作者nocash (只是没有赢)
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标题[请益] 债券ETF的绩效表是怎麽算的呢？
时间Thu May 22 19:52:35 2025
如题，00687B官网的绩效表，持有一年有正3%，但我怎麽算都不觉得有正3%。
TLT 比对去年同期，大致抓 83.76 / 88.68 = 0.944 （算-5%）
汇率的话抓去年同期大概 30.2 / 32.5 = 0.93 （汇损吃-7%）
US20YY 去年同期大概4.6%
00687B 去年抓25.85/30.28=0.85 （-15%）
所以原币来说的话 （TLT）的绩效应该是净值 -5%+债息（4.6%），勉强算打平。
00687B的绩效是净值 -15% + 债息4.6% =负10% （含吃损负7%）
就算官网说是累积积效跟原币计算也不会是正3% 。顶多打平0%吧。
有强者教教吗？谢谢
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1F：推 wen12305 : 不卖就没亏，但有领利息，所以永远不卖就是正的绩效 05/22 19:54
2F：→ Moneytaker : 没配息？ 05/22 19:55
3F：→ nocash : 不是算了4.6%债息了吗 05/22 19:55
4F：推 Kobe5210 : 先确认有没有把债息放在分母减去後再算报酬率。 05/22 19:56
5F：→ Kobe5210 : 如果是的话就是用会计常识0分的逻辑在误导投资人 05/22 19:56
6F：→ Gipmydanger : 打电话去问投信阿 05/22 20:11
7F：推 fbiciamib123: 放20年就回本不算赔 05/22 20:11
8F：推 budaixi : 的确很神奇，看别的网站1年都是-10%左右。 05/22 20:11
9F：→ Cramael : 底下不是写资料四月而已？四月底的一年绩效是3%没错 05/22 20:12
10F：→ Cramael : 啊 05/22 20:12
11F：→ budaixi : 3年是接近-20% 05/22 20:12
12F：推 newvote : 看完觉得官网数据美化..... 05/22 20:14
13F：→ budaixi : 楼上说对了，计算到4/30，的确是2%多。 05/22 20:14
14F：→ xiaoyao : 1楼 可以找透支长报到XD 05/22 20:15
15F：→ newvote : 官网应该不是 正确数字 05/22 20:15
16F：推 Gipmydanger : 2%多按广告算法岂不是年化7%，赚翻了 05/22 20:15
17F：推 labcorgi : 5月还没结束，用4月收盘算吧？ 05/22 20:16
18F：→ newvote : 原来5月债券跌那麽多.... 05/22 20:16
19F：推 budaixi : 4月底回测1年正的，5/22回测1年-10%。 05/22 20:17
20F：→ onekoni : 5月就汇率直接一根 05/22 20:17
21F：→ onekoni : 不然价格底部也才跌破85不多 05/22 20:18
22F：推 sanwan : 不用去算 05/22 20:18
23F：→ nocash : 原来如此，资料是算到四月。 05/22 20:19
24F：推 budaixi : 5月刚好也碰到台币暴升。 05/22 20:20
25F：推 ler23 : 还有管理费要扣阿 Q_Q 05/22 20:22
26F：推 WusoAiwen : 美国人王八单 05/22 20:29
27F：→ avmm9898 : 殖利率永远会高於配息 永动机循环 05/22 20:30
28F：→ CAFEHu : 美债ETF发行商：唉呀！台币得了MVP！投信手续费就 05/22 20:41
29F：→ CAFEHu : 是躺赢狗！ 05/22 20:41
30F：推 gani2e : 套着配到死不卖就不会赔 资产配置 ㄏ 05/22 20:52
31F：推 hansingi : 差不多，去年买，今年4月卖，就小赚一点点点，看破 05/22 21:25
32F：→ hansingi : 这个垃圾 05/22 21:25