作者LINPINPARK (lalalo)
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标题Re: [标的] 00679B 00687B 元大/国泰美债20年
时间Fri Oct 31 16:12:24 2025
: 今天07/31/2025. 这篇记录一下美债部位摊平加码增持,留个纪录
: 刚好明天08/01/2025 所有关税都会公布，先放个「好的，美国大爷」镇楼
: https://meee.com.tw/6QrkFEJ.jpg
: 目前美债ETF部位
: 00679B 元大美债 20年 持有3300张 成本均价 NT$ 28.88/股，今日收盘 NT$ 25.75/股
: 00687B 国泰美债 20年 持有3300张 成本均价 NT$ 29.82/股，今日收盘 NT$ 26.75/股
: 帐上目前未实现 亏损 NT$ - 20,440,495 ，已领税前债息 NT$ 4,579,940
: 含债息未实现亏损 NT$ -15,860,555 约 -8.2% 的未实现损失
: https://meee.com.tw/SojnvnX.jpg
: 跟上一篇相比，总共增加了1600张左右，来到了共计6600张的美债20年ETF
: 买到发现约占元大美债20年总流通数的0.036% 和国泰20年的0.045%
: 5月~7月这三个月加码的原则 只要20年美债殖利率5%飙上去，台币汇率往28冲
: 那就是看美债跌幅继续加码摊平，纪录如下
: https://meee.com.tw/rCcT9kn.jpg
: 像这礼拜拉回来上涨期间，我是完全没加码
: 综观未来，我目标要摊平到元大 28块/股以下，国泰 29块/股以下
: 我试算了一下约8000万左右，目前可预计在下半年逐月逐步投入
: 目前从2024年九月底开始持有这批部位10个月，历经了各种世界级的政治及经济变化
: 不过我看2025年八月开始是新的变动开始，向上向下非常难预测了
: 但我仍是不看好估值过高的股市在未来2~3年的表现
: 以上分享，我回妙木山了
今天10/31/2025,又过了三个月, 这篇记录一下美债部位摊平加码增持,留个纪录
目前美债ETF部位
00679B 元大美债 20年 持有4000张 成本均价 NT$ 28.36/股，今日收盘 NT$ 27.46/股
00687B 国泰美债 20年 持有4000张 成本均价 NT$ 29.49/股，今日收盘 NT$ 28.51/股
帐上目前未实现 亏损 NT$ - 7,522,214 ，已领税前债息 NT$ 6,699,920
含债息未实现亏损 NT$ -822,294 约 -0.36% 的未实现损失
(更正一下数字，刚刚感觉凯基证卷户里计算的配息比excel里面的纪录表还多出来，
我刚验算，检查帐户配息资讯，还少加一次元大的配息，现在已更正)
库存如下
https://meee.com.tw/4AdI0o7.jpg
跟上一篇七月底相比，在八月,九月投入了 3700万加码摊平
两档都各加码700张，共计1400张，现在总计8000张的美债ETF，
八九月的加码纪录如下
https://meee.com.tw/azRz05O.jpg
那时候20年长天期美债殖利率约在4.8%左右震荡吧
上一篇提到本来准备8000万要再多加码，但看来目前放到一半少一点，就差不多了
那剩下就高机率不再投入，成本约在殖利率4.8%，美金台币汇率30.0~30.5左右之间
除非啦 除非FED升息，或是汇率又有大幅升值，但机率目前看起来不高就是了
以下杂谈
1. 乖乖领息，两档Q3都还没发，我认为应可发到元大0.3/股，国泰0.32/股左右
换算下来一季约发248万台币左右，可在十二月底顺利发放
2. 降息前债券Price in 很多，不管是TLT的价格或是长天期美债殖利率杀到4.5%
与短天期利差只剩0.5%，因为市场预期老鲍12月会继续降，但他表示现在不一定，
因为政府关门啥经济数字都没看到，就打一个保守牌
3. 但老鲍的意见也慢慢不重要惹，十二月就会提名新任FED理事主席，明年中新主席
就任将会有新的方向，2026-2027是否会像中性利率3%靠拢，将会有更明确的方向
4.12/1号 QT 暂停停止缩表，缩表方法是 停止 长天期美债滚动再投资，减少FED长期资
产
市场中长期债券供应增加／需求相对减少，理论上长天期承受债券价格下跌、
长期利率上升。现在停止缩表则可能缓和利率上升的压力
5. 看起来美国经济跟AI股市有脱钩的现象，基层裁员苦哈哈但AI投资超级兴盛
带动整体股市价格和AI企业估值再成长，不知道12月中圣诞节前美国政府开门，
统计数字出来，通膨/就业数据等等开出来会长如何，会直接影响FED 2026第一季降息
的幅度与节奏。
这一批未来就是乖乖领息，两个情况可以看状况卖出
1)股市反转进入AI泡沫熊市，熊市明确且长达3-6个月，部分卖出投入股市
2)前者若未发生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，会考虑部分卖出投入其他资产
以上分享，我回妙木山惹
https://meee.com.tw/6I2pMyT.jpg
