1. 标题：00858 115/07/27预计除息1.4元 2. 来源：永丰投信官网 3. 网址：https://reurl.cc/9Wgde8 4. 内文： ---以下为该PDF档P.5~P.6--- 永丰证券投资信托股份有限公司 「永丰美国大型 500 股票 ETF 基金」分配收益公告 中华民国 115 年 7 月 1 日 一、主旨： 公告「永丰美国大型 500 股票 ETF 基金」 (以下称本基金) 115 年 6 月 30 日收益分 配评价结果。 二、公告事项： (一)停止受益人名簿记载变更之事由：本基金以评价日 115 年 6 月 30 日净资产价值进 行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 (二)权利分派内容：现金收益公布日期：115 年 7 月 23 日 (三)停止受益人名簿记载变更起日期：115 年 7 月 29 日 停止受益人名簿记载变更讫日期：115 年 8 月 2 日 (四)收益分配基准日：115 年 8 月 2 日 (五)除息交易日：115 年 7 月 27 日 (六)收益分配发放日：115 年 8 月 20 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)： 1.本基金可分配收益，应符合下列规定： (1)本基金非投资中华民国及中国大陆地区（不含港澳地区）所得之现金股利扣除本基金 应负担之各项成本费用後，为本基金之可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配其他非投资中华民国及中国大陆地区（不含港澳地区）所得 之利息所得、已实现资本利得扣除已实现资本损失与本基金应负担之费用时，则本基金於 收益分配评价日之每受益权单位之净资产价值应高於本基金成立日前（不含当日）每受益 权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次每受益权单位可分配收益之余 额，不得低於本基金成立日前（不含当日）每受益权单位之发行价格。 (3)经理公司得依收益之情况决定应分配之收益金额。本基金受益权单位可分配收益，於 经理公司决定收益分配金额後，若有未分配收益得累积并入次半年之可分配收益。 2.本基金每受益权单位之可分配收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师出 具查核签证报告後始得进行分配。惟如收益分配内容未涉及资本利得时，经签证会计师出 具核阅报告後即得进行分配。 三、其他应公告叙明事项： (一)本次收益分配总额将依 115 年 7 月 28 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计 算之。 (二)经理公司依 115 年 6 月 30 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本 基金预计配发金额每受益权单位为新台币 1.4 元。因本基金初级市场之现金申购及现金 买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金 额可能与本次公告预估金额产生差异。 (三)本基金实际每受益权单位可分配金额将於 115 年 7 月 23 日公告於公开资讯观测站 、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四)收益分配地点: 中国信托商业银行信托部(台北市中正区重庆南路一段 77 号 4 楼) 。 (五)收益分配方式：现金股利订於中华民国 115 年 8 月 20 日迳行扣除汇费後汇入股票 (交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐 户)股票通讯录地址。 (六)收益分配给付金额不足支付因跨行所需支付之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开 立以受益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配通知书之 通知至保管银行亲领支票。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受 益人之收益分配请求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该 证券投资信托基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。 故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并 入本基金之资产。 四、特此公告 ************************************ 补充 00858 永丰美国500大 配息频率为半年配 上上次配息 114/07/24除息1.4元 　上次配息 115/01/20除息1.4元 若有发现问题，请留言通知我。 ************************************ --

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