作者onekoni (一猫人我的超人)
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标题Re: [心得] 关税股灾复盘
时间Wed May 14 21:47:35 2025
早盘正式打平，连汇损都抹去了。
1/15 24年年报
242万净值
5/14 早盘收盘
244万净值
动产/负债表
https://i.imgur.com/9M6bhpU.jpeg
因为有换股，纪录一下，免得发半年报时又有人来要几个月前的对帐单。
交易list
https://i.imgur.com/kc3vA5u.jpeg
https://i.imgur.com/hzI380P.jpeg
https://i.imgur.com/Y9O9lxP.jpeg
https://i.imgur.com/aNQ8NPi.jpeg
https://i.imgur.com/o6fyAfZ.jpeg
股灾复盘後大概做了几件事
1.
AVDV继续买，欧股神勇，继续创新高中。
2.
TLT 90时卖美债做价差，结果隔天台币暴涨，不太确定接下来的汇率走向，把套利用的钱
还掉，小赚收场。
3.
大盘过季线卖光正二为主的台股，全换成0052，免得区间整理太久耗损。
目前持股：
https://i.imgur.com/APBoTxA.jpeg
https://i.imgur.com/vzDlKU1.jpeg
https://i.imgur.com/ortYooR.jpeg
半年报之前的後续规划：
台股部份预计有拉回5日线以下，再质押买成1.6倍0052，取代正二。
因为还掉不少贷款，释放出的月金流就继续买AVDV/AVUV，具体买哪个看钱来时谁有跌。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.163.96.202 (台湾)
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※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 21:49:38
1F：推 W5249088 : 想请问为什麽是0052 感恩05/14 21:50
因为我因子投资主要是传统产业基础产业为主，用台股部位补科技类的持股。如果买0050
我传产部位会太大。
2F：推 childeviler2: 赞喔，我卖飞了，目前现金水位很高05/14 21:50
这次真的喷的我心惊胆跳，早盘追高想说要被套结果居然收盘还赚。
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 21:51:28
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 21:52:07
3F：推 kuku951 : 你这个app是什麽呀05/14 21:52
5F：→ onekoni : 蛮好用的 台美股都有 汇率会帮你直接换算05/14 21:54
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 21:58:34
6F：推 PitzMan : 推教主分享LoL05/14 21:58
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 21:59:30
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 22:02:06
7F：推 aegis43210 : 0052就是赞，费用率低且没有传产05/14 22:03
8F：→ onekoni : 台版qqq05/14 22:04
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 22:11:17
9F：→ stosto : 我还重伤一千多万…..05/14 22:12
10F：→ onekoni : 有耐心会回来的 祝你顺利05/14 22:14
11F：推 a069275235 : 4个月赚两万阿@@05/14 22:20
12F：→ onekoni : 对啊 股灾受伤不少 -12% 今天才打平05/14 22:21
不过有14万是换算的汇损，但美元部位我本来就持有，没有要换汇回台币。
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 22:27:45
13F：推 kiversonx17 : 手上没713了 05/14 22:26
对啊卖光了 现在方向很明确 川普没有要爆破台湾 AI股继续
14F：→ fishouse : 酸民是否该还蜈蚣一个道歉05/14 22:28
我是怕七月发半年报有人要三个月前的对帐单我找不到，先纪录着临时要的话就有。
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 22:30:12
15F：推 Roger5566 : 有赚回来恭喜05/14 22:35
16F：→ onekoni : 谢谢 双子男川宝真是折磨人心 05/14 22:38
17F：推 chen831030 : 纯好奇，无恶意，长老，你是啥星座呀 05/14 22:45
18F：→ onekoni : 天蠍 05/14 22:45
19F：→ myskyid : 科科 哈哈 嘻嘻05/14 22:53