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1F：推 hihi29 : 爸 晚上吃啥 小的马上去准备10/31 16:13
2F：推 r0942462488 : 大蛤蟆仙人债蛙 10/31 16:13
3F：推 f204137 : 8000张的债蛙 推10/31 16:14
4F：推 a281393 : 超大债蛙耶 10/31 16:14
5F：推 cl3bp6 : 历战王债蛙10/31 16:14
6F：→ Ulysses : 债蛙PRO MAX 10/31 16:15
7F：推 joe2 : 两亿三千万 真正的困霸数钱!!!10/31 16:16
8F：推 avavgirl : 股版债王就是您~~乾爹10/31 16:16
9F：推 snow12031 : 今天又是鲍鱼汁漱口的一天吗10/31 16:16
10F：推 dnzteeqrq : 债蛙忠诚~10/31 16:18
11F：推 deepelves : 债蛙仙人10/31 16:19
12F：推 NTU303150195: 呱呱10/31 16:20
13F：推 chinaeatshit: 精英债蛙给尊重10/31 16:20
14F：推 intointo : 呱呱 10/31 16:22
15F：推 goodapple807: 太神啦 债蛙仙人10/31 16:22
16F：推 jackfrost : 这真的要致敬~ 债蛙先人!10/31 16:24
17F：推 JayceYen : 爹 晚上想吃啥？10/31 16:25
18F：推 fisher6879 : 推10/31 16:25
19F：推 coffeepowder: 什麽债蛙 是债神！10/31 16:26
20F：推 freepure : 赞10/31 16:26
21F：推 noar : 跪拜10/31 16:27
22F：推 pilen185 : 好屌10/31 16:28
23F：推 MGK155 : 请收下我的膝盖10/31 16:28
24F：推 ZZ321 : 老爸 明天有要去哪玩吗？ 10/31 16:30
25F：推 barryliou01 : 大哥好猛 小小债哇来报到了10/31 16:30
26F：推 jokem : 特大债蛙 10/31 16:34
27F：推 axr : 超大10/31 16:37
28F：推 hsupaijay : 呱呱 10/31 16:38
29F：推 iceman321 : 爹地～～10/31 16:40
30F：推 dragonrose : 债蛙王？！10/31 16:44
31F：推 s930406 : 8000张的债 也要1.5亿耶10/31 16:45
32F：推 cash0221 : 债蛙仙人！10/31 16:46
33F：推 a9470302 : 债蛙 忠诚10/31 16:47
34F：→ dragonrose : 那些呛债蛙的 …突然很安静惹10/31 16:47
35F：推 mytropicfish: 白金冒险者10/31 16:48
36F：推 Imgoodjob : 就说债蛙本都很大 10/31 16:49
37F：推 zxc24522 : 历战债蛙王 千刃龙都要跪10/31 16:50
38F：推 onesecond : 示范本多终胜？10/31 16:50
39F：推 apple123773 : 债蛙神啊，快拜10/31 16:51
40F：推 Fezico : 被呛会应激的是债卷价差蛙吧，苗木山债蛙放着领息10/31 16:51
41F：推 linoo315 : 股票可以一百张一百张买(抖……10/31 16:53
42F：推 hcwang1126 : 蛙仙人10/31 16:54
43F：推 aixiiae2005 : 感觉身家至少10E 这根本不是普通人了10/31 16:54
44F：推 wp6411 : 膜拜10/31 16:55
45F：推 icedog122 : 好大一只债蛙10/31 16:56
46F：推 gift1314520 : 爹爹 10/31 16:56
47F：推 vux : 超大型债蛙10/31 16:57
48F：推 fan0226 : 稳稳领也不错，部位这麽大 10/31 16:58
49F：推 Shiki2014 : 哇干 历战债蛙10/31 16:59
50F：→ MiyooYa : 本不粗学不来 10/31 17:00
51F：推 carking49 : 本多忠胜！好野人10/31 17:02
52F：推 a2080259 : 大债蛙10/31 17:04
更正一下数字= = 我发现少加一次配息，就觉得excel表跟证券户电脑算的不一样
果然抓到错误
※ 编辑: LINPINPARK (125.227.159.18 台湾), 10/31/2025 17:11:02
53F：推 abc0922001 : 比哲哲还厉害，深水炸弹!! 10/31 17:07
54F：推 Redchain : 这资产….上下波动应该只是数字而已了10/31 17:08
55F：推 eaglepei : 感谢分享10/31 17:09
56F：→ MediaPlayer : 乾爹，我在这里(挥手)10/31 17:10
※ 编辑: LINPINPARK (125.227.159.18 台湾), 10/31/2025 17:11:56
