作者keel90135 (尼可)
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标题[情报] 00936配息0.03元
时间Mon Feb 3 16:03:43 2025
标题:
00936配息0.03元
来源:
台新投信
网址:
https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10885
内文:
公告台新台湾永续高息中小型ETF基金(基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益
及配息) (以下简称本基金)民国114年1月31日收益分配评价结果。
公告事项:
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金信托契约第十七条规定,按月於评价日(114年1月31日)依本基金净资产价值进行
收益分配之评价,评价结果已达收益分配标准,故本月拟进行收益分配之发放。
(二) 权利分派内容︰现金收益公布日期:114年2月13日。
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期:114年2月19日。
停止受益人名簿记载变更讫日期:114年2月23日。
(四) 收益分配基准日:114年2月23日。
(五) 除息交易日:114年2月17日。
(六) 收益分配发放日:114年3月10日。
(七) 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
本基金每受益权单位可分配之收益,应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核
出具收益分配签证报告後,始得分配。惟如可分配收益未涉及资本利得,得以签证会计师
出具核阅报告後进行分配:
1. 本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益,做为本基金之可分配收益:(一)除
息交易日前(不含当日)之利息收入、现金股利,扣除本基金应负担之费用。(二)前款
可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现资本损失)及本
基金应负担之费用後之余额为正数时,亦为可分配收益。
2. 经理公司应按月依前述可分配收益之情形,自行决定应分配之金额或不分配,未分配
之可分配收益,得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本信托契约第十七条第二项第(
二)款之可分配收益,则本基金於收益评价日之每受益权单位净资产价值减去经理公司决
定之每受益权单位分配金额後,不得低於每受益权单位之发行价格(即新台币壹拾伍元)
。
其他应公告叙明事项:
(一) 经本月收益分配评价後,本基金已达收益分配标准,本月收益分配总金额将依114年
2月18日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
(二) 经理公司依114年1月31日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据,以保守
原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.03元。由於本基金每营业日初级市
场之申购及买回交易,均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动,本基金实际每受
益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(三) 本基金每受益权单位实际配发金额,经理公司将於114年2月13日计算并公布於公开
资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四) 收益分配方式:
收益分配方式:现金股利订於中华民国114年2月23日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨
帐户或收益分配指定帐户;无(交割)汇拨帐户或收益分配指定帐户者,於扣除邮费後改寄
支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地址。
(五) 收益分配给付金额不足支应跨行所需之汇费、或邮寄支票之邮费时,则改以开立受
益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付,敬请受益人依收益分配之通知至保管银
行亲领支票;或收益分配未达ACH汇费10元,则累积至帐户。待金额累计超过汇费时,合
计出款。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定,受益人之收益分配请
求权,自收益分配发放日起五年间不行使而消灭,因时效消灭之收益并入该证券投资信托
基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时,不得请求加计迟延利息。故自本次收益
分配发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额,将於经理公司公告後并入本基金
之资产。
特此公告。
备注:
00936今天破发了
月配0.03元用发行价15元算
一年可以领2.2%
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1738569826.A.AE4.html
1F:嘘 ck326 : 越来越可悲,这档真的很好笑 02/03 16:04
2F:推 MrJack : 之前就破发了 最烂的月配 没有之一 02/03 16:04
3F:推 yoyodiy : 不错 赢一堆没得配的个股 02/03 16:05
4F:→ yuyulin9168 : 30块 02/03 16:07
5F:推 goodevening : 买这还敢笑哲哲买美债啊 02/03 16:09
6F:嘘 distantblc : 越配越低 会有配不出来的一天吗 02/03 16:10
7F:推 mdkn35 : 乞丐金QQ 02/03 16:10
8F:嘘 basterds : 只要高於汇款费10元就是赚 02/03 16:11
9F:推 aowen : 台新笑到并柜 感恩韭菜大德 02/03 16:11
10F:推 a51062004 : 下一次是不是要配0.01了? 02/03 16:25
11F:推 mp32283228 : 笑死比940还韭 02/03 16:28
12F:嘘 ironman28 : 等等看跟929比谁更垃圾 02/03 16:30
13F:→ paericsson : 废到笑 02/03 16:44
14F:推 zsp9081a : 配0.01,买一张刚好可以抵消汇费,还可以转到一张 02/03 16:46
15F:→ zsp9081a : 纸 02/03 16:46
16F:推 gokuhwanlai : 如果配十块会不会被駡死 02/03 17:06
17F:→ milk830122 : 这名称真的诈骗 高股息在哪里 02/03 17:17
18F:推 hawklol : 谁还在买啊 02/03 17:35
19F:→ fallguy : 可悲 02/03 17:51
20F:推 spa41260 : 这档之前想玩它的溢价,结果吃损出场,幸好出得快 02/03 18:00
21F:→ spa41260 : 损不多 02/03 18:00
22F:嘘 Q00863 : …… 02/03 18:56
23F:→ w08445566 : 可悲超烂 还敢收管理手续 02/03 19:48
24F:推 spartaucs896: 赚烂,可以买一包波卡 02/03 20:08
25F:→ faultless : 月配的都变的好废 02/03 20:17
26F:推 O10lOl01O : 0.03?...抠怜 02/03 20:23
27F:→ Sunblacktea : 0.03 02/03 20:23
28F:→ faultless : 还叫高息etf,算诈欺了吧 02/03 20:25
29F:推 kkchen : 比银行利息高一倍,套着配也舒服。 02/03 20:36
30F:→ brella : 笑死 02/03 20:52
31F:推 william307 : 有可成股息也无法维持0.05喔 02/04 11:35
32F:推 aimez13je : 月配 一年要吃掉你120元的汇转 04/01 22:48
33F:推 wzshi : 台股平均股利率都还比较高,你叫高股息? 04/02 02:01