作者eatmybird (尻屌尿屁屎)
看板Stock
标题00687配息0.35
时间Mon Mar 3 19:41:59 2025
来源：
https://www.cathaysite.com.tw/announcement
证券代号:00687B 证券简称:国泰 20 年美债
一、主旨：公告「国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源可能为收益平
准金)」 (以
下简称本基金)114 年 02 月收益分配评价结果。
二、公告事项：
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约收益分配条款规定，以评价日或收益分配决定做成日 114 年 2 月
28 日净
资产价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
(二) 权利分派内容：现金收益公布日期：114 年 3 月 14 日 (除息日前 2
个营业日公布)
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 3 月 20 日
停止受益人名簿记载变更迄日期：114 年 3 月 24 日
(四) 收益分配基准日︰114 年 3 月 24 日
(五) 除息交易日：114 年 3 月 18 日
(六) 收益分配发放日：114 年 4 月 15 日
(七) 收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金新台币 ETF 可分配收益，除应符合下列规定外，并
应经金管会核准办理公开发行公司
之签证会计师查核签证後，始得分配。倘可分配收益未涉
及资本利得，得以签证会计师出具
核阅报告後进行分配：
本基金新台币 ETF 除息交易日前（不含当日），非
投资中华民国及中国大陆地区(不含港澳
地区)所得之税後利息收入及收益平准金，扣除本
基金应负担之各项成本费用後，为本基金
之可分配收益。另其他非投资中华民国及中国大陆
地区(不含港澳地区)之已实现资本利得扣
除资本损失（包括已实现及未实现之资本损失
）及本基金应负担之费用後为正数者，得由经
理公司决定是否增配。上述可分配收益，由
经理公司依公开说明书规定之时间，决定分配金
额并进行收益分配，惟如经理公司认为必要时，可於分配前随时修正收益分配金额。
三、其他应叙明事项：
(一) 本次收益分配总额将依 114 年 3
月 19 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算之。
(二) 经理公司依 114 年 2 月 28
日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预计
配发金额每受益权单位为新台币
0.35 元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交
易，
均会造成本基金总发行在外单
位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次
公告预估金额产生差异。
(三) 本基金实际每受益权单位可分配
金额将於 114 年 3 月 14 日公告於公开资讯观测站、投信投
顾公会网站及经理公司网站。
(四) 收益分配方式：现金股利订於
中华民国 114 年 4 月 15 日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇
拨帐户；无(交割)汇
拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯
地址。
(五) 依证券投
资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人收益分配请求权，自收益
发放日起五
年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定
消灭时效
完成前行使权利时，不得请求加计迟延息。故自本次收益发放日起逾五年後未经受
益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。
哲哲套着配也舒服啊
又赚了多少？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.227.211.208 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1741002121.A.EDC.html
※ 编辑: eatmybird (61.227.211.208 台湾), 03/03/2025 19:44:42
※ 编辑: eatmybird (61.227.211.208 台湾), 03/03/2025 19:45:38
1F：推 aixiiae2005 : 债蛙又一次的大获全胜? 03/03 19:46
2F：→ beminaru : 越配越少 03/03 19:46
3F：推 givemoney : 越配越少 哭啊 03/03 19:46
4F：推 popotrtr : 配多少不是重点啊，这不是基本概念吗，不配也可以 03/03 19:47
5F：→ popotrtr : ，报酬率就摆在那 03/03 19:47
6F：推 kobe245566 : 越配越舒服 03/03 19:49
7F：推 LINPINPARK : Ya, 继续配 03/03 19:50
8F：推 altakii : 套着配都舒服 03/03 19:50
9F：推 baseken : 99债蛙 03/03 19:54
10F：推 ghost1006 : 679也降到300, why ? 03/03 19:54
11F：推 livewater : 丸子，越配越少 03/03 19:54
12F：推 q121074498 : 完犊子 03/03 20:02
13F：推 eternal3326 : 越配越少盘前还暴跌，好不容易剩-2%明天又要爆了 03/03 20:03
14F：推 starport : 丸子 03/03 20:05
15F：推 stanly3092 : 债蛙 一起 强大 03/03 20:06
16F：推 joy2105feh : 债娃 一起 强大 03/03 20:07
17F：推 barryliou01 : 债哇 加油 撑着 03/03 20:08
18F：推 a70327cow : 还好我买便宜的00857 03/03 20:10
19F：推 firstneko : 有配没配都没差吧，反正配息也不扣税....我是说像 03/03 20:11
20F：→ firstneko : 我这种穷人也扣不到税 03/03 20:11
21F：推 s8752134 : 套着配也舒服~~ 03/03 20:12
22F：→ s8752134 : 不对, 没套了!! 爽赚 & 配真舒服~~~ 03/03 20:12
23F：推 pursuewc : 5678 03/03 20:14
24F：推 nutrino : 丸子 99债蛙 03/03 20:16
25F：推 bpq302302 : 正着配也舒服，你们一定要踏着哲哲的雪前进阿 03/03 20:17
26F：推 eupa1973 : 赞 03/03 20:17
27F：→ moustique : 好无聊的债酸，你们把美债喊下去，手中烂股票就会 03/03 20:20
28F：→ moustique : 喷吗? 03/03 20:20
29F：→ moustique : 以後人家在赚钱，你们不知道在哪里 03/03 20:21
30F：推 blackbrid : 肥仔我舒服隔代配…………………… 03/03 20:25
31F：推 qoo10067 : 套着配也舒服，早就翻正了 03/03 20:41
32F：→ avmm9898 : 早就翻正了 再加至少4%债息 03/03 20:44
33F：推 hcwang1126 : 债酸加油 我还想多赚几次价差 03/03 20:48
34F：推 myheartest : 债酸的脑子就很狭隘啊 03/03 20:49
35F：→ myheartest : 债酸很蠢的认为买债等於看空股市唱衰股市 03/03 20:50
36F：→ myheartest : 对债券的敌意 其实是自己缺乏资产配置的宏观思维 03/03 20:51
37F：推 Waitaha : 债蛙 生生 世世 03/03 20:51
38F：→ myheartest : 不过没几个钱的人本来就很难有多大的视野格局 03/03 20:51
39F：→ myheartest : 没听过有钱人在纠结买债好还是买股好 买房好还是买 03/03 20:52
40F：→ myheartest : 股好 有钱人都嘛全款买下 03/03 20:52
41F：→ ptsgi5483 : 拆拆大获全胜 拆黑灰飞烟灭 03/03 21:24
42F：推 a2080259 : 丸了要跌停了 03/03 21:45
43F：推 nocash : 0.35的话还有4.5%，也还行吧 03/03 21:50
44F：→ zerro7 : 现在20Y就差不多4.5% 可接受吧 03/03 21:52
45F：推 aj2202 : 不用解释、懂的就懂 03/03 23:13
46F：→ faultless : 超舒服的 03/03 23:21