20F：→ onekoni : 呵呵 05/14 22:55
21F：推 bbignose : 0052还行啦，比0050猛05/14 23:24
全科技喷起来快
22F：推 alittlee : 你的成本跟我差不多 但我是最低那一天抄底 中间05/14 23:30
23F：→ alittlee : 卖掉再低接回来 目前还持有正二还没卖 已实+未实 05/14 23:30
24F：→ alittlee : 累积绩效50%了05/14 23:30
厉害
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 23:33:01
25F：推 ian01050 : 长老抄底的正二已经全卖掉罗 那我是不是也可以跑了 05/14 23:33
26F：→ ian01050 : 已经+39% 05/14 23:33
我只是换股避免区间耗损的问题
应该还是会把曝险弄到原来的程度
我觉得还有行情
可以赌赌看区间上缘是否能突破（240）
或是换股到0052/0050少赚一点求心安
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 23:39:24
27F：推 safari9527 : 大大为什麽不买00757？05/14 23:38
美元部位已经满了（AVUV)
所以科技类就给台币的资产
我台/欧/美 是4:3:3左右
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 23:40:25
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/14/2025 23:41:07
28F：推 ian01050 : 这样换股会留一半现金吗还是就整包进去0052/0050 05/14 23:41
29F：→ onekoni : 整包 而且我还质押（但杠杆请自己评估 05/14 23:47
30F：推 okbon : 台积+广达 就胜过一堆etf05/14 23:47
31F：→ onekoni : 也可以 我对川宝爆破个股心有余悸 所以用0052 05/14 23:50
32F：推 yuinghoooo : 你算是快的 05/14 23:51
33F：→ onekoni : 有回来真是烧香拜佛 05/14 23:54
34F：推 focoket12 : 有什麽好烧香拜佛的，不就你对川普了结仅限於中文05/15 01:16
35F：→ focoket12 : 媒体！05/15 01:16
36F：→ randystock : 6月没到就发半年报 05/15 02:47
37F：→ onekoni : 还没啦 是关税股灾的总结而已 05/15 02:49
38F：推 afflic : 有进出有对帐单给推05/15 06:11
39F：推 jfw616 : 真的要删app05/15 06:27
40F：推 uni1 : 推你的分享。05/15 07:04
41F：推 l52015 : 推05/15 08:03
42F：推 mopa : 谢谢好文供餐，我鸿海部位太大，打算解套後，重新配05/15 08:31
43F：→ mopa : 置05/15 08:31
44F：推 opp037 : 推 05/15 10:04
45F：推 TIPPK : 我现在对长老发文很害怕…长老过去发文…过没多久05/15 12:03
46F：→ TIPPK : 通常就崩05/15 12:03
可以反手放空平衡一下
发不发文都有人念
先打一架
47F：推 Killer000 : 谢谢长老的分享，希望债卷还有救，希望长老能给我这05/15 12:25
48F：→ Killer000 : 个债蛙信心喊话一下05/15 12:25
债券主要就是汇差
你等区间回去TLT 90换成00646/VOO即可
大概2-3个月一个区间
下次是六七月
弱美元美股表现都不错
VOO放到汇率漂亮再回来
如果懒得换股就是无情回买
长期报酬来说你配息有没有再回买
影响比你想像的大（大概60-80%是回买的影响）
https://vocus.cc/article/676cd0cefd89780001b93f01
顶多拉长时间而已
亏不会亏
※ 编辑: onekoni (49.218.140.149 台湾), 05/15/2025 12:33:04
※ 编辑: onekoni (49.218.140.149 台湾), 05/15/2025 12:34:36
49F：推 Killer000 : 谢谢长老！会推荐现在加码吗？还是就回买就好？05/15 12:39
50F：→ onekoni : 这个价格的713远胜债券 金流需求买713即可05/15 12:42
51F：→ onekoni : 阿如果投资效益建议投0050 现在股市便宜到吐05/15 12:42
52F：→ onekoni : 旧债券就配息回买自己即可 05/15 12:43
53F：推 slipknot2042: 长老 948 成本10.2 60张该蛋雕 换713吗 05/15 16:55
你想换建议等区间回去
TLT 90左右时换成00646/VOO即可
要换713的话要看到时候价格/汇率
大概2-3个月一个区间
下次是六七月
这样避开汇损
弱美元时的美股表现都不错
但继续回买也没差
降息是迟早的事
回买等涨回去就赚了
换的原因只是股市相对便宜
※ 编辑: onekoni (1.163.96.202 台湾), 05/15/2025 17:22:26