作者wendyast (愿得一人心)
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标题[情报] 00881 1月配息公告2.65元
时间Wed Dec 31 15:17:51 2025
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一、主旨：公告「国泰台湾科技龙头 ETF证券投资信托基金」 (以下简称本基金)114年 1
2月收益分
配评价结果。
二、公告事项：
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约收益分配条款规定，以评价日或收益分配决定做成日 114年 12月 31日
净资产价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
(二) 权利分派内容：现金收益公布日期：115年 1 月 15日 (除息日前 3个营业日公布)
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：115年 1月 22日
停止受益人名簿记载变更迄日期：115年 1月 26日
(四) 收益分配基准日︰115 年 1月 26日
(五) 除息交易日：115年 1月 20日
(六) 收益分配发放日：115 年 2月 12日
(七) 收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会
计师查核签证後，始得分配。倘可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师出具核阅报
告後进行分配：
1.本基金投资所得之现金股利、税後利息收入及基金收益分配，扣除本基金应负担之各项
成
本费用後，为本基金之可分配收益，其他所得如符合 2规定者，得由经理公司决定是否增
配。上述可分配收益，由经理公司依公开说明书规定之时间，决定分配金额并进行收益分
配，惟如经理公司认为必要时，可於分配前随时修正收益分配金额。
2.前述可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现之资本损
失）及本基金应负担之费用时，则本基金於收益分配评价日之每受益权单位之净资产价值
应高於本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价
值减去当次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成立日前(不含当日)每受益
权单位之发行价格。
三、其他应叙明事项：
(一) 本次收益分配总额将依 115年 1月 21日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算
之。
(二) 经理公司依 114年 12月 31日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本
基金预计
配发金额每受益权单位为新台币 2.65元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易
，
均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本
次
公告预估金额产生差异。
史上最高耶 发小年终啦
上次0.55元 加加倍奉还
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1F：推 Fezico : 怎会突然发那麽多？？？ 12/31 15:22
2F：→ Fezico : 这季涨的都发出去，填息？ 12/31 15:23
4F：推 paericsson : 疯了吧？ 12/31 15:58
5F：推 kimuya1127 : 配这麽多,看起来真的要跟它说881了,残念 12/31 16:08
6F：推 klausa : 今年市值都转高股息 看来主动型的也差不多 12/31 16:56
7F：→ wendyast : 看成份股都大赚啊 12/31 16:58
8F：推 cooliybob : 太扯 2块？！ 12/31 18:23
9F：推 iamaq18c : 哇靠 太猛了吧 0.0 也配太多 12/31 18:33
10F：→ WeiRaymond : 哇 这档低调强 但希望别都拿来配啊 12/31 19:26
11F：→ young2008425: 配那麽多干嘛…看不懂 12/31 19:29
12F：→ newswim : 资本利得吧 12/31 19:57
13F：推 juny17 : 我的成本低，配息不输高股息了 12/31 21:29
14F：→ juny17 : 除息後再加码买进 12/31 21:29
15F：推 xsoar : 猛 12/31 21:48
16F：推 lin80673 : 真扯 差价赚翻了吧 12/31 22:15
17F：推 Waitaha : 配这麽多统统去缴二代健保== 01/03 01:58