57F：推 j32072 : 真 历战王10/31 17:12
58F：推 EvilJustice : 本这麽粗买债根本不用什麽技术，就...一直买一直等10/31 17:12
59F：→ EvilJustice : 领息10/31 17:12
60F：→ kmshy : 钱这麽多买啥都一样 无限加码手骨粗10/31 17:14
61F：推 catfixdog : 债王之王 美债8月换成台积电现在飞仙10/31 17:14
62F：推 languery : 我希望你赚钱你赚我也赚 10/31 17:15
63F：推 iuiuisme : 有单给推10/31 17:19
64F：推 addy7533967 : 正宗债仙人 10/31 17:19
65F：推 nottell : L大的4,000是张数不是股数 债神10/31 17:21
66F：推 darlost : 本多终胜 10/31 17:44
67F：推 edison901 : -7522214若忍痛出清换，现在不知+几个7522214了10/31 17:46
股票和房地产部位近几年我真的偏满状态= =
听说现在po美债文都要付一张其他股票或资产收入是不是，这是去年报税其中一页嘻嘻
肯定是P图的吧 不要相信
https://meee.com.tw/qGvEj0t.jpg
68F：推 StockSai : 楼上如果15年前忍痛身家欧印BTC，不知多几个身家了 10/31 17:50
69F：推 OOorc : 美债也没避险功能了10/31 17:51
70F：推 fir191938 : 朝圣债蛙仙人10/31 17:52
71F：推 aaaaaaa1 : 王!!!10/31 17:54
※ 编辑: LINPINPARK (125.227.159.18 台湾), 10/31/2025 18:00:10
72F：推 royli : 8000 张，快来朝圣10/31 17:59
73F：推 awss1971 : 这只债蛙有够大只的啦~~~10/31 18:02
74F：推 calqlus : 把拔养窝！！！！！！！！10/31 18:02
75F：推 edisgood : 2亿的债券 感觉还很多子弹能打10/31 18:06
76F：推 cocomashow : 感谢分享未来走势看法10/31 18:15
77F：推 JadenHardy1 : 威猛债仙，本多终胜。 10/31 18:17
78F：推 MiniArse : L大对国家缴税真是贡献良多XD 好奇问一下 公司营利10/31 18:19
79F：→ MiniArse : 保留不分配 不是只需要课10趴? 听起来比分配後缴 10/31 18:19
80F：→ MiniArse : 个人综所税香不是?10/31 18:19
81F：→ LINPINPARK : 保留盈余课税5% 喔～ 但是买卖证券需要缴营业所得税 10/31 18:22
82F：→ LINPINPARK : ，股票放在个人或是投资公司上就要看怎麽取舍10/31 18:22
83F：推 soulism : 长债其实跟fed的利率没什麽关系。10/31 18:27
84F：→ newstar13579: 巨蛙大老10/31 18:34
85F：推 Usaria : 债神啊 10/31 18:34
86F：推 MiniArse : 原来如此~多谢~10/31 18:39
87F：→ gokuhwanlai : 川普感谢你10/31 18:43
88F：→ opm : 债蛙之神10/31 18:44
89F：→ opm : 我股票全部的本金不够您加码一次债券...-.- 10/31 18:45
90F：→ wr : 这麽多钱买债没问题阿 难道还要去欧印台积电冲浪吗10/31 18:46
91F：推 alau : 凹到快赢了10/31 18:46
92F：推 nightop : 人家的零钱随便买买没什麽吧10/31 18:48
93F：推 NANJO1569 : 不知能不能问L大的股债比?@@10/31 18:56
94F：推 Shepherd1987: 美债算海外所得, 投资公司海外也只要5%未分配吗？10/31 19:00
问了ChatGPT 投资公司持有，应该是这样没错
https://i.imgur.com/iQTT3cE.jpeg
95F：推 venusvirus : 仙人等级的套着赔一定等得到10/31 19:02
96F：→ venusvirus : 所得光利息就赢一票人…（跪拜10/31 19:04
97F：推 s074074qq : 这种资产一天一个嫩模 钱依然可以越花越多10/31 19:06
※ 编辑: LINPINPARK (111.71.74.94 台湾), 10/31/2025 19:26:36
98F：推 lesbian5566T: 缺乾妹妹吗 QQ? 10/31 19:33
99F：推 kill0934 : 太猛了...巨型债蛙 10/31 19:52
100F：推 ericf129 : 债王推推 10/31 19:56
101F：→ bndan : 这波蹲在美债等的都是相对稳健的做法... 10/31 20:00
102F：推 joeboy : 爸 吃甜点吗 10/31 20:01
