作者minazukimaya (水无月真夜)
看板Stock
标题Re: [标的] GSL 钱进海运多
时间Sun Oct 12 01:13:45 2025
※ 引述《minazukimaya (水无月真夜)》之铭言：
: 带进带出的最後一次更新
: 近期受到降息预期激励
: 资产股和利率敏感的中小型股涨了一波
: 今日股价冲高33
: 当初进场的预测目前都已实现
: 原本的计划是逼近35时逐步清仓
: 不过早盘思考了一下，决定先减码一半部位
: 剩下一半也会在近期择机出场
: 因此这是最後一篇GSL文章了
: 我认为长期(~2028年)的合理价格还是在40左右
: 想要长持领息的板友未必要要跟我出场
: 但後续财报时我就不会再更新看法了
: (除非又跌回25~26左右让我觉得超划算的价位，那我会重新进场)
世事多意外，想不到清仓之後GSL就一路走跌
这波跌势主要是货柜海运的市况疲软，现货运价崩跌，前景悲观
虽然二手船、短租船市场依然维持高档
但拆船价格一路走低，影响资产估值
基本面正在转弱，再加上技术面破线之後带动短线涨多筹码一路杀出
再考虑美股大盘从高档反转长黑
我想25~26是在十月必然出现的数字
若是重演四月份的流动性崩跌，可以期待更甜的价格出现
因此我重新进场的机会是非常高的
考虑到货柜运力供给过剩，全球贸易前景不明，非AI类的实体经济欲振乏力
货柜海运业恐怕要到2028年以後才能走出本波循环谷底
目前对於2028年中(三年後)的fair value预期是净值66 本净比抓0.5 = 33
外加三年间配息6.3 33+6.3 = 39.3
大约下杀到24块左右时，会是颇具吸引力的投资价位
若是出现21块以下、年化配息率超过10%的价格，更应该全力买进
下次财报是11月初，但我感觉10月底前就能杀出24块以下的价格了XD
钱进海运的机会又来啦～
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 154.47.23.56 (日本)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1760202827.A.E2B.html
1F：推 Cliffx : 推 10/12 01:25
2F：推 tigerzz3 : Mina大海运半导体体高歌离席准备要回来捡便宜了 10/12 01:28
科技股我倒是不急着捡，毕竟才刚夺门而出，先在门外往内探头看看就好XD
先观察看看这波下杀是否能顺利压低杠杆资金，让市场冷静一些
※ 编辑: minazukimaya (154.47.23.56 日本), 10/12/2025 01:34:15
3F：推 Roger5566 : 大推! 10/12 01:33
4F：推 gest7240 : 推 10/12 01:44
5F：→ HiuAnOP : 推 10/12 02:10
6F：推 jyhfang : 高手推 预告在前 不得不佩服 10/12 02:27
7F：推 DK3001 : 高手ID 推 10/12 03:03
8F：推 free120 : 唉唉,我没在33 32清有点惨,感谢告知 10/12 03:17
9F：推 blackbrid : 推 10/12 03:35
10F：推 lpmybig : 喷出！ 10/12 03:36
11F：推 nsaids : 先推 10/12 06:08
12F：推 MinJun5566 : 推 10/12 06:27
13F：→ guilty13 : 土地公放到已经快要忘记有买了 10/12 06:30
14F：→ zzahoward : 目前造船: 中国造船大概被取消40%左右的订单 影响从 10/12 06:47
15F：→ zzahoward : 27下半年开始 韩国目前只有5%取消 日本也差不多5% 10/12 06:48
16F：→ zzahoward : 但造船短期不影响运价 只是供参考 10/12 06:48
17F：→ zzahoward : 至於韩国日本假如还有讨论串我後续再更新XD 10/12 06:50
18F：推 kor525 : 推～前面有跟有赚 10/12 06:52
19F：推 cucuy1115 : 推 10/12 08:00
20F：推 jay412210 : Mina大请问下礼拜可以再进场台积电吗 10/12 08:28
21F：推 NTU303150195: 好人一生平安 10/12 08:35
22F：推 linweida : Mina推推 10/12 09:12
23F：推 kill0934 : 上次没上到车，希望这次可以 10/12 09:31
24F：推 lesbian5566T: 哭, 我想放到35才卖, 结果一路放到现在.... 10/12 09:57
25F：推 Serenity7136: 推 10/12 10:24
26F：推 chachabo : 推 10/12 10:31
27F：推 Raelian : 赞 10/12 10:52
28F：推 wease : 耐心等着进场，感谢分享 10/12 11:35
29F：推 harpuia : 推，这种股在低点进场根本不怕 10/12 11:52
30F：推 fisher6879 : 感谢mina大分享，估值抓好保守，真的等到又要大获全 10/12 12:17
31F：→ fisher6879 : 胜啦！ 10/12 12:17
资产股需要纳入各种衰退风险因子
再加上营收是没有大幅成长的可能性，市场给的估值原本就偏低
我进场通常也是分批，不一定严格照基本分析得出的数字
而是会综合考量市况、筹码、短线技术信号、我的portfolio组合等等
总之就是买低卖高作中长期波段罗
※ 编辑: minazukimaya (154.47.23.56 日本), 10/12/2025 12:29:35
32F：推 addy7533967 : 推推好人一生平安 10/12 13:51
33F：推 ERIC4268 : 谢谢分析 10/12 20:12
34F：推 carterv : 大推Mina大，感谢分享 10/12 20:18
35F：推 realskyer : 只能推好人了，没有其他能说的了 10/14 21:50
36F：推 bonbon789852: 推mina大 带进带出又带进 10/15 12:55
37F：→ minazukimaya: 没等到就上去了 啊呜呜Q<>Q 10/16 21:44
38F：推 pydy78 : mina大怎麽看长荣跟万海…被这两个套住 10/18 21:25
39F：推 chachabo : 发生什麽事....爆喷 11/10 23:18
40F：推 j65p4m3 : 今天突然喷 11/10 23:26
41F：推 free120 : 财报大好 11/10 23:48
42F：推 realskyer : 提高配息到2.5 11/11 00:00
43F：→ minazukimaya: 提高配息所以大喷罗 2.1->2.5 配息+19% 11/11 10:54
44F：推 chachabo : 这只还在涨，太早出掉了Orz 12/03 22:38