祝大家新年快乐, 2026继续赚大钱 这四只股票都是半导体硬体类的股票, 首先, 半导体产业有个特色: 迭代很慢, 比方说, GB300 TPUv7 整个从研发到量产需要两三年的时间, 美积电Arizona 厂从建厂到开始量产需要四到六年的时间, 如果有人现在看记忆体这麽好赚, 去扩建记忆体厂, 开始记忆体量产也要等四到六年之後, 这观念很重要, 然後用这观念来看这四档股票之後的走势 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 标的: NVDA MU AVGO TSM : : 分类：多/空/讨论/心得 : : 讨论 : : 分析/正文： : : 如果各位有一笔现金要投资 : : 策略是选择标题里面其中一档all in放到2026年 : : 你们会选择哪个标的？ : : 1. NVDA 市值来到4.5T 最难拉 但假设2026如果突破新高 有12%的肉可以吃 NVDA 短期还是没有对手, TPU 就算是要大量卖/租给外面的公司使用, 最快也是要下一代的事情, 包含TPU PyTorch的开发, 所以短期一年内, 2026年, NVDA 还是可以继续掌握定价权掌握70%-80%的毛利率, 继续订单满满, 所以NVDA 一定会破新高, 只是不太可能跟前几年那样每年涨两三倍, 以2025年NVDA 涨40%为例, 2026年NVDA 整年股价大概也是涨30%-40%之间 : : 2. MU EPS是华尔街预估的两倍 一年以保守30跟本益比20来算 600是底 还有翻倍空间 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他档容易 记忆体缺货的问题 短期内无法解决, 就像我前面说的, 扩建盖记忆体厂也要等到四年後才能量产, 当然缺货的问题 不见得需要靠量产解决, 可能是需求减少, 或是有新的算法 新的AI应用, 或是某位锁筹码的客户爆仓, 这些可能性都会让缺货的问题解决 但是短时间来看, 最快半年, 最长一年之内, 记忆体都还会继续缺货继续大涨, 记忆卡哇, 包含MU 的股价应该还会再涨三个月到半年以上, 这波记忆卡哇 跟当年的航运热潮有够像, 当年怎麽玩航运股, 可以复制同样的玩法在记忆卡哇上面 : : 3. TSM 年复合成长20% 就是稳 买了不用看盘 但明年投报率可能只有10-20% TSM 一直都是最稳定的选择, 每年固定成长20%-30%, 股价大概也是每年涨20%-30% : : 4. AVGO 这档看不懂 营收预期翻倍 股价最近很弱 市值跟台积电差不多 看线型差不多? : : 了 投资好机会(? 这只我看不懂, 但是以我在业界的观点, 很多软体公司会想学谷歌TPU的模式, 所以短时间内AVGO 会有很多软体公司的ASIC订单, 但是我觉得呀! 这都只是一窝蜂的热, 看阿祖这五年是怎麽疯狂换题目就知道, AVGO的软体ASIC订单 应该都是一次生意, 大概只有谷歌TPU是真正会持续下去的单, 所以2026年AVGO的营收会不错, 2027年营收可能会掉很多 : : 进退场机制： : : 年底all in : : 2026年底出场 如果2026年只是在这四家公司里头做选择, 短期三个月欧印MU, 中长期偶而还能爆击还是NVDA, 只求稳赚不求爆击就是TSM 我说的是2026年, 没有说持有两三年以上 : 最近常有人问我类似问题 : 不过我正在写生修行中 : 所以就 : 简单回一下 : 大前题 : AI基建泡沫不知道啥时会爆 : 所以想无脑放到2026年底 : 风险蛮高der : 我应该4且战且走惹 AI基建泡沫就看两个指标, ORCL OpenAI, 其实两个指标都是指向同一件事情 : 至於个股 : 先说逼康 : 股价弱势的关键原因很单纯 : asic取代gpu叙事被陈董自己踹惹一脚 : 因爲他说开发时程跟开发成本都hen高 : 可以说处於利多题材枯竭的状态惹 : 我自己是快卖光惹 : 剩没几千股作纪念 我自己也是觉得asic取代gpu 只是在吵话题, 谷歌TPU都做十年了, 真的能取代gpu, 也不会到现在还在喘, 而且asic 很多可能都是一次生意的单 : 再来看美光 : 财报後eps爆增趋势明显 : 未来要马像老黄爆增後缓增 : 或是像疫情时航运 上去又下来 : 总之算考古题 : 按pe跟未来eps到底会翻几倍不好说 : 啥时会鸟掉也不好说 : 如果连mu都鸟掉我也不知道要买啥惹 : 我是卖逼的$$都转来这惹 新时代的航海王, 我不敢玩 : 老黄捏 : 可能中国订单明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是会下去 : 没啥兴趣 2026年应该不会爆, 在线等OpenAI IPO秀, 2026年的老黄还是能股价稳稳涨个30%-40% 最後, 我个人看法, 2026年会有三个最有名的独角兽上市, 依照上市时间顺序: Anthropic, SpaceX, OpenAI 华尔街跟一堆政商大老在这三家, 尤其是最後这两家上面套牢非常多的钱, 所以2026年股市一定大涨, 这样才能让这三家IPO 上市拿个好价钱, 华尔街跟政商大老能够成功获利离场, 所以特斯拉2026年会有SpaceX上市行情, 涨个50%-100%是很有可能的 OpenAI会更暴力的吃下AI基建的份额, 让自已的上市看来更有说服力, 至於赔钱财报的事情, 那是上市之後才需要发布的东西, 在IPO之前, OpenAI不需要公布真实赔钱财报, 而且会更加大力度的抢AI基建, 让自己的模型更快更强大, 所以结论, OpenAI 上市之前的AI基建类股会继续涨 但是长远来看, 2026年开始已经进入软体应用端 与平台Agent/Edge, 尤其在是Anthropic OpenAI的上市之後, 这阶段, 我比较看好特斯拉(自驾车跟机器人),谷歌,苹果, 我自己也是欧印这三家其中一家 : 顺便问一下 : 东京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那边差不多吃腻惹 : 急 再线等 没去过日本, 我看片子里都是吃热狗 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.75.147.178 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1767319005.A.EEE.html SpaceX, 自驾车, 机器人, Agent/Edge, 老马锁筹码又掌握最热的话题, 老马跟老黄炒股无敌 两个时间点, 两个爆炸剧情, 1. OpenAI IPO後的第一第二个正式财报 2. OpenAI 无法在2026年上市 不论哪个爆炸剧情, 看来都会在2027年或是之後 相信老黄的炒股能力, 保底都有30% ※ 编辑: waitrop (42.75.147.178 台湾), 01/02/2026 10:18:06 ※ 编辑: waitrop (42.75.147.178 台湾), 01/02/2026 10:18:57 ※ 编辑: waitrop (42.75.147.178 台湾), 01/02/2026 10:20:31 原因很多, 主要是没钱, 当然现在不能用没钱当藉口, 现在是没时间 有人分析过, 特斯拉, 比特币, 甚至某部份NVDA 的股民, 都是同一群人, 在这三个标的之间转换, 尤其是比特币, 比特币下跌 比特币的资金就会流向特斯拉, 反之也成立 ※ 编辑: waitrop (42.75.147.178 台湾), 01/02/2026 10:30:28 ※ 编辑: waitrop (42.75.147.178 台湾), 01/02/2026 10:31:35