103F：推 mmarty : 有神快拜 10/31 20:03
104F：推 yannicklatte: 债神是你？ 10/31 20:11
105F：推 stonerr : 推 10/31 20:17
106F：推 jeffue43 : 8000张。而且可能是资产配置的一部分而已！ 10/31 20:17
107F：推 e44444 : 大哥 10/31 20:41
108F：推 Waitaha : 爸 10/31 20:46
109F：推 marke18 : 推~~ 10/31 20:57
110F：推 strlen : 拔 10/31 21:11
111F：推 k23123 : 会赢哦 10/31 21:22
112F：推 jack91315 : 爸 我在这 10/31 21:32
113F：推 repast : 乾真的是妙木山债蛙仙人 10/31 21:35
114F：推 nocash : 忍法：无限摊平之术 10/31 21:45
115F：推 diiiib : 朝圣 10/31 21:45
116F：→ ll1117 : 八千张全输光我看蛙王一样天天鱼翅漱口 10/31 22:02
117F：推 KONAMI : 感谢分享 10/31 22:25
118F：推 ctes940008 : 本多忠胜 10/31 22:39
119F：推 nikoyaka9527: 超大型债蛙，推推 10/31 22:57
120F：→ murrayace : 现在美债超贵 10/31 23:10
121F：推 fbtm : 你怎麽买都没差你知道吗？ 10/31 23:22
122F：推 loking : 佩服这心态，人家买股都赚1倍了，还是继续稳稳买美 10/31 23:24
123F：→ loking : 债 10/31 23:24
124F：推 minazukimaya: 债蛙不能亡!!!! 10/31 23:29
125F：推 Kko05 : 钱真多 10/31 23:40
126F：推 VVVV5555 : 真的大户... 10/31 23:49
127F：推 XDdong : 大呱呱 11/01 00:02
128F：推 scotttt : 这只是其中一个资产吧 好野～ 11/01 00:04
129F：嘘 DOMENKING : in the end 11/01 00:38
130F：→ DOMENKING : it doesn't even matter 11/01 00:39
131F：推 hook99 : 帮推 11/01 01:01
132F：推 zzzzzzzzzzzy: 美国大爷的大债主 11/01 01:24
133F：→ LINPINPARK : 仙法！ 本多忠胜之无限摊平！ 11/01 01:59
134F：推 budaixi : 至少我们知道有钱人还是会上PTT的 11/01 02:36
135F：推 Sakaki7777 : 神 11/01 02:40
136F：→ outshine : 什麻债蛙，分明是自来也仙人化 11/01 02:52
137F：推 m30127813 : 赞喔 11/01 07:08
138F：推 pigmoo : 好奇占资产几% 11/01 08:42
139F：推 g9911761 : 有这些钱我也想去妙木山 11/01 09:14
140F：推 FireSunFire : 强大的美债王！ 11/01 09:41
141F：→ weilawda : 妈呀，债蛙王 11/01 09:59
142F：→ abdetom : 仙蛙，感谢分享 11/01 10:46
143F：推 lusifa2007 : 真的是债王 11/01 13:11
144F：推 afflic : 比远东王还猛? 11/01 13:27
145F：推 mrp : 爸，不要发文让乡民太羡慕 11/01 14:32
146F：推 dennis50253 : 爸，可以给我零用钱吗？ 11/01 16:31
147F：推 cindycincia : 靠杯 债哇王给尊重 11/01 20:32
148F：推 farrmm : 太强了、推 11/02 10:22
149F：→ DareJ : 债蛙之光 11/02 15:07
150F：推 l25283015 : 有神 11/02 21:33
151F：推 ime5566 : 美债算到个人持有配息还要课税吗 11/02 21:52
152F：推 starbucks16 : 超级债蛙 11/03 04:13
153F：推 sustto : 猛 11/03 09:56
154F：→ LINPINPARK : 海外所得合并基本所得加起来750万内，免税 11/03 13:10
155F：推 c94dk40204 : PTT 11/04 02:18
156F：推 haize : 这个跟前面另一外仙人是不同位了吧??究竟妙木山藏多 12/24 09:59
157F：→ haize : 少仙人??? 12/24 09:59
158F：→ LINPINPARK : 蛤，我是同一位阿 我是买美债买日股的同一位= = 12/24 11:54
159F：推 BlackBlacdog: 拔拔、新年快乐 12/31 17:54
160F：→ LINPINPARK : 新年快乐！ 12/31 21:34