嘘 Yginger1 : 抵制01/14 11:24
3F：推 gerychen : 华硕赞赞，挺过共硕风波看来毫无影响，继续抱01/14 11:24
4F：推 jefflin0824 : 25X零股报到01/14 11:25
5F：推 DASHOCK : 小编赞成01/14 11:25
6F：推 ef863756 : 小编的刀 01/14 11:25
7F：推 marginalFeng: 超级多的刀 推01/14 11:25
8F：→ st9061204 : 拿刀逼着股价上涨01/14 11:25
那个新闻是真的很智障 不过我也是财报出来後才进场，看到获利钱还是要赚
※ 编辑: bersercer (1.200.171.89 台湾), 01/14/2021 11:26:49
9F：推 heatsink : 愈挫愈勇01/14 11:26
10F：推 chalon : 会被觉青空爆 怕01/14 11:26
11F：推 s861175 : 中国小编概念股 喷爆01/14 11:29
12F：→ magic543 : 涨有点多了01/14 11:29
13F：推 r0942462488 : 下一个htc?01/14 11:29
14F：→ lmc66 : 喷太多了 不敢买01/14 11:29
15F：推 f204137 : 小编事件根本无感01/14 11:31
16F：嘘 kenbbc12321 : 有刀子压着会涨比较快吗01/14 11:31
18F：→ abcd425heart: 我比较怕美国阿爸的刀01/14 11:31
19F：推 abc39398 : 小刀概念股01/14 11:31
20F：推 Xuxxin : 觉青又空不起这只，要买笔店或零件还是买华硕啊，品 01/14 11:32
21F：→ Xuxxin : 质好又一堆据点 01/14 11:32
22F：推 Tapqou : 华硕没有独家的技术QQ 01/14 11:32
23F：嘘 wastetheone : 用刀抵着股票 01/14 11:33
24F：推 pork6631 : 说华硕笔电品质好是怎样... 我大学买第一台第三天主 01/14 11:34
25F：→ pork6631 : 机板就坏了 01/14 11:34
26F：推 katanakiller: 拿刀抵着还敢不涨吗 01/14 11:34
27F：推 tenghui : 楼下愤青酸红色企业 01/14 11:34
28F：→ pork6631 : 修好直接卖给理工男盘子，自己换成Macbook01/14 11:35
29F：推 Xuxxin : 我买就没坏过，至少坏掉找得到地方修不错了吧 01/14 11:36
30F：→ gtomina8810 : 营收要看後续反应没那麽快 不过台湾全掉可能10%而已01/14 11:36
31F：推 pork6631 : 皇家是很多据点啦，也直接免费换掉01/14 11:37
32F：嘘 goddarn : 有刀子架 不敢不涨01/14 11:37
33F：嘘 sawakoWU : 好喔01/14 11:37
34F：→ waylank1234 : 我自己的也是没坏过，还用了整整六年才换MAC01/14 11:38
35F：推 tenghui : 高铁 有大咖开始回补啦01/14 11:38
36F：推 cool10528 : 为啥这只本益比看河流图就在十倍上下而已？那不到十01/14 11:39
37F：→ cool10528 : 倍其实也往上空间不大？01/14 11:39
38F：→ tenghui : 啊上面推错没事XD01/14 11:39
全年Eps如果抓35 10倍也有350 所以目标价我先估350元
※ 编辑: bersercer (1.200.171.89 台湾), 01/14/2021 11:40:29
39F：→ neoa01 : 小心oo喊抵制舔中的 01/14 11:42
40F：推 superwings : 这档我也有买4张，观点跟原Po相似，继续持有！ 01/14 11:42
41F：嘘 lonelysam : 中国品牌 01/14 11:42
42F：→ gtomina8810 : 第三季eps可能先看一下是不是业外灌的吧... 01/14 11:43
43F：→ gtomina8810 : 纯提醒 01/14 11:43
45F：嘘 Ikaros1110 : 用刀逼涨 01/14 11:47
46F：推 wang111283 : 无限QE下去市场平均本益比上修 华硕也上修合理吧 01/14 11:50
47F：推 Beetch : Chinasus 01/14 11:52
48F：嘘 weselyong : 在台上市的中国公司 01/14 11:53
49F：嘘 zgmf022 : Chinasus 01/14 11:55
