※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之铭言： : : 因为深不见底，一摊再摊，再便宜的的股票 : : 都还会往下跌，进入熊市螺旋人踩人 : : 偶尔死鱼跳之後又新的负面消息爆掉 : : 就算是乐观消息 ，一样爆炸 : : 整个市场就是极大谨慎保守和恐惧与失望 : : 价值投资者的理念在这边直接价值陷阱爆炸 : : 所以选择默默躺平继续等到涨回来那天 : : 预计还要在放个五年 : : 推文可以放这个图嘲笑 : : https://i.imgur.com/jzsiSyZ.jpeg : : 我个人2022年投了港股一个中小部位 : : 百度 24500股 一股平均成本港币137.8/股 : : 现市价 92.75/港币，现本益比15倍 : : Q1的净利去预测今年本益比10倍 : : 就算他Q1净利润猛爆性成长22% yoy : : 到达70.11亿人民币优於预期，又是垄断性企 : : 业，还是一样跌爆给你看，深不见底 : : 第二个是阿里巴巴 26000股一股平均成本 : : 港币103.5 /股，现价港币76.7/股 : : 这家伙更惨，自从党的铁拳把马云打到东京退休 : : 蔡崇信回来救火，该分拆分拆，该党有或国有都 : : 推动，一样下去，现在本益比17.94倍 : : 甚至！ 去年还发了股息，为了就是巩固信心 : : 但还是一样，下去罗！ : : 发文要附图，使用Morgan Stanley 的H409表 : : https://i.imgur.com/NifsBk6.jpeg : : 台股还是开心的，台股部位这五年来大赚 : : 有空再分享。 : 我尊敬的股神巴菲特的合夥人查理蒙格(Charles Munger)没有等到 : 我确是等到阿里巴巴和百度弹回来的一天了，依据今日02/21/2025 港股收盘 : W-9988 HK 阿里巴巴 收盘 136.8 /股 : SW-9888.HK 百度 收盘 89.5/股 : 目前仍持有 : W-9988 HK 阿里巴巴 36,000股，每股平均持有成本 97.98/股 : 总成本 HKD 3,527,379，现市值 HKD 4,986,000 : 未实现损益资本利得 + HKD 1,458,621 : 历年股利 2024/01/11 发过 0.97/股，持有26,000股，发HKD 25,220 : 2024/07/03 再发一次 1.62/股，持有26,000，发HKD 42,120 : 股利共 HKD 67,340 : 另外一方面 : SW-9988.HK 百度 26,500股，每股平均持有成本 132.47/股 : 总成本 HKD 3,510,581 ，现市值 HKD 2,371,750 : 未实现损益资本亏损 - HKD 1,138,831 : 百度没发过股利 : 所以正负相抵现在还是 只有+5.5% HKD 387,129 左右的正报酬 : https://imgur.com/a/R6cRSX6 : 从2021十二月抄底到现在约三年两个月，这个市场真的不好混 : 但由於基期太低，像阿里巴巴这种公司，蔡崇信积极管理的管理层是可以 : 带起一波对未来盈利成长的想像，加上Q4的盈利超出预期，带动这波短期牛市 : 阿里在过去几季最重要的是把实体零售业如银太百货和大润发认赔卖掉 : 将会更专注在本业的发展(阿里云/电商以及AI投资) : 马大哥也如同更生人一般，皇帝召见居然有一席偏席，逐渐回到公众的视野 : 消除市场对於政治不正确及不确性的隐忧。 : 反观百度这边，有点如龟兔赛跑的那只兔子，过去两年投资了大量前端的 : 技术如 左岸版 ChatGPT 文心一言，自驾系统萝卜快跑，几乎最新的AI技术一出来 : 百度马上几周之内就端出来一样的产品投入市场，但因中国的民间消费仍在萎缩内卷 : 只要产品定位不对，或研发和资本支出超出回报，即会拉低财报表现。 : 而且实体产业没有如阿里巴巴卖出至少把一些损失要回来，百度投资的 : 电动车极越汽车目前也是走向破产重整。 这句要复习一下 : 目前市场给予百度的本益比只有10倍，相较阿里巴巴的26倍仍有空间成长。 