作者lovehandle (sunshine palm)
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标题[心得] 债蛙投资小心得
时间Sat Jan 11 18:33:17 2025
从2023年开始投资债券etf,投资方式基本是左侧交易
2023年的气氛是利率倒挂严重,华尔街认为企业应该受不了
这麽高的利率,马上会经济衰退,所以当时10年公债殖利率
是隐含了经济衰退的降息,
因为信用利差较多,BBB等级的投等债比较便宜
当时就比较买比较多
现在因为经济普遍看好,高评级的公司债反而比较便宜
现在我买进的就比较顷向高评级公司债
另外,20年美国公债殖利率已经上到5%,也是考虑买进中
买进债券策略只想领息,不太想卖出,如果可以的话想持有20年
除非股票大跌20-30%,已经没有准备资金,才会卖出债券,买入股票etf
目前债券etf损益两平(不含配息)....
一直有个疑问,这摩高利率,美国经济为什麽这麽好?
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1F：推 keel90135 : 2023买债到2024还不FOMO也是不简单 01/11 18:35
2F：→ keel90135 : 美国中小传产也是死一大片 是巨头经济好而已 01/11 18:35
3F：→ ceritawa : 中国过去20年经济也很好 利率也很高 同理可证 01/11 18:36
4F：推 takemeout : 债券ETF有个问题就是..当经济不好时 01/11 18:36
5F：→ takemeout : 债券会被降级..你买的投资级公司债有可能变成 01/11 18:36
6F：推 Ensidia : 因为利率反应到经济可能有1-2年的延递 01/11 18:36
7F：→ takemeout : 非投资级..那那个ETF就会卖掉 造成损失 01/11 18:37
8F：→ Ensidia : 联准2024升到高点 一直到2026才反应也不是不可能 01/11 18:37
9F：→ ceritawa : 公司债与公债信用利差史低 这个时候买公司债是否划 01/11 18:38
10F：→ ceritawa : 算？ 01/11 18:38
11F：→ ceritawa : 23应该是信用利差比较高吧 01/11 18:42
12F：推 gtaped05550 : 24年尾买的 都快输死了 01/11 18:43
13F：→ timidwei : 上一个说要持有20年的 已经停损了 01/11 19:17
14F：推 Fezico : 真要抱就是删APP，眼不见为净 01/11 19:20
15F：→ ookimoo : 其实债券的转折点在中国QE 美国抱着把中国往死里打 01/11 19:21
16F：→ ookimoo : 的逻辑 你QE我就把债券利息拉暴 你降息QE也是白费 01/11 19:21
17F：→ ookimoo : 所以9月中~10月初直接破底翻 01/11 19:21
18F：→ ookimoo : 後面美国谎称经济超好都是基於这点 可怜债蛙看不懂 01/11 19:22
19F：→ ookimoo : 我也是看到中国QE就赶紧空债券了 01/11 19:23
20F：→ onekoni : 公债就算了 怎麽投等债还在算价差 投等债主要报酬就 01/11 19:23
21F：→ onekoni : 不是价差 01/11 19:23
22F：→ onekoni : 跟公债投资逻辑不同 01/11 19:23
23F：→ ookimoo : 只要中国不倒 他美国可以在5% 6%撑很久 01/11 19:24
24F：→ ookimoo : 大国博弈比你想的还要残酷 认清事实认赔出场不好吗 01/11 19:26
25F：→ ookimoo : 美国在这里撑高利率 後面就是美元赖债+实质货币大贬 01/11 19:28
26F：→ ookimoo : 你怎样把钱卡在这里都是必输 01/11 19:28
27F：→ ookimoo : 至於怎样推升高利率还不简单 石油推得高高的 01/11 19:29
28F：→ ookimoo : 打击了中国又提升了高利率的合理性 懂吧 01/11 19:29
29F：→ ookimoo : 已经非常好心的完整告诉你背後完整逻辑切勿执迷不悟 01/11 19:30
30F：推 patrol : 要打击中国，关税就可以取代升息了，要靠升息去打中 01/11 19:38
31F：→ patrol : 国就想太远了 01/11 19:38
32F：→ ookimoo : 你有算过关税对於美国企业实质影响就不会这样说 01/11 19:39
33F：→ patrol : 至於石油是我川承诺会挖，推高原油价格可是左O搞的 01/11 19:40
34F：→ ookimoo : 他们商品的关税提升占成本比 其实很小 升也白升 01/11 19:40
35F：→ ookimoo : 你要信川普讲的话还是要眼见为凭 随便你 01/11 19:41
36F：→ patrol : 喔，你不是说大国博弈不管这个，现在又管了 01/11 19:42
37F：→ patrol : 税率可以无限叠加上去的，100%不够可以200% 01/11 19:42