50F：推 slayptter : 肯定会有人抵制，营收会降，外资就会调降目标价 01/14 11:57
51F：推 DevilEnvy : 高铁哪时发车 等很久 01/14 11:58
52F：推 springman : 我是抵制，不过也是要等下次买电脑时才有差。 01/14 12:00
53F：嘘 BlueBird5566: 涨这麽高了才要骗人追 01/14 12:00
54F：推 love13140 : 小资族买一百股试试 01/14 12:03
55F：推 dannioabc : 觉青空爆你 01/14 12:05
56F：嘘 momijichan : 架刀概念股 01/14 12:09
57F：推 cerwvk : 反正我之後不买华硕,随便. 01/14 12:14
58F：→ ppc : 刀已经架到股民脖子上 还不买爆 01/14 12:15
59F：推 infasuli : 子龙机不是很多人知道吗 七进七出皇家 01/14 12:15
60F：→ cerwvk : DRAM DDR5世代,反正不可能买华硕相关产品 01/14 12:15
61F：→ TCPai : 当初真的有人看到大家喊抵制跑去做空吗？ 01/14 12:16
62F：推 aspirev3 : 外资华硕喊350 星星喊180 星星最近也在喷 01/14 12:16
63F：推 tin123210 : 拿刀在追，谁敢跌XD 01/14 12:21
64F：推 st9061204 : 没人会傻到在缺货的时候作空好吗= = 01/14 12:22
65F：→ gomi : ahoy 01/14 12:23
66F：推 lesnaree2 : 抵制到爆涨 笑 01/14 12:25
67F：→ PTVPTT : 资金追逐利润，有赚到就会笑 01/14 12:32
68F：推 mamba0824 : 抵制 01/14 12:32
69F：→ humour : 抵制的，有钱放空吗？还是嘴上富贵，嘻嘻 01/14 12:37
70F：推 bear753951 : 跟航运一样短期的而已 01/14 12:39
71F：嘘 NCCUexpert : 本益比要看forwardPE, 看已发生的菜味很浓 01/14 12:41
72F：推 riot1 : 跟推文反着做就对了 01/14 12:44
73F：推 gpee : 推一个 01/14 12:45
74F：→ r2394319 : 恭喜有鸿海 01/14 12:45
75F：推 Ghost325 : 笑死，ptt一贴就跌 01/14 12:49
76F：推 kenbbc12321 : 笑死，被喊多喊到蹦 01/14 12:55
77F：嘘 asdf655433zx: 那麽多股票 不买中国公司 01/14 12:55
78F：→ zaqmlp : 狙击枪准备 01/14 13:02
79F：→ jtkimo : 拉起来拉起来，不要打脸人啦! 01/14 13:06
80F：→ dragonjj : 你讲完就跌... 01/14 13:23
81F：→ opmikoto : 电脑零件抵制营利影响又不是一两个月就可以看出来 01/14 13:27
82F：→ opmikoto : 一般人哪会每个月都在换新组件 01/14 13:28
83F：推 super4v : 要小心，华硕还在做20年前的东西，近几年投资新产品 01/14 13:32
84F：→ super4v : 都没有好成绩，投资可以，但是要评估企业转型风险 01/14 13:32
85F：→ rgo : 板卡股给的本益比本来就很低 又不是ic设计.. 01/14 13:41
86F：推 jagger : 只想说你的基本面分析很多余 电子股不适用这种分析 01/14 13:47
87F：→ jagger : 电子股基本面看别人报告就行 自己看线型筹码好就上 01/14 13:50
88F：推 HAHAHUNG : 不要用意识形态来投资啊 01/14 13:51
89F：推 xliu : 不如买技嘉 01/14 14:28
90F：推 comesome : 晚了 01/14 15:04
91F：推 mdkn35 : 出事都会涨 是我电子股 01/14 15:24
92F：→ ganbee : 上周组了台5900X，无半个华硕，已列黑名单。 01/14 16:08
93F：→ kid1a2b3c4d : 笑死 01/14 20:48
94F：嘘 AllenLee1011: 那小而精的毛利率 笑了 01/14 21:28
95F：推 image0404 : 这档没350都算便宜 01/16 22:44
96F：推 x1238 : 涨也涨不起来 01/21 09:55
97F：→ c98406023 : 反观统一超被骂还会下跌 01/23 10:09