※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之铭言： : ※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之铭言： : : 1.标的：7744崴宝(勤诚第二.伺服器机壳之王.小鸿海) : : 2.分类：长多 : : 3.分析/正文： : : A.公司简介: : : 由三位合夥人於 2014 年创立，每位合夥人在机械零件制造和组装领域都拥有至少 20 年 : : 的经验。 : : 凭藉协作和客户满意度的核心价值观，我们与客户合作，将产品设计引入大规模生产和报 : : 废管理。 : : 专业领域包括注塑、冲压、机械加工、压铸、增值组装、供应链管理、专案管理、机械工 : : 程和产品开发。 : : https://i.imgur.com/KdTQfbw.png : : 经营团队几乎都是在鸿海资历练过而且都超过15年以上 : : https://i.imgur.com/q1gLXsC.png : : B.公司於7/21送件申请上柜，预计於今年12月挂牌上柜 : : C.相关公司比较 : : https://i.imgur.com/wE0m3bu.png : : 从公司最新公布的公开说明书内可以得知 : : 目前上市柜中比较接近的有8210勤诚.6117迎广.5284JPP-KY : : 崴宝是毛利率最高的公司高达39.62％ : : 再从上面三档中挑最绩优的8210勤诚来跟崴宝比较 : : 去年勤诚盈余16.05元，今年Q1盈余5.53元，今天收盘价491元 : : 去年崴宝盈余10.72元，今年Q1盈余4.00元，今天收盘价217.5元(均价216元) : : 本益比比较 : : 勤诚目前大概22~23倍 : : 崴宝目前大概13~14倍 : : 若用相同本益比，崴宝股价应该可以来到350~370之间 : : 目前股价明显被低估 : : 而且细看崴宝成长性非常强 : : 2024年第一季盈余EPS为2.09元 : : 2025年第一季盈余EPS为4.00元 : : 几乎快要年增1倍(成长91％) : : 今年崴宝1-6月已公告的营收，都较去年同期大幅成长31~251％ : : https://i.imgur.com/07o5dmG.png : : 目前公司还在扩厂阶段 : : 崴宝二厂兴建预计於114年7月开工，机器设备方面，预计114年11月进厂安装，期能於114 : : 年12月进行模具(自用)量产。 : : 今年底开始投产，明年开始营收预计还会再往上攀高！ : : 4.进退场机制： : : 进场:300元以下 : : 停利:400元以上分批获利 : : 停损:长期持有到上柜前IPO行情 : : 等这档上300以上再来分享第二篇分析文 : : 为甚麽300以内很便宜，先留个伏笔 : : 这档适合中长线持有，至於要炒短线的就不要进来乱了，拜托场外看戏即可！ : 本周崴宝(7744)真的超威！ : 本来预估要一阵子才会上300 : 结果分享完三天就从217.5喷上最高来到292.5 : 更新一下最新崴宝营收与关联股勤诚(8210)和筹码资讯 : 1. : 8/7公布7月营收2.25亿元，年增70.86%，创下历史新高 : 而且公司还顺便告诉你客户需求增加 : https://i.imgur.com/1FauEbZ.png : 如果下半年营收都能持续成长 : 用公司以往(2024H2.2025Q1)税後纯益率21~23％来预估 : 下半年EPS有机会挑战9~11元EPS : 年底崴宝二厂开始投产後，明年营收有机会再往上提高 : 2025H2+2026H1感觉有机会挑战18~22元(不考虑汇兑收益及损失) : 本周文章拿来跟的崴宝比较的勤诚(8210) : 今年上半年赚12.4元 : 周五马上喷上涨停583元 : https://i.imgur.com/ZQAphOT.png : 本益比持续往上来到27倍 : AI伺服器就是未来主流产业 : 根据DIGITIMES的分析，西元2026年全球高阶AI伺服器的出货量将达到149万台 : 较西元2025年的132万台成长12.9%。动能依然来自於生成式AI应用需求持续成长 : 若用未来崴宝EPS预估值来搭配勤诚本益比 : TP将有机会上修到480~590左右 : 2. : 近期IPO股像是7547硕网.7780大研生医 : 细看筹码其实就能发现端倪 : 7547硕网 : 挂牌前7/25当周400张大户占比83.62％，在外筹码仅约4750张 : https://i.imgur.com/gjZP0Jo.jpeg : 剃除不到1张的股东人数，仅485人 : https://i.imgur.com/UHHftyj.jpeg : 从5月底60元，两个月不到拉抬1倍到上柜前120元 : 去年仅赚2元，本益比来到60倍 : 超扯的7780大研生医 : 目前400张大户占比98.43％，在外筹码仅约942张， : https://i.imgur.com/lRhOcjq.jpeg : 剃除不到1张的股东人数，仅138人 : https://i.imgur.com/KvU0sN5.jpeg : 7/1股价才185元，到8/5最高已经来到401元，涨了1.16倍 : 今年上半年H1仅赚2.4元，本益比最高来到83倍 : 再来探讨崴宝本周最新筹码变动 : 崴宝400张以上大户占比91.4％，在外筹码仅约2468张非常稀少 : https://i.imgur.com/k1ZSTpr.jpeg : 股价这波上涨之际，大户并没有趁机减码 : 剔除不到1张的股东人数，仅264人，本周仅增加9人，非常稳定 : https://i.imgur.com/o3zt1ac.jpeg : 还是看好300以下就是闭眼随便买 : 股价应该会跟大研生医或是硕网一样稳步向上或是继续疯狂喷出都有可能 : 但是由於营收成长，公司客户需求增加，感觉可以把停利调高到450~500以上分批获利下车 : 只要市场认同的话，我认为不是To the moon的问题，而是To the mars. : 套句嘎尾老苏名言:这只是刚开始！希望下周能继续喷喷喷喷喷喷！ : ----- : Sent from JPTT on my Realme RMX3951. 崴宝(7744)今天终於看到300了！但这只是起点！ AI助攻 崴宝精密上半年EPS达7.22元 7月营收创史上新高 https://news.cnyes.com/news/id/6108128 更新一下崴宝最新公布的第二季财报 https://i.imgur.com/2yMWYzi.png 第二季毛利率爲 40.84%，较第一季37.19%，季增 3.65 个百分点 第二季营益率爲 29.04%，较第一季25.76%，季增 3.28 个百分点，创新高 第二季EPS为3.22(有稍微受到汇率影响，业外有汇损) 下半年Q3个人预估 第三季营收如果可以维持成长，营收规模放大效应下有机会带动三率三升 台币近期也回贬回30元附近 本业EPS有机会挑战5元，汇损回冲业外约1元 单季有机会挑战6元 已经快要追上勤诚今年第二季EPS6.87元，勤诚这波最高来到636元 所以今天的300元达阵，只是刚开始！ 400以内都是甜甜价，上档空间还很大 而且这波上涨400张大户持股比都没有下降 以往IPO股都是在挂牌前2-3个月开始拉抬股价，到挂牌前会来到高点 7547硕网.7780大研生医皆是如此操作 所以崴宝预计12月挂牌 现在买进波段持有到11月底.12月初应该会是波段高点 上一篇文章已经有上修TP，有兴趣可以参考看看估值 只要市场认同的话，我认为不是To the moon的问题 Buy and Hold ，To the mars 套句嘎尾老苏名言:这只是刚开始！希望这个月底能看到股价喷上400元大关！ 现在这档还是非常便宜，适合中长线持有，至於要炒短线的就不要进来乱了，拜托场外看戏即可！ 之前文章下面有人酸出货的，拜托请你不要买，也没人要你买！ ----- Sent from JPTT on my Realme RMX3951. --

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