1. 标题：00936、00962 114/08/15预计除息 2. 来源：台新投信网站 3. 网址： (1) https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/11122 (2) https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/11124 4. 内文： ************************************ 统整如下： 00936 台新永续高息中小　114/08/15预计除息0.04元 00962 台新AI优息动能　 114/08/15预计除息0.025元 ************************************ ---------00936 台新永续高息中小 114/08/15预计除息0.04元--------- 公告台新台湾永续高息中小型ETF基金(基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益 及配息) (以下简称本基金)，民国114年7月31日收益分配评价结果。 台新投(114)总发文字第00288号 公告事项： (一) 停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信托契约第十七条规定，按月於评价日(114年7月31日)依本基金净资产价值进行 收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故本月拟进行收益分配之发放。 (二) 权利分派内容︰现金收益公布日期：114年8月13日。 (三) 停止受益人名簿记载变更起日期：114年8月19日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：114年8月23日。 (四) 收益分配基准日：114年8月23日。 (五) 除息交易日：114年8月15日。 (六) 收益分配发放日：114年9月4日。 (七) 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金每受益权单位可分配之收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核 出具收益分配签证报告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师 出具核阅报告後进行分配： 1. 本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：（一）除 息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利，扣除本基金应负担之费用。（二）前款 可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现资本损失）及本 基金应负担之费用後之余额为正数时，亦为可分配收益。 2. 经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配 之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本信托契约第十七条第二项第( 二)款之可分配收益，则本基金於收益评价日之每受益权单位净资产价值减去经理公司决 定之每受益权单位分配金额後，不得低於每受益权单位之发行价格（即新台币壹拾伍元） 。 其他应公告叙明事项： (一) 经本月收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本月收益分配总金额将依114年 8月18日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 (二) 经理公司依114年7月31日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守 原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.04元。由於本基金每营业日初级市 场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受 益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。 (三) 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於114年8月13日计算并公布於公开 资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四) 收益分配方式： 收益分配方式：现金股利订於中华民国114年9月4日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨 帐户或收益分配指定帐户；无(交割)汇拨帐户或收益分配指定帐户者，於扣除邮费後改寄 支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地址。 (五) 收益分配给付金额不足支应跨行所需之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立受 益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配之通知至保管银 行亲领支票；或收益分配未达ACH汇费10元，则累积至帐户。待金额累计超过汇费时，合 计出款。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托 基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益 分配发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金 之资产。 特此公告。 ---------00962 台新AI优息动能 114/08/15预计除息0.025元--------- 公告台新台湾AI优息动能ETF基金（基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益及 配息） (以下简称本基金)，民国114年7月31日收益分配评价结果。 台新投(114)总发文字第00289号 公告事项： (一) 停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信托契约第十七条规定，按月於评价日(114年7月31日)依本基金净资产价值进行 收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故本月拟进行收益分配之发放。 (二) 权利分派内容︰现金收益公布日期：114年8月13日。 (三) 停止受益人名簿记载变更起日期：114年8月19日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：114年8月23日。 (四) 收益分配基准日：114年8月23日。 (五) 除息交易日：114年8月15日。 (六) 收益分配发放日：114年9月4日。 (七) 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金每受益权单位可分配之收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核 出具收益分配签证报告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师 出具核阅报告後进行分配： 1. 本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：（一）除 息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利，扣除本基金应负担之费用。（二）前款 可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现资本损失）及本 基金应负担之费用後之余额为正数时，亦为可分配收益。 2. 经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配 之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本信托契约第十七条第二项第( 二)款之可分配收益，则本基金於收益评价日之每受益权单位净资产价值减去经理公司决 定之每受益权单位分配金额後，不得低於每受益权单位之发行价格（即新台币壹拾元）。 其他应公告叙明事项： (一) 经本月收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本月收益分配总金额将依114年 8月18日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 (二) 经理公司依114年7月31日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守 原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.025元。由於本基金每营业日初级 市场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每 受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。 (三) 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於114年8月13日计算并公布於公开 资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四) 收益分配方式： 收益分配方式：现金股利订於中华民国114年9月4日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨 帐户或收益分配指定帐户；无(交割)汇拨帐户或收益分配指定帐户者，於扣除邮费後改寄 支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地址。 (五) 收益分配给付金额不足支应跨行所需之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立受 益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配之通知至保管银 行亲领支票；或收益分配未达ACH汇费10元，则累积至帐户。待金额累计超过汇费时，合 计出款。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托 基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益 分配发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金 之资产。 特此公告。 ************************************ 补充 上次的预计除息公告[#1eOwG20H (Stock)] 00936 台新永续高息中小　114/07/15预计除息0.03元 00962 台新AI优息动能　 114/07/15预计除息0.025元 ************************************ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 103.59.108.55 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1754036966.A.3F1.html ※ 编辑: q1a1 (103.59.108.55 台湾), 08/01/2025 16:32:16