1. 标题：兆丰国际证券投资信托股份有限公司兆丰台湾电子成长高息等权重 ETF 证券投 资信托基金(本基金配息来源可能为收益平准金且并无保证收益及配息) 2. 来源：兆丰投信 3. 网址：https://www.megafunds.com.tw/MEGA/download/c_invest_news/3153_1.pdf 4. 内文： 【收益分配期前公告】 交易证券代号：00943 交易证券名称：兆丰电子高息等权 中华民国 113 年 12 月 02 日 主 旨：公告兆丰台湾电子成长高息等权重 ETF 证券投资信托基金(本基金配息来源可能 为收益平准金且并无保证收益及配息)(下称本基金)113 年 11 月 30 日收益分配评价结 果。 公告事项： 一、 停止受益人名簿记载变更之事由:本基金以评价日 113 年 11 月 30 日净资产价值 进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 二、 权利分派内容:现金收益公布日期:113 年 12 月 10 日 三、 停止受益人名簿记载变更起日期:113 年 12 月 19 日 停止受益人名簿记载变更讫日期:113 年 12 月 23 日 四、 收益分配基准日:113 年 12 月 23 日 五、 除息交易日:113 年 12 月 17 日 六、 收益分配发放日:114 年 01 月 06 日 七、 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容): 本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会 计师查核签证後，始得分配： 1.除息交易日前(不含当日)之现金股利、利息收入、基金收益分配及收益平准金扣除本基 金应负担之费用。 2.前款可分配收益若增配已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现之资本损失) 及本基金应负担之费用时，则本基金於收益评价日之每受益权单位之净资产价值应高於本 基金成立日前(不含当日)每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当 次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之 发行价格。经理公司有权在上述条件范围内调整可分配收益金额。 3.经理公司得依前述可分配收益之情况自行决定每月分配之金额或不分配，每月分配之金 额并非一定相同。本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额後，若有 未分配收益得累积并入次期之可分配收益。 其他应叙明事项： 一、 本年度收益分配总额将依 113 年 12 月 18 日之受益人名册内登记总发行在外单位 数计算之。 二、 经理公司依 113 年 11 月 30 日止之基金总发行在外单位数及其他相关资料估计本 基金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.025 元。因本基金初级巿场之现金申购及现 金买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配 金额可能与本次公告预估金额产生差异。 三、 本基金实际每受益权单位可分配金额将於 113 年 12 月 10 日公告於公开资讯观测 站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 四、 收益分配地点: 台湾土地银行信托处。 五、 收益分配方式:现金股利订於 114 年 01 月 06 日迳行扣除汇费後汇入股票(交割) 汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票 通讯地址。 六、 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金 。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计延迟利息。故自本次收益发放 日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。 ************************************ 补充 之前的除息纪录 113/09/18 除息 0.15 113/10/17 除息 0.15 113/11/19 除息 0.15 另外相同投信发行的 00921 113/12/17预估除息0.32元。 有错请告知。 ************************************ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.254.214.230 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1733131692.A.FCD.html 有的刚刚看到00934，113/12/17预估除息0.023元。 ※ 编辑: q1a1 (111.254.214.230 台湾), 12/02/2024 17:44:46