标题：00740B 12月配息0.2 来源： 富邦投信 网址： https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/00740.pdf 内文： 一、主旨： 公告「富邦彭博 10 年期(以上)BBB 美元息收公司债券 ETF 证券投资信托基金（本基金之 配息来源可能为收益平准金且基金并无保证收益及配息）」(以下称本基金)113 年 11 月 份收益分配评价结果。 二、公告事项： (一)停止受益人名簿记载变更之事由：依本基金信托契约收益分配条款规定以评价日 (113 年 11 月 30 日)本基金净资产价值进行 113 年 11 月份收益分配之评价结果，已 达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 (二)权利分派内容： 受益权单位分配现金收益公告日期:113 年 12 月 13 日 (三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 12 月 19 日 停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 12 月 23 日 (四)收益分配基准日：113 年 12 月 23 日 (五)除息交易日：113 年 12 月 17 日 (六)收益分配发放日：114 年 01 月 10 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)： 本基金之可分配收益，应符合下列规定，且经理公司得依收益之情况决定应分配之 收益金额： 1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金收益分配权最後交易日受益权 单位投资於中华民国境外所得之利息收入及收益平准金扣除本基金应负担之费 用後之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本损失。 2.前述可分配收益若另增配其他投资於中华民国境外所得之已实现资本利得扣除资 本损失（包括已实现及未实现之资本损失）及本基金应负担之费用时，则本基金 於做成收益分配决定之每受益权单位之净资产价值应高於本基金成立日前(不含 当日)每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次每受益 权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之 发行价格。 三、其他应公告叙明事项： (一)本次收益分配总额将依 113 年 12 月 18 日受益人名册内登记总发行在外单位数计算 之。 (二)经理公司依 113 年 11 月 30 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本 基金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.200 元。因本基金初级市场之现金申购 及现金买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权 单位可分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。 (三)本基金实际每受益权单位可分配金额将於 113 年 12 月 13 日公告於公开资讯观测 站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四)收益分配方式：现金股利订於中华民国 114 年 01 月 10 日迳行扣除汇费後汇入股票 （交割）汇拨帐户；无（交割）汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至（最後开立 集中保管帐户）股票通讯录地址。 (五)依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人分配请求权， 自本次收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益，本公司将於公 告後并入该档证券投资信托基金之资产。受益人於所定消灭时效完成前行使权利， 不得请求加计延迟利息。 改月配之後越来越烂，99投等债QQ --

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