作者KAINTS (Faith)
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标题Re: [新闻] 美债殖利率 上看4.9%
时间Tue Dec 24 23:51:26 2024
不罗嗦 让我们来回顾 8/1 我po文出场美债的时候
下面有多少臭酸的论调
1. 利率已反应? 难道不会反应到明年
2. 降息循环开始会继续涨吧 现在卖太早
3. 赚个几趴就在跑 真的是散户
4. 主升段要来罗 请抓稳
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1722478270.A.3EA.html
现在TLT又接近4月的低点罗 不知道当初那些酸的韭菜债蛙还好吗?
这半年来的操作主要就是积极的买入00724B
只要在股票市场赚到钱 就不断地将获利转移到债券去做防御性配置
目前持有00724B已有近1000张 光债息明年就可以爽领180万以上
之前多篇文章提到的 金发女孩经济即将到临
根据这几个月的总经数据 以及 市场表现 更加验证金发女孩经济必定到来
抑或 现在就是进行式
在这样的环境下 去买入美国公债 然後目的为赚取价差
会损失非常多的机会成本 我相信版上很多高手也分享过在这样的环境下
买入公司债的表现都会比公债来得好 但买股会更好
那买股最好 为什麽还是有人要持续够入债券呢?
因为在这样的温和复苏总经情境下 发生黑天鹅的机率是较低的
看看那消费性偏低的库存 联准会的高利率 其实要发生经济萧条的可能性是低的
一来库存水位是正常水准 厂商没有清库存的必要
二来联准会有更多的工具 可以因应衰退发生 透过降息或是释放流动性 来救市
所以在低机率发生景气萧条的情境下 公司债最大的危机就是倒债机会也会大幅降低
就算明年进入短暂的半年甚至是一年空头 也不至於发生大规模倒债危机
所以这是为什麽不少人推荐公司债的原因
另外一个买入公司债的因素则是 不管是台美股都有基期过高的疑虑
不是说股票不会涨了 而是如果要上涨那还有多少空间?
如果想赚到这样的报酬 你需要承担多少的风险?
以现在的点位来说 超额报酬的机会越来越小 那把资金移动到公司债做停泊
似乎是一个不错的选择
诚如我之前多篇文章说的 在历经那几波修正 买股是最好的选择
事後也证明大盘重回23000 但是否有继续上攻25000的机会 没人说得准
选择适度地把资金从股票高风险移出 转往 低风险并且有过分低於价值的债券
似乎是一个不错的选择
更甚现在的公债价格也是非常的甜蜜
要知道公债的影响因素很简单 就是利率与景气
目前利率已经降下来 公债价格不可能无止尽的下跌 势必会在不久的将来反弹
但能弹多高 也是要根据明年FED 点阵图更新来评断
但这种下档有限 又有不错的殖利率的产品 真是不错的买入时机
快年底了 今年也要过完了
那些在股版上每天大小声的臭酸们 你们赚钱了吗?
有时候试着把眼光看长一点 不要眼前什麽好 就去追捧什麽
这种摔死的看得不少了 动能不是你各位臭酸可以做的
认清自己的能力在哪 选择适合的投资标的 才能为你带来财富
共勉之~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.34.177.208 (台湾)
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※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 12/24/2024 23:52:52
※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 12/24/2024 23:54:06
1F：推 starbucks16 : 推12/24 23:59
2F：推 alvis : 进退有据给推，好文。12/25 00:00
3F：推 bala045 : 你赚钱你对12/25 00:02
4F：推 a12838910 : 大哥 我来道歉的12/25 00:05
5F：→ a12838910 : 当时眼光真的准 12/25 00:06
6F：推 ablecoxjoe : 有没有机会之後什麽因素通膨又恶化了 或是 通膨就12/25 00:06
7F：→ ablecoxjoe : 长期卡在比以前稍高的位置降不下去 然後债券价格12/25 00:06
8F：→ ablecoxjoe : 就一直震荡缓跌 再也回不来12/25 00:06
财经M平方有一篇有讲到川普上台的政策会带来多少的CPI影响 我记得是0.5~1%左右
其实影响不大 论点是这样的
当关税实行下去的时候 商品价格是会上涨没错 但价格的上涨也会抑制消费
所以第二层思考是 这样的调整是否会让消费萎靡 进而抵销掉关税带来的商品价格上涨?
