标题：00958B 来源：永丰投信官网 网址： https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcNews/page.do?id=20241101151219503000000000000224 内文： 永丰证券投资信托股份有限公司 「永丰 15 年期以上 ESG 投资等级美元银行债 ETF 基金」分配收益公告 中华民国 113 年 11 月 1 日 一、主旨： 公告「永丰 15 年期以上 ESG 投资等级美元银行债 ETF 基金」 (以下称本基金) 113 年 10 月 31 日收益分配评价结果。 二、公告事项： (一)停止受益人名簿记载变更之事由：本基金以评价日 113 年 10 月 31 日净资产价值 进行 收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 (二)权利分派内容：现金收益公布日期：113 年 11 月 22 日 (三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 11 月 28 日 停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 12 月 2 日 (四)收益分配基准日：113 年 12 月 2 日 (五)除息交易日：113 年 11 月 26 日 (六)收益分配发放日：113 年 12 月 20 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)： 1.本基金可分配收益，应符合下列规定： (1) 本基金受益权单位除息交易日前（不含当日）之收益平准金、投资於中华民国 境外（除中国大陆地区外）所得之利息收入，扣除本基金应负担之各项成本费 用，但已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现之资本损失）及本 基金应负担之费用後为正数者，亦得并入本基金受益权单位之可分配收益。 (2) 经理公司得依收益之情况决定应分配之收益金额，故每次分配之金额并非一定 相同。本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额後，若有 未分配收益得累积并入次期之可分配收益。 2. 本基金可分配收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核签证 後，始得分配。（倘可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师出具核阅报告後 进行分配。） 三、其他应公告叙明事项： (一)本次收益分配总额将依 113 年 11 月 27 日之受益人名册内登记总发行在外单位数 计算 之。 (二)经理公司依 113 年 10 月 31 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计 本基 金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.042 元。因本基金初级市场之现金申购及现 金买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可 分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。 (三)本基金实际每受益权单位可分配金额将於 113 年 11 月 22 日公告於公开资讯观测 站、 投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四)收益分配地点: 兆丰国际商业银行信托处(台北市中山区吉林路 100 号 11 楼)。 (五)收益分配方式：现金股利订於中华民国 113 年 12 月 20 日迳行扣除汇费後汇入股 票 (交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保 管帐户)股票通讯录地址。 (六)收益分配给付金额不足支付因跨行所需支付之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开 立以受益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配通知 书之通知至保管银行亲领支票。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之 规定，受益人之收益分配请求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭 之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请 求加计迟延利息。故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额， 将於经理公司公告後并入本基金之资产。 四、特此公告 -- 如果还有来世，我想当一个兽人 --

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