台银的部分赎回管理费是这样算， 一年内不收管理费，超过後每年收投入金额的0.2％ 是投入金额不是帐面价值喔，不管盈亏就是收你0.2％的管理费， （所以如果你现在帐面 -50％，那你的管理费其实是 0.4％） ──────────────────── 管理费计算方式如下： 不管你是单笔还是定时定额，通通都是独立计算， 举例来说该基金你一共购买了3笔 A1 A2 A3 这三笔按照上面的管理费算法来个别计算其管理费， 赎回时看你要赎回多少金额， 总单位数/总投资金额 * 赎回金额 = 本次赎回的单位数 然後依照先进先出的规则，所以会先赎回A1所购买的单位数 不够的话再扣A2所购买的单位数，依此类推 赎回A1的单位数的话，就看A1的投资累积了多少A1的管理费， 如果A2只赎回部分的单位数，那就依比例来收A2的管理费， 最後把这些个别的管理费全加起来就是该次赎回的管理费。 用 excel 把每次投资的日期、金额和购买的单位数都统计起来 才能算出准确的赎回管理费 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.239.218.247 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1491414193.A.0EF.html