史瓦格之八十二条交易法则与市场观察 进场 1. 如果你认为某笔交易代表主要的机会,不要介意进场价格的些微差别 2. 建立任何长期的部位,应该谨慎思考,妥当计划~~绝不可以来自盘中的临时冲动 3. 长线的部位交易与短线交易之间应该有所区别 4. 寻找一种价格型态,显示目前的进场时机正确无误 5. 每天进行分析,藉以决定进场的交易决策 6. 评估趋势的主要反转时,进场时机通常应该等待某种确认型态, ....不应该随意猜测而在目标价位与支称压力区进行逆势操作 7. 当你观察一份价格走势图而产生直觉上的强烈看法,接受这种感觉的指引 8. 不可以因为你错失某个新趋势的第一段行情而不愿意进场 9. 当价格最近出现失败的型态,不可不信邪的逆势操作, ....既使有很多理由支持你这样做也是如此 10. 当走势出现第一跳空缺口,不可逆势操作 11. 许多情况下,应该采用市价单而不是限价单, .....尤其是亏损部位的平仓或重要部位的进场 12. 如果某过部位曾经获利而价格折返最初的进场点,不应该加码 出场与风险控制 13. 建立部位的同时就应该设定停损点 14. 如果价格型态或行情的发展不利於你的部位,立即出场 15. 如果交易的建立动机不再有效,立即出场 16. 如果部位建立的第一天就发现自己的判断完全错误,立即放弃 17. 如果市场发生反向的跳空缺口,应该立即平仓,或是采用非常紧密的停止点 18. 如果某过市场的价格波动突然转剧而不利你的部位,立即平仓 19. 如果在压力区(支称区)放空(买进), .....但行情出现整理而不是反转的走势,断然出场 20. 对於市场分析师与交易顾问: .....如果你感觉最近的出现整理而不是反转的走势,断然出场 21. 如果有一段期间内无法观察市场,应该结束所有的部位, .....或是针对所有的未平仓部位设定常效停损单 22. 对於任何未平仓的部位都不可以产生疏忽的心理 23. 当部位被停止出场之後,务必克制立即重新进场的念头 其他风险控制(资金管理)法则 24. 当交易不顺时(1)降低部位的规模(2)采用紧密的停损单(3)减缓新交易的进行速度 25. 当交易不顺时,应该结束亏损部位,而不是获利部位….藉以降低相关风险 26. 部位呈现获利之後,绝对不可变更交易模式: .....(1)在交易规划的初期,不可建立风险过高的部位 .....(2)不要突然增加正常交易的契约口数 27. 必须以相同心态来处理小型和大型的部位 28. 当重要报告或经济数据即将公布时,不可持有大量部位 29. 不论是价差部位或单纯的部位,都应该采用相同的资金管理原则 30. 选择权的交易必须在根本契约上设定出场价位 获利交易的持有与出场 31. 长期的部位交易不可过早了结(蝇头小利) 32. 当行情出现有利之跳空缺口时,不要急着出场 33. 获利部位应该采用追纵性停止点出场,尽可能不要设定出场的目标价位 34. 前述的法则虽然具有普遍的适用性,但进场的当时还是应该设定起始目标价, .....藉以执行下列法则:如果在很短的时间内完成显着部份的目标, .....可以抱着(修正走势中重新进场的心理),结束一部份的获利部位 35. 当目标价位完成之後,如果你认为市况的发展还是有利於部位,应该持续持有 而采用追踪性停止战术 36. 前述法则也有例外的情况,如果你手中抱满部位,而且帐户净值直直上升,应该 考虑分批获利了结 37. 如果一个部位有长期的潜力,而你准备获利了结,应该拟定再进场计划 38. 如果从事多口契约的交易,不要期待所有的部位都实现100%的获利 杂项原则与规范 39. 行情的发展与价格型态的演变,其重要性超过目标价位与支称压力区 40. 如果你觉得该进场或出场…..立即采取行动,不要犹豫不决 41. 如果你对於长期趋势有特定的看法,绝对不要逆势而为 42. 制胜的部位通常一开始就处於获利状态 43. 正确拿捏进出场时机,可以将损失局限在最小的程度,既使叛断完全错误也是如此 44. 盘中临时起义的决策几乎都必定失败 45. 务必在星期五之前核查行情,一般来说,周末的情况将趋於明朗化 46. 针对事後验证无误的市场梦想采取行动 47. 你对交易的恶习绝对没有免疫力…你顶多仅能够让他保持暂时的休止状态 市场型态 48. 如果市场能创历史新高而守住,价格继续大幅上涨的机率很高 49. 行情在宽广的交易区间上缘呈现狭幅的整理,这是属於多头的型态 50. 当价格穿越长期的狭幅整理区间, ...可以顺着突破方向建立部位,停损设定在在区间的反侧端点 51. 当价格穿越1~2星期或更长期间的整理区间,这是最可靠的突破信号之一 52. 前述法则有一种特别有效的运用: .....在长期而宽广的交易区间两侧稍为上方或下方,出现旗型或三角旗型排列. 这是很可靠的连续型态 53. 顺着宽广缺口的方向进行交易 54. 密集交易区的突破缺口往往代表理想的交易机会 55. 如果突缺口在一个星期之内没有被填补,这应该是很可靠的讯号 56. 如果价格透过((跳空方式))突破而创新高或新低, ...但是1~2个星期之内又重新折返原先的交易区间,这是相当可靠的多头陷阱或 空头陷阱 57. 