标题：00935 分配收益公告 来源：公开资讯观测站 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 内文： 一、公告序号 1 二、主旨 公告「野村台湾创新科技50ETF证券投资信托基金」(本基金之配息来源可能为收 益平准金) (以下称本基金)中华民国115年2月28日收益分配评价结果。 三、公告事项 （一）停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信托契约第十八条规定以评 价日之净资产价值进行115年2月28日收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收 益分配之发放。 （二）权利分派内容 现金收益公布日期：115年3月13日 （三）停止受益人名簿记载变更起日期 115年3月19日 停止受益人名簿记载变更讫日期 115年3月23日 （四）收益分配基准日 115年3月23日 （五）除息交易日 115年3月17日 （六）收益分配发放日 115年4月14日 （七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 1.本基金可分配收益，应符合下列规 定： (1)本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金除息交易日前（不含当日）受益 权单位投资於中华民国境内所得之现金股利、利息收入、收益平准金、基金收益分配、本基 金因出借有价证券而由借券人返还之现金股利及借券所得扣除本基金应负担之费用。经理公 司得依该等收入之情况，决定分配之收益金额。 (2)前款可分配收益若另增配其他投资於中 华民国境内所得之已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现之资本损失）及本基 金应负担之费用时，则本基金於收益评价日之每受益权单位之净资产价值应高於信托契约第 五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去 当次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於信托契约第五条第一项第二款所列本基金每 受益权单位之发行价格。 (3)经理公司得依收益之情况自行决定每半年分配之金额，故每半 年分配之金额并非一定相同。本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额 後，若有未分配收益得累积并入次期之可分配收益。 2.前项经金管会核准办理公开发行公 司之签证会计师出具收益分配核阅报告後始得指示基金保管机构分配之，惟如收益分配内容 涉及资本利得时，经签证会计师出具查核签证报告後始得指示基金保管机构分配之。经理公 司应依法令规定公告每受益权单位之配发金额、收益分配发放日、收益分配基准日、分配方 式及其他收益分配相关事项，於收益评价日後四十五个营业日内分配收益予受益人。分配基 准日应由经理公司事先公告。 四、其他应公告叙明事项 一、经本次收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将 依115年3月18日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 二、经理公司依115年2月28日止之本基金发行在外受益权单位数等相关资料，估 算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币1.200元。本基金实际每受益权单 位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。 三、本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於115年3月13日计算并公布 於公开资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。　 四、收益分配发放地点：基金保管机构。 五、收益分配方式： 1.现金股利订於115年4月14日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨帐户；无(交 割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地 址。 2.如每次收益分配之金额不足以支付跨行汇费或开立支票之费用及邮资时，将依 年度进行累积，并每年度检视各基金进行发放作业，於累积至足以支付前述费用 时，将扣除汇费後，支付至受益人所约定之帐户。 3.依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配 请求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投 资信托基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息 。故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公 司公告後并入本基金之资产。 五、特此公告 --

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