1. 标题：【期前公告】公告本公司经理之「群益台湾科技高息成长」（本基金之配息来 源可能为收益平准金且基金并无保证收益及配息）113年11月15日之收益分配事项。 2. 来源：群益投信官网 3. 网址：https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20241115.pdf 4. 内文： 证券代号：00946 证券简称：群益科技高息成长 中华民国 113 年 11 月 15 日 务字第 1130057 号 主 旨：公告本公司经理之「群益台湾科技高息成长 ETF 证券投资信托基金」(本基金之 配息来源可能为 收益平准金且基金并无保证收益及配息) (以下称本基金) 113 年 11 月 15 日之收益分 配事项。 公告事项(期前公告)： 一、 停止受益人名簿记载变更之事由︰ 依本基金信托契约收益分配条款规定，以收益评价日(或作成收益分配决定日)113 年 11 月 15 日， 依本基金净资产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故拟进行收益分 配之发放。 二、 权利分派内容︰ 现金收益公布日期：113 年 12 月 4 日(除息前 2 个营业日公布) 三、 停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 12 月 10 日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 12 月 14 日。 四、 收益分配基准日：113 年 12 月 14 日。 五、 除息交易日：113 年 12 月 6 日。 六、 收益分配发放日：113 年 12 月 27 日。 七、 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，应符合下列规定，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师 出具收益 分配核阅报告後，始得分配： (1)本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金收益分配权最後交易日受益权单位 投资所得之 股利收入、利息收入、出借有价证券之租赁所得及收益平准金，扣除本基金应负担之费用 後，为 本基金之可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配其他投资所得之已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现 及未实现之 资本损失）及本基金应负担之费用时，则本基金於作成收益分配决定时每受益权单位之净 资产价 值应高於信托契约第五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权 单位之 净资产价值减去当次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於信托契约第五条第一项第 二款所 列本基金每受益权单位之发行价格。 (3)经理公司得依收益之情况自行决定当次分配之金额或不分配，故每次分配之金额并非 一定相同。 本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额後，若有未分配收益得累积 并入下 次之可分配收益。 其他应公告叙明事项： 一、 经本次收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将依 113 年 12 月 9 日， 本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 二、 经理公司依 113 年 11 月 15 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据， 以保守原则估算本 基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.041 元。由於本基金每营业日初级市场之申 购及买回交 易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受益权单位可分配之 金额可能 与本公告预估数值产生差异。 三、 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於 113 年 12 月 4 日计算并公布 於公开资讯观测站、 投信投顾公会网站及经理公司网站。 四、 参与配息最後申购日为 113 年 12 月 5 日，最晚於本日买进或持有者，才能参与 配息。 五、 收益分配方式：现金股利订於中华民国 113 年 12 月 27 日迳行扣除汇费後汇入股 票(交割)汇拨帐户； 无(交割)汇拨帐户，请向经理公司办理收益分配入帐帐号之申请。 六、 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益发 放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定 消灭时效 完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人 领取之收 益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。 特此公告。 --

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