原文标题：台积电已超卖快买！华尔街喊辉达只要「此数字」走高 晶片股将暴涨 原文连结：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4869115 发布时间：2024/11/20 10:25 记者署名：高佳菁 原文内容： 受到川普预计徵收高关税，中国可能会采取报复行动冲击，半导体首当其冲，晶片股纷纷 中弹暴跌，不过，专家表示，台积电等晶圆股已「超卖」，随着晶圆制造商季度报告继续 证实收益可以继续走高，股价可能别无选择，只能上涨。预期「AI 革命先锋」辉达只要 周三公布的财报和财测，达到或超过预期，晶片股很容易暴涨。 外媒报导，Renaissance Macro Research 技术研究主管杰夫·德格拉夫（Jeff deGraaf ）表示，VanEck Semiconductor ETF从7月中旬创下的历史高点下跌14%至 241美元，而 标准普尔 500 指数则继续上涨。虽然下跌始於投资者抛售以锁定今年的巨大收益，但最 近，市场一直担心中国可能会报复当选总统川普预计将对中国商品徵收的关税。 如今晶圆需求可能因此而受到损害的大部分风险，都反映在股票价格上，晶圆股也已「超 卖」，他进一步指出，该ETF 的交易价格接近215美元至240美元左右，全年支撑价位，投 资者不断购买这些股票，因为他们认识到晶圆制造商的利润收益可能会长期继续上升。 半导体ETF目前的交易价格未来1年的本益比从7月份的大约33倍，降为26倍，虽然比标准 普尔500 指数的 21.9倍溢价逾1成，但与今年早些时候相比，此溢价微不足道，而此信号 ，表明市值不太可能大幅下降，因为预计收益的增长速度将快於更广泛的市场利润。 VanEck Semiconductor ETF主要成分股为辉达、超微、博通、美光、台积电以及泛林集团 、应用材料、和ASML三大晶片设备制造商。 根据 FactSet 的数据，客户继续增加对人工智慧晶片的购买，以及更广泛的云端和 AI 功能，因此分析师预计未来几年收益将以两位数的百分比年增长率增长。预计辉达在未来 几年的年收益将增长35%，该股的表现优於其他半导体股票，但自7月中旬以来仍基本持平 ，明显逊於标准普尔500指数。 辉达周三公布了其第3季度财报。 Evercore策略师Julian Emanuel表示，辉达是我们故事的英雄，我们会将收益报告中任何 意外的短期波动视为1家长期买入并持有的机会，这家公司是真正的「AI 革命先锋」。 美银分析师Vivek Arya指出，虽然晶圆主要客户的投资者亚马逊、Alphabet、Meta Platforms 和 Microsoft，正在推动不那麽激进的近期资本支出，但晶圆制造行业仍处於 起步阶段，预计会有零星的停顿和反思时刻。 不过，预计，这4家主要晶圆客户明年将增加20%以上的云相关资本支出，达到约2700亿美 元，这使得华尔街分析师预计明年辉达、AMD 和博通的数据中心收入略高於2000亿美元看 起来是合理的。 至於有关川普调高关税部份，股价已先反应了相关风险，在晶圆制造商的收益正在增长， 随着季度报告继续证实收益可以继续走高，股价可能别无选择，只能上涨。 如果辉达周三公布的财报和财测达到或超过预期，晶片股很容易暴涨。 心得/评论： 台积电已经超卖了，快买! 等辉达公布财报就来不及罗 哪次不超预期? 预期调低就好啦，预期有准过吗? 如果财报公开喷出，加上外资回补空单 台股重返24000以上不是梦 --

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