如果价格创新高或新低,随後折返进入先前的交易区间 ...而出现旗型或三角旗型排列,可以[假定]头部或底部已经发生 58. 价格突破交易区间,梢後重新折返而深入交易区间,这也是重要的多头或空头信号 59. 如果V型底附近出现整理型态,这可能代表打底的排列 60. 倒V型顶与V型底发生之後,价格在反转点附近形成数个月的整理走势,这可能 代表主要的头部或底部排列 61. 紧密的旗型与三角旗型排列通常是很可靠的连续型态,适合顺着既有趋势建立部位 62. 如果价格反向突破紧密的旗型或三角旗型排列,随後的走势很可能继续朝突破 方向发展 63. 曲线状的整理走势意味着价格随後将朝曲线的方向进行加速的发展 64. 如果价格反向突破曲线状的整理,这通常是理想的趋势反转讯号 65. 长线型的逆势做收,这通常是趋势变动的早期警讯…尤其长线型本身也触发反转 讯号 66. 价格在2~4天之内出现几近垂直状的走势,通常会延伸为数个星期的的行情 67. 突兀线型是相当不错的短线反转信号 68. 对突兀线型的情况,应该由两个角度进行分析….包括与不包括突兀线型 69. 逃逸缺口的回补可视为是趋势反转可能的信号 70. 岛状反转发生之後不久,价格折返进入最近的交易区间或整理型态,这代表可能 的头部(底部)讯号 71. 如果其他相关市场蒙受沉重的压力而某个市场相对稳定,这代表该市场的根本强势 72. 如果盘中大多数交易时段的价格都稳定走高,价格很可能收高 73. 两个几乎没有间隔的旗形排列,可以视为是可能的连续型态 74. 在弧形底的上缘形成一个比较浅的相同方向弧状整理,可以视为是多头排列 75. 在强劲的走势行情中,人气指标中等读数所代表的价格持续发展可能性,通常超 过反转走势中的极端人气读数 76. 失败的讯号可靠性超过原始讯号 77. 当市场发生显着的利多或利空消息,而行情没有发生预期的走势,这往往代表趋 势即将反转 分析与评估 78. 每天都分析走势图,尤其当你非常忙碌的时候 79. 定期评估长期走势图 80. 每天记录交易日志,包括每笔交易相关的走势图,并记录下列事项: .....建立部位的理由,预定的停止点与目标价,後续发展的评论,教训和启示 81. 每当发现某种有趣的型态而你有特定的看法, .....或者,你虽然没有特定看法而希望知道後续发展,应该把相关的走势图收集到 图谱中 82. 定期评估与更新交易法则.交易日志与图谱 史瓦格期货技术分析.. 市场智慧四十二点必胜战法 1. 开门见山….务必确认你想要操作 2. 检讨自己的动机 3. 操作方法要配合自己的个性 4. 绝对有必要占有优势 5. 找出一套方法 6. 拟定方法得花很大的功夫 7. 天生的技能与後天的努力 8. 好的操作必须在不费吹灰之力之下完成 9. 资金管理与方险控制 10. 操作计划 11. 自律 12. 不能置身事外,务必负起责任 13. 独立自主 14. 信心 15. 赔钱是游戏中不可或缺的一部份 16. 缺乏信心时休息片刻 17. 急切想听别人意见时,正是该退场的时刻 18. 发挥耐性 19. 静坐不动十分重要 20. 拟定低风险的操作构想 21. 改变下注金额很重要 22. 操作时要渐进渐出 23. 做对事情比做天才还重要 24. 别担心自己在别人眼里看起来很蠢 25. 有时采取行动比按兵不动重要 26. 逮到部份的涨势也是不错的 27. 尽量提高利润,不是增加赚钱的操作笔数 28. 学会不忠 29. 实现部份利润 30. 期望是个很差的字眼 31. 别叫人作安心的事 32. 非赢不可,反而赢不了 33. 市场让你轻易出脱时,务必三思而後行 34. 开放胸怀 35. 想寻找刺激,市场是个代价昂贵的地方 36. 静若处子 37. 找出压力并消除他 38. 注意直觉 39. 毕生的使命和热爱这一行 40. 出人头地的心理 41. 价格走势并非随机=市场是可以打败的 42. 操作只是生命中的一部份 -- 雾犁开梦境／众多船只剔亮了灯／ 我刚刚自你的睡眠上岸／像露水，滑过疲惫的眉睫 --

※ 发信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.228.220.222 -- "We have to understand the possible and positive relation between technology, culture and politics. They are not enemies. Tech is more than work and money. Culture is more than just some temples or paintings. Politics is not owned by the politicians or the media manipulation channels." ---Geert Lovink --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.211.25 ※ 编辑: stasis 来自: 140.112.211.25 (01/06 14:03)