38F：→ ookimoo : 油价会上去 川普讲的 跟他能不能做到 是两回事好吧 01/11 19:42
39F：→ patrol : 真要打击不会拿利率打 01/11 19:42
40F：→ ookimoo : 川普破产了6次 他讲了什麽 很重要吗? 每次夸下海口 01/11 19:43
41F：→ patrol : 挖爆石油，课爆你税，没钱货又多不就下去了 01/11 19:43
42F：→ ookimoo : 美国挖页岩油是有很多隐性成本的 你不懂吧.. 01/11 19:44
43F：→ patrol : 他挖油是真的有挖，他爽卖高价挖到大家一起来就下去 01/11 19:44
44F：→ patrol : 了 01/11 19:44
45F：→ patrol : 我川时代油很便宜 01/11 19:44
46F：推 seanlydia : 美国要怎麽赖债？ 01/11 19:44
47F：→ patrol : 眼见为凭 01/11 19:44
48F：→ patrol : 破产六次是因为他不能课你税 01/11 19:45
49F：→ patrol : 可以课你税就是你先破产，然後就可以顺利降息 01/11 19:45
50F：推 patrol : 毕竟课到你破产，需求就没了，物价就降了，只是过程 01/11 19:48
51F：→ patrol : 中有那麽一点点痛 01/11 19:48
52F：→ ookimoo : 恩恩 你继续 我没那麽多时间 该说的我已经说 01/11 19:49
53F：推 patrol : 随便你，我川课税挖油最後降息，不信他的竞选承诺也 01/11 19:50
54F：→ patrol : 是你家的事 01/11 19:50
55F：→ patrol : 可以看看我川时代油价多少，想胡扯也要作点功课 01/11 19:52
56F：→ ffaarr : 信用利差少代表BBB债比较贵吧？ 你是不是讲反了？ 01/11 19:53
57F：推 naligono : 美国赖债？笑了 01/11 19:57
58F：→ ceritawa : 美国赖债台币怎麽办？ 人民币赢五次？ 01/11 20:10
59F：→ ceritawa : 啊 ！ 中国现在还是美债持有第二高 美国赖债人民币 01/11 20:22
60F：→ ceritawa : 就垮了 原来如此 XD 01/11 20:22
61F：推 jianpi : 持有20年为什麽不买指数 01/11 20:41
62F：推 murrayace : 短期利率一直很高:美国实体经济很强承受得住 01/11 20:58
63F：→ murrayace : 长债殖利率一直上升:填补期限溢筹 01/11 20:58
64F：推 jonaswang01 : 因为他只给你看到想让你看到的数据阿 01/11 21:04
65F：推 ze810125 : 说不定川普上了之後美债就大反转了 01/11 21:05
66F：→ Humankind : 美国赖债？ 01/11 21:29
67F：→ sonic4567 : 股票大跌时买入ETF？怎麽是ETF？ 01/11 21:33
68F：推 kingofsdtw : 国债？投资债？要不要重发一篇 01/11 21:48
69F：推 junior020486: 第一任川普挖油就给你看了，你还在那边自己幻想油 01/11 22:02
70F：→ junior020486: 价升爆，笑死 01/11 22:02
※ 编辑: lovehandle (36.232.248.82 台湾), 01/11/2025 22:04:19
71F：推 breathair : 如果升息，股债双杀，你会哭 01/11 22:05
72F：推 junior020486: 股债双杀，多蛙比较哭啦，债已经低位阶，股市还在 01/11 22:10
73F：→ junior020486: 高位阶 01/11 22:10
74F：推 skery3188 : 老共减持美债有低点分批弯腰捡钻石 01/11 22:17
75F：推 icelaw : 竟然有人信 水管上的那些左岸小粉红博主的论调 笑 01/11 23:11
76F：→ icelaw : 死 01/11 23:11
77F：→ icelaw : 左岸那些小粉红博主 很爱讲疑美论，也很爱讲美元崩 01/11 23:11
78F：→ icelaw : 溃论，然後整天吹人民币跟 陆股 ，小粉红博主吹来 01/11 23:11
79F：→ icelaw : 吹去就是东昇西降 百年大变局那套 笑死 01/11 23:11
80F：→ icelaw : 结果现在人民币贬值 陆股暴跌，反观 美元一直升值 01/11 23:11
81F：→ icelaw : 持有美元资产的人更有钱 笑死 01/11 23:11
82F：推 icelaw : 会信美国未来会赖账的， 八成也是整天看那些美元崩 01/11 23:14
83F：→ icelaw : 溃论的节目 ，看多了啦 哈欠 ，笑死cc 01/11 23:14
84F：→ sean667cd : 长美债套着配 01/12 03:02
85F：嘘 askaa : 整篇看完没重点...你整年报酬率多少? 有比0050好吗? 01/12 09:58
86F：推 blackbrid : 美国赖债？？？ 01/12 13:43
87F：→ sean667cd : 套着配 01/13 18:44