标题：00981A 分配收益公告 来源：公开资讯观测站 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 内文： 一、公告序号 2 二、主旨 公告「统一台股增长主动式ETF基金」（基金之配息来源可能为收益平准金）（ 以 下简称本基金）115年02月28日收益分配评价结果。 三、公告事项 （一）停止受益人名簿记载变更之事由 本基金以115年02月28日净资产价值 进行 收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 （二）权利分派内容 现金收益公布日期：115年3月13日 （三）停止受益人名簿记载变更起日期 115年3月19日 停止受益人名簿记载变更讫日期 115年3月23日 （四）收益分配基准日 115年3月23日 （五）除息交易日 115年3月17日 （六）收益分配发放日 115年4月10日 （七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，除应符合下列规 定外，并应经金管会核准办理公开发行公 司之签证会计师出具查核签证报告後，始得分配 （惟如收益分配内容未涉及资 本利得时，经签证会计师出具核阅报告後即得进行分配）。 本基金之可分配收益来源为： 1.本基金每受益权单位可分配之收益系指以本基金除息交易 日前(不含当日) 受益权单位投资於下列各款所得，做为本基金可分配收益： (1)现金股利 、利息收入、子基金收益分配、收益平准金、本基金因出借有 价证券而由借券人返还之现 金股利及租赁所得等收入扣除本基金应负担 (2)前款可分配收益若另增配已实现资本利得扣 除资本损失（包括已实现及 未实现资本损失）及本基金应负担之费用後之余额为正数时， 则本基金 於做成收益分配决定之每受益权单位净资产价值应高於每受益权单位之 发行价格 (即新台币壹拾元)，且每受益权单位净资产价值减去经理公司 当次决定之每受益权单位可 分配收益之余额，不得低於每受益权单位之 发行价格(即新台币壹拾元)。之费用後，为可 分配收益。 2.经理公司应按每季收益分配评价日(即2月、5月、8月、11月最後日历日) 之 本基金净资产价值及收入情况进行收益分配之评价，本基金受益权单位可 分配收益，於经 理公司决定收益分配金额後，若有未分配收益得累积并入次 期之可分配收益。 四、其他应公告叙明事项 (一)本次收益分配总额将依115年03月18日之受益人名册内登记总发行在外单 位数计算之。 (二)经理公司依115年02月28日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料 估计本基金预计配发金额每受益权单位为新台币0.41元。 (三)本基金受益人得於配息资料异动申请截止日115年03月27日前办理变更收 益分配入帐帐户。 (四)本基金实际每受益权单位可分配金额将於115年03月13日公告於公开资讯 观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (五)收益分配方式：现金股利订於中华民国115年04月10日迳行扣除汇费後汇 入股票（交割）汇拨帐户；无（交割）汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票 至（最後开立集中保管帐户）股票通讯录地址。 (六)因每次不足支付邮/汇费而累积於帐户之收益分配金额，统一於年底进行累 积已足够支付汇费之收益分配款项补发放作业。 --

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