1. 标题：【期前公告】公告本公司经理之「群益台湾精选强棒主动式ETF基金」(本基金 之配息来源可能为收益平准金)114年7月31日之收益分配事项。 2. 来源：群益投信 3. 网址：https://www.capitalfund.com.tw/service/news/843 https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250700982A.pdf 4. 内文： 证券代号：00982A 证券简称：主动群益台湾强棒 类型：主动式交易所交易基金 为上市买卖 中华民国 114 年 7 月 31 日 务字第 1140055 号 主 旨：公告本公司经理之「群益台湾精选强棒主动式 ETF 证券投资信托基金」(本基金 之配息来源可能为收益平准金) (以下称本基金) 114 年 7 月 31 日之收益分配事项。 公告事项(期前公告)： 一、 停止受益人名簿记载变更之事由︰ 依本基金信托契约收益分配条款规定，以收益评价日(或作成收益分配决定日)114 年 7 月 31 日，依本基金净资产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故拟 进行收益分配之发放。 二、 权利分派内容︰ 现金收益公布日期：114 年 8 月 14 日(除息前 2 个营业日公布) 三、 停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 8 月 20 日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：114 年 8 月 24 日。 四、 收益分配基准日：114 年 8 月 24 日。 五、 除息交易日：114 年 8 月 18 日。 六、 收益分配发放日：114 年 9 月 11 日。 七、 分配收益标准（公开说明书记载分配收益内容） 本基金可分配收益，应符合下列规定，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师 出具收益分配核阅报告後，始得分配： (1)本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金收益分配权最後交易日受益权单位 投资所得之股利收入、利息收入、子基金收益分配、已实现卖出选择权权利金收入、收益 平准金及本基金因出借有价证券之租赁所得等收入，扣除本基金应负担之费用後，为本基 金之可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配其他投资所得之已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现 及未实现之资本损失）及本基金应负担之费用後之余额为正数时，则本基金作成收益分配 决定时每受益权单位之净资产价值应高於信托契约第五条第一项第二款所列本基金每受益 权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次每受益权单位可分配收益之余 额，不得低於信托契约第五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格。 (3)经理公司得依收益之情况自行决定当次分配之金额或不分配，故每次分配之金额并非 一定相同。 本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额後，若有未分配收益得累积 并入下次之可分配收益。 其他应公告叙明事项： 一、 经本次收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将依 114 年 8 月 19 日，本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 二、 经理公司依 114 年 7 月 31 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据， 以保守原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.236 元。由於本基金每营 业日初级市场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基 金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。 三、 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於 114 年 8 月 14 日计算并公布 於公开资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 四、 参与配息最後申购日(初级市场)为 114 年 8 月 15 日，最後买进日(次级市场)为 114 年 8 月 15 日，投资人因应不同的参与方式，最晚於该日买进或持有者，才能参与 配息。 五、 收益分配方式：现金股利订於中华民国 114 年 9 月 11 日迳行扣除汇费後汇入股 票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户，请向经理公司办理收益分配入帐帐号之申请。 六、 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金 。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益发放 日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。 特此公告。 --

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