------------------------------------------------------------------------- 1.发标的文未充实内文，多空理由不充实者，板规1-1-5或4-4处份 2.进退场机制若非长期投资，请输入停损价，否则依板规1-1-6处份 3.请依格式输入内容，未依格式者板规1-1-2砍文处份。 标题请使用以下格式：股号.市场码+股名+分类 (市场码：TW US HK CN JP KR...) ex [标的] 2330.TW 台积电 长期不停损多 ex [标的] TSLA.US 特斯拉 马斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可删除以上内容。---------------------------- 标的：6190 万泰科 分类：多 分析/正文： a. 基本面 若全年达 90-100亿元，推估全年 EPS 约 2.8 元（上半年 1.11 元，下半年约 1.7 元） 。 已确认切入 NVIDIA（辉达）NVLink 高速传输线材供应链，Q3 起出货加速，Q4 订单能见 度高，AI 题材受惠度明确。 同时布局 车用电子、低轨卫星与高毛利特殊线材（液冷测漏线、卫星电源线等），多元 题材同步发酵。 长期展望：公司规划营收 年复合成长率（CAGR）15%以上，2026 年泰国厂月产能将达 20 00 万米，中长期成长动能稳固。 b. 筹码面 虽然短线筹码震荡，但 投信近期已低档买超约 1000 张，显示法人资金提前卡位。 随着散户筹码消化，结构有望逐步翻多。 c. 技术面 股价目前在 48–50 元区间整理，量缩回档健康。 支撑位：48 元（5、10 日线）；压力位：51–53 元，若突破将挑战前高 52.9 元，进一 步上看 60 元整数大关。 KD 出现黄金交叉，MACD 柱状体收敛，技术面转强迹象明显。 d. 估值比较 全年 EPS 约 2.8 元： 本益比 20 倍 → 股价合理区间 56 元 本益比 25 倍 → 股价合理区间 70 元 目前股价仅 49 元附近，低估明显。 随着辉达 NVLink 出货放量，营收与毛利率可望同步提升。 结论 万泰科兼具 AI（辉达供应链）+ 车用电子 + 低轨卫星 三大题材，全年营收挑战 95 亿 元，EPS 约 2.8 元，落在市场预估高标附近。 长期营收 CAGR 15%以上，配合投信买超、筹码逐步集中，短线震荡反而是中期布局良机 。 中期目标价看向 60 元以上。 估值对比：现价 49 元 vs 合理区间 56–70 元 → 上涨空间明显。 进退场机制： 进场：50元以下可以持续买进，获利了结60元以上 停损，下半年营收不如上半年，以及未来展望不乐观 (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填) --

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