还有 FED要转向 请把他做这样的想像 FED开得是一艘巨无霸货轮
要从降息转往升息 需要满舵回转180度 要做这麽大的转向势必发生什麽特别的事情
而在目前的数据中还看不出 有这样的迹象
我们要从观察总经数据中去判断未来会怎样 而不是去猜测它
9F：推 Leavandian : 推一个，不过好奇为什麽是选00724B?12/25 00:06
金融债比一般公司债稳一点 倒债风险比较低 理论上是这样
※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 12/25/2024 00:10:51
10F：推 jaricho : 多数小资族买美债 心里想的是价差 嘴里喊的是领息避12/25 00:07
11F：→ jaricho : 险。 只能说一年前YT和各节目宣传的好 提早布局降息12/25 00:07
12F：→ jaricho : 可带来巨大价差12/25 00:07
13F：推 alphish : 赚钱就是这麽简单~12/25 00:11
14F：推 tonykingtwo : 推分享12/25 00:17
15F：→ Jimny5566 : 原po功课做很多，连以前只会出现在教科书的金发女12/25 00:21
16F：→ Jimny5566 : 孩经济都知道12/25 00:21
其实都是「听知识」+「读知识」习得的
多听多看 自然 少赔一点
17F：推 stocktonty : 会大转向的可能就油价爆喷啊 1978-1980演过 12/25 00:25
只要俄罗斯还在打战 美国不会放任油价飙涨的
个人想法
※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 12/25/2024 00:26:39
18F：推 stocktonty : 就看川登基後怎麽演 反正市场没有什麽不可能12/25 00:28
19F：推 matsuzuki18 : 谢谢原po 12/25 00:31
20F：→ matsuzuki18 : 跟你差不多时间卖出500万美债12/25 00:31
21F：→ matsuzuki18 : 现在也有布建部分00937B 12/25 00:31
22F：推 carterv : 推，超赞，我大哥12/25 00:32
23F：推 justgoapark : 感谢分享 推12/25 00:35
24F：推 ablecoxjoe : 感谢回覆 12/25 00:43
25F：推 zxriffey : 大哥，你是对的12/25 00:51
26F：推 joy7658x348 : 推 高手眼光 感谢分享12/25 01:01
27F：推 valkyrie : 请问你成本均价多少啊？ 12/25 01:12
28F：推 a0808996 : 债蛙腿都这麽粗的吗 随便百张千张 12/25 01:17
29F：→ jht : 会赢喔 12/25 01:35
30F：推 qwe78971 : 又是一个懂得发财的朋友 12/25 01:54
31F：推 parrykimo : 跟我偶像faith大同名，一定要推的 12/25 02:06
32F：推 peal1232000 : 11月PCE有hold 住，未来如果通膨僵固的话，目前利 12/25 02:07
33F：→ peal1232000 : 率还是有限制性，要转为升息目前还没有机会 12/25 02:07
34F：推 s22610069 : 724b跟933b怎麽选12/25 02:12
35F：推 leosyn9416 : 谢谢大大 当时根据你的贴文出清部分美债~12/25 02:26
36F：→ lee255215 : 不管传产或科技很多库存上弯的味道浓==还有人不知 12/25 02:43
37F：→ lee255215 : 道到现在都只涨AI的ㄇ 早就对消费性不期不待12/25 02:43
就我的理解 所有消费性的报价都是在筑底中
没有大量扩产 库存要飙涨没那麽简单…
38F：推 small91051 : 债根本垃圾12/25 05:52
40F：推 tongmove0503: 美债跌烂，但公司债很像也没好到哪...12/25 07:20
41F：推 qqpbpp : 可是债券etf要缴税，30%很痛 12/25 07:31
42F：推 hectorbibby : 好，准备欧印金融股,cc12/25 07:37
43F：→ ROCKT70 : 你发这文只是想臭债蛙而已吧 ，公司债走势跟美债没 12/25 07:42
44F：→ ROCKT70 : 两样 一个跌多一个跌少12/25 07:42
如果只要用现在发生的涨跌讨论
那当然股票是屌打这两个
文中已经详述为什麽要买债了
45F：→ weekman : 债券就依风险程度一起涨跌阿12/25 07:43
46F：推 murrayace : 中肯 弃股转债至少应该要等到现在才能开始进行 12/25 07:44
47F：→ murrayace : 本版臭酸逻辑就是过去一两个月的走势会无限延伸～12/25 07:44
49F：→ hhhomerun : 黑天鹅可以让你预测到还叫黑天鹅吗 12/25 07:54
已经说了 没办法预测的事情你是没办法做准备的
真的发生黑天鹅 股票只会摔得更惨
50F：推 t288850 : 推，我是买00933B，一样是金融债 12/25 08:01
※ 编辑: KAINTS (114.137.150.161 台湾), 12/25/2024 08:25:25
51F：→ nicejeffery : 可是724b我看线图2022也是跌20%以上没跌比较少吧 12/25 08:24
升息崩盘 什麽东西没跌
※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 12/25/2024 08:41:07
52F：推 tongmove0503: 你买债的理由跟债蛙没什麽差，本是同根生 12/25 08:51
53F：推 kl0408 : 你美债成本买那麽高, 本来就是做短的 12/25 08:59
54F：→ kl0408 : 你应该是等很久好不容易解套 赚一点就跑 XD 12/25 08:59
55F：推 a0921387223 : 赚钱就是对的 12/25 09:02
56F：→ Caplet : 推 12/25 09:22
57F：→ pippen2002 : 我换成0050+56+878 赚超过三成! 12/25 09:39
58F：推 plaay : 这篇文章怎麽有长老风 12/25 10:02
59F：→ plaay : 一直提臭酸到是不像XD 12/25 10:03
60F：推 XFight : 愤怒文? 12/25 10:20
61F：推 mimchu : 要感谢那些一知半解的快乐宝贝让我们赚钱 12/25 11:06
62F：推 QQ098610 : 好文！债本身就不是看短期的！ 12/25 11:23
63F：推 BC0710 : 这不是卖飞哥吗 12/25 11:38
64F：推 hunge1110 : 请问你买入後有质押再买入吗 12/25 16:42
65F：推 iammacross : 推 12/27 06:55