这是一个月前二月初评论百度低基期的描述 : 以上分享，未来仍会持有这两档股票，两档逢低跌回75-80/股仍会加码，没有停利 : 的空间，即使回档也就还是抱着，预期长期在持有再三年以上。 : 发文要附图，附上Morgan Stanley PWM 帐户里的H409表内的港股库存表 : https://imgur.com/a/rb8MIzW : 另外最近一周在建仓日股五大商社，看好的点，从去年底到现在二月因为川普关税 : 得消息，五大商社跌幅平均 -20%左右，秉持左侧交易价值投资的精神，必须买进 : 日本经过这三年的成长，我想已摆脱20年的通缩环境，消费和经济会是温和通膨成长 : 在这个背景下买进本益比8-10倍的垄断性公司如五大商社我认为是不错的投资 : 建仓完毕再来分享。 03/18/2025 分享一下港股奋斗之旅第三年快第四年 港股这个月喷了一小段之後，今天两档持股突然爆喷，先上纪录 依据今天03/18/2025 收盘 W-9988 HK 阿里巴巴 收盘 143.4/股 SW-9888.HK 百度 收盘 103.3/股 (单日+12.22%) 目前库存仍持有 W-9988 HK 阿里巴巴 36,000股，每股平均持有成本 97.98/股 总成本 HKD 3,527,379，现市值 HKD 5,162,400 未实现损益资本利得 + HKD 1,635,021 历年股利 2024/01/11 发过 0.97/股，持有26,000股，发HKD 25,220 2024/07/03 再发一次 1.62/股，持有26,000，发HKD 42,120 股利共 HKD 67,340 另外一方面 SW-9988.HK 百度 26,500股，每股平均持有成本 132.47/股 总成本 HKD 3,510,581 ，现市值 HKD 2,737,450 未实现损益资本亏损 - HKD 773,131 百度没发过股利 综合以上包含股利和未实现盈利 +13.2%，包含股利及未实现损益约为HKD 929,229 约等於USD 119,592 (汇率7.77) 可以见以下自行整理记录表 https://imgur.com/a/oGwAqvB 港股的帐户库存表我就不付了，有兴趣可以看前文有分享过海外投资银行摩根史丹利 的个人库存表H409表 分享一下心得和现况 - 港股是波动大的市场，许多人想赚短期一下买港股正二，买个一两百万台币 在台股的港股正二赌博玩一下，说实在很容易被洗出去，有做短期的天份不如去玩选择权 -选择优质的公司，跌过头的市场，在基期低的时候耐心等待，等待情势变化之後 市场资金就会重新追捧这些大型公司，像现在的阿里巴巴和百度 - 上涨的阶段勿喜，慎防短期回跌造成的患得患失，长期投资不要轻易 卖出本应该继续长期持有的部位，如港股去年十月初的牛市若已出掉此部位 那现在不会有破前高的机会。 - 现况中国已开完两会，定调 刺激私人企业投资，刺激民间消费，削减债务等等 吸引了大量美股崩跌後的资金，进入港股市场投资中国基期低的企业 - 阿里巴巴及百度继续冲刺AI产业，今天百度+12.2% 因为发布了一款看起来 比DeepSeek 更猛的模型，详细情况我也不了解，只知道刺激股价开喷 大概是以上吧 这批就继续放，放到可以一键出清买画摆客厅，目前-600万HKD https://imgur.com/a/cBY8YxH 喔对日股也再喷，2月初建仓日股五大商社喷了平均快10~15% 其中三菱商社最多快15%，没什麽机会可以再加码，我看要等到 -03/28 五大商社除息日 -日本央行升息的结果意外(例如升比预期多) 这两个事件剩下仓位才能建足够 以上分享 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.227.159.18 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1742287600.A.4E8.html 不知道，但我认会有修正，因为短期资金流入太多 ※ 编辑: LINPINPARK (125.227.159.18 台湾), 03/18/2025 18:07:03