※ 引述《addy7533967 (火爆刺香肠)》之铭言： : 标的：6898.TE程曦资讯 : 分类：多 : 分析/正文： : 先来听听音乐，今年很喜欢这两首，真的推到爆 : 几田りら – Sign : https://youtu.be/wwv0H5acMK4 : Cshu Nie – 梦をみせて : https://youtu.be/8kiL6vN_bsM : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 这档虽然放在观察清单将近两年，但礼拜一在公司蹲洗手间时突然在观察清单喵到 : 在操作灵感如泉涌般浮现的当下就把未来两个交易日的操作排好 : 一顿操作後就把库存零散资金都挪来准备蹲明年股利行情了 : 在临时换标的情况下研究资料不会很多，内容也会比较偏流水帐还请见谅 : 尤其这次是凭先前的研究印象先换股再来细翻资料，我自己也有些抖XD : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 公司业务简而言之就是客服外包公司，而且绝大多数吃政府的标 : 比较知名的像是1999跟1988就是他们搞的 : 以2023法说来看公家跟私人的案子比例是7:3 : https://i.imgur.com/YZmPoe8.png : 公司在调性上也是以八成的长约作为底气保护短约，这部份挺资服的XD : https://i.imgur.com/9NTu4Eu.png : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 财务方面纯看营收跟EPS今年H1就是赞 : 这部份营收的增长没意外跟去年底发在公开资讯的那个约有关 : 虽然看财报细项会发现营益金额其实跟1H23没有差异，这算是藏在EPS下的财报小陷阱( ? : 这次让他把EPS扛上去的其实是突然少掉很多的所得税费用，这部份我还在想发生了什 麽 : 若不深究的话半年度净利是既有资讯中最高的半年度 : EPS会压在这边主要是上兴柜钱有员工增资跟三次配股 : 虽然现在不确定全年EPS能不能赢2022，但赢2023应该不会太难 : 因此初步估计明年股利至少大於2023但可能小於2022 : 除非下半年有认列些奇怪的亏损、营业费用大增或管理层转性XD : 这也是我进场的第一个理由，价位不错且股利可期 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 筹码方面因为上兴柜的时间不长所以把2022以来的资料按过一次，异动不含配股如下 : 财会主管加码7张(111/06、113/01) : 董事法人代表兼总经理减码314张(112/10、112/11) : 协理1减码76张(113/03、113/05透过赠予) : 协理2减码119张(113/03、113/04、113/05、113/06) : 协理3加码62张(113/07、113/08) : 协理4加码50张(113/07、113/08) : 得益於交易量不多且筹码流通不频繁，所以後面的协理们用什麽分点我大概有猜到 : 首先可以看到三月高点时协理1及协理2高歌不少张 : 在七八月除权前则有另外两位协理进去加码 : 在除权前公司有18740张左右，其中前十股东(大部分是创办人家族)的人占约一半 : https://i.imgur.com/mVxIJgo.png : 亦即剩下的流动筹码大概9370张，他们短时间加码的量大约是1.2％的流动筹码 : 这个即是我进场的第二个理由，内部人除权前加码 : 这边以协理代称是因为他们不像创办人或董事长要出来抛头露面 : 我有给月份资讯，知道怎麽按的请自行去公开资讯翻阅 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 综合上述两个理由我觉得可以进去等到明年股利开奖 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 在那之前的风险有二，也就是这类吃标案的资讯公司没案很容易大爆死 : 可以参考去年曾玩过的6816，虽然没吃到那根喷但也没吃到後续的崩，运气不错 : https://i.imgur.com/c4lsEHc.jpeg : 所以如果明年一月二月标案营收认列没搭好是真的有机会一根往下 : 其次是EPS根股利不如预期，也就是比前面说的2022(8)跟2023(6.5)还低 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 另外虽然兴柜没啥参考性，但线型以艺术角度(X)来看走的还算不错 : 带量突破半年线，均线纠结且回测成功，季线扣底即将向上且季线以内多头排列 : 进退场机制： : 进场： : 以月k来看他们正在区间盘整，虽然有除权息但不要抓那麽严，高低平均得105.1 : 也就是比这个低都可以考虑看看 : 停笋： : 可以看看前低95.1，这价格差不多也是那两位协理那批货除权後的成本位置 : 停利： : 明年股利开完奖几天内就闪，捷智商讯PTSD，吃标案的资讯公司怕爆XD : 虽然前几个小时有发吃到高铁的四年案，但总觉得比起去年底那个弱许多 : 顺利的话在开奖之前若吃到前高124.5也可以考虑闪 : ===== : 忘了贴单，标的附单运动有你有我，成本102.3参考看看 : https://i.imgur.com/b9VKzYw.jpeg https://i.imgur.com/yNuc4uk.jpeg https://youtu.be/FpyKNCENxHg?si=vkSZtonHTXvgZC8k https://www.youtube.com/watch?v=oWDc0BZQTGM 年初注意到国外客服公司用AI大跃进，於是开始找台湾有没有沾光的厂商 主要都是从上述两个采访影片得出来的结论 已知资讯 - 台湾委外客服龙头 - 竞争对手都是国外厂商，本地没有具有规模的对手 - 2023年70%都是公部门相关服务专案 - 2023年下半年推出使用生成式AI为基底的智能服务，降低营业费用率约2% - 优势是即便其他人也引用GPT，公司本身仍有传统客服的经验跟数据 - 跟美妆公司合作，将客服转化成专属美妆顾问 - 最大房仲业者信义房屋也是客户 - 引入大模型後优化客户体验，从平均需要3~4个问题才能得到方向优化至1.17个问题 - 智能客服转接真人客服比例仅5% - 2023年中员工约1100人，客户数量约125间，三分之二是企业客户，三分之一是公部门 ，不同行业约27种 - 八成的客户是年约客户，年约客户中有九成续约率 - 客户续约目标不以降价为前提 年中有小买一张当存股，虽然套在高点，不过配股配息後刚好打平 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.72.156.81 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1732063306.A.1BD.html 所以本来想研究AI飙股，但越看越觉得他好像很适合存骨 本业不太会掉，一不小心又能跨界接单or接政府新的单 ※ 编辑: capssan (36.228.165.248 台湾), 11/20/2024 11:46:17