标题：00983D 2月分配收益公告 来源：台湾证券交易所 网址：https://reurl.cc/4bkKDY 内文： 一、主旨：公告「富邦环球复合优选收益债主动式ETF证券投资信托基金 」(以下称本基金)115年02月份收益分配评价结果。 二、公告事项： 1.停止受益人名簿记载变更之事由:依本基金信托契约收益分配条款规定以评价日(115年02月28日)本基金净资产价值进行115年02月份收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放，每受益权单位为预估新台币0.060元，本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。 2.现金收益公布日期:115/03/13 3.停止受益人名簿记载变更起日期:115/03/19 4.停止受益人名簿记载变更讫日期:115/03/23 5.收益分配基准日:115/03/23 6.除息交易日:115/03/17 7.收益分配发放日:115/04/13 8.分配收益标准: 本基金可分配收益，应符合下列规定外，且经理公司得依收益之情况决定应分配之收益金额： 1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金收益分配权最後交易日受益权单位投资於中华民国境外所得之利息收入、基金受益凭证之收益分配、收益平准金、本基金因出借有价证券所收取借券收入及由借券人返还之利息等收入扣除本基金应负担之费用後之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本损失。 2.前述可分配收益若另增配其他投资於中华民国境外所得之已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现之资本损失）及本基金应负担之费用後之余额为正数时，则本基金做成收益分配决定之每受益权单位之净资产价值应高於本基金信托契约第五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金信托契约第五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格。 9.其他应叙明事项: (一)本次收益分配总额将依115年03月18日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算 之。 (二)经理公司依115年02月28日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预计配发金额每受益权单位为新台币0.060元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。 (三)本基金实际每受益权单位可分配金额将於115年03月13日公告於公开资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四)收益分配方式：现金股利订於中华民国115年04月13日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯录地址。 (五)依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人分配请求权，自本次收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益，本公司将於公告後并入该档证券投资信托基金之资产。受益人於所定消灭时效完成前行使权利，不得请求加计延迟利息。 经理人很会 配息一直稳在0.06 後面能不能保持继续看下去..... ----- Sent from JPTT on my iPhone --

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