作者A7911 (flyair)
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标题[心得] 几个跟美债有关的总经
时间Sun Oct 27 20:05:32 2024
最近美债讨论的很热烈，就查了一下几个总经图表，我抓从2000年开始，这样比较不会离
太远，然後再用蓝线分割近四任的总统任期，纯粹分享资料，交由各位大神解释了。
TLT总报酬率
https://i.imgur.com/MnberIs.jpeg
CPI
https://i.imgur.com/pr9Y551.jpeg
基准利率
https://i.imgur.com/fsBIMSH.jpeg
美元指数
https://i.imgur.com/YvT9SSF.jpeg
公债发行量
https://i.imgur.com/wEoPM1K.jpeg
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另外补个没关系的
050报酬率
https://i.imgur.com/wqJSloU.jpeg
黄金期货价格
https://i.imgur.com/kAfu4TK.jpeg
怕被说发心得文没写心得，以上来看，TLT长期是上涨的，年化报酬率还有6%，0050辗压
，所以要追求效益的，不要买债券。
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1730030734.A.F87.html
2F：→ loopdiuretic: 不是最近吧 已经热烈至少一年以上了10/27 20:10
3F：推 apilove : 美金汇率也救不了收益谁救救美债10/27 20:10
4F：→ alanjiang : 喜欢就买，不喜欢就别买10/27 20:13
5F：→ gozule : 美债利率再拉高，利息更难付出来，现在一年破兆利息10/27 20:18
6F：→ a1234561723 : 长天期美债只有大衰退或黑天鹅，短期效果能追上股票10/27 20:18
7F：→ a1234561723 : 长期绩效本来就不是拿来跟股票比的10/27 20:19
8F：推 colchi : 债券是买来避险的。追求绩效是在哈罗？10/27 20:27
9F：推 colchi : 但本金够大（台币4000W以上），每年债息就可以在台10/27 20:28
10F：→ colchi : 湾过不错生活了。10/27 20:28
11F：推 karcher : 买债卷是为了追求长期稳定现金流。买债追价差需要10/27 20:29
12F：→ karcher : 考量汇率以及政策变化风险10/27 20:29
13F：→ karcher : 本金一千万有机会绩效20-30%。10/27 20:30
14F：→ karcher : 本金一两亿以上买股绩效有5%就不错了10/27 20:30
15F：推 colchi : 短债也可以提供现金流啊。是老巴推荐的股票空手选10/27 20:31
16F：→ colchi : 择 10/27 20:31
17F：推 brella : 推10/27 20:34
18F：推 patrol : 我川上来强降息，短债就吃屎了啊..10/27 20:35
19F：推 susu312 : 美债的发债量也太恐怖10/27 20:41
20F：推 eknbz : 债券和股票比绩效 好喔10/27 20:42
21F：推 kitune : 汇率最多也就27/28那边 让短债吃屎还不至於10/27 20:43
22F：→ kitune : 别忘了台湾本身就是汇率操作国10/27 20:44
23F：→ h0103661 : 追求效益本来就不该买债券阿，这什麽结论10/27 20:45
24F：推 klwei : 到底为什麽债券要跟股票比收益？你不会跟台湾定存利10/27 20:48
25F：→ klwei : 率比喔？10/27 20:48
26F：推 NTU303150195: 买债券是为了捡多娃的屍体10/27 20:54
27F：→ NTU303150195: 这年头无脑冲的太多了，质押利率被借到3%10/27 20:55
28F：推 k99999 : 如果今天是2020疫情爆发时，你这个比较又是另一回10/27 20:58
29F：→ k99999 : 事了10/27 20:58
30F：推 jason0925 : 1980 美债地狱 股市崩盘12000剩240010/27 20:59
31F：推 kitune : 现在有无限QE了 别再拿以前比较10/27 20:59
32F：→ jason0925 : 拿1980来类比 是看空股市跌掉80%吗10/27 21:00
33F：→ lcy317 : 美债殖利率只要到5%就到了股市荣枯点10/27 21:02
34F：→ lcy317 : 之後每升1%股市大概就要崩5-10% 现在可能不只10/27 21:02
35F：→ lcy317 : 到时候是债蛙损失比较惨重还是多蛙不好说10/27 21:02
36F：推 Virness : 你这样比有什麽意义呢10/27 21:03
37F：→ Virness : 股市目前上涨型态 本来就比债券强10/27 21:03
38F：推 ab4daa : 套着配都舒服 欧印 10/27 21:03
39F：→ Virness : 美国开始降息的时候 才会黄金交叉10/27 21:04
40F：→ Virness : 不过你买TLT保守估计台币32=>3010/27 21:04
41F：→ Virness : 你只有赚到利息 这就是很鸡肋地方10/27 21:05
42F：→ karcher : 如果发生股汇债三杀。甚麽蛙会赢不好说10/27 21:05
43F：推 stocktonty : 就说了是退休老人或者资产很大要领固定收益在买的10/27 21:06
44F：推 bigDDDDDDDD : 美债我就打算放到退休10/27 21:11
45F：→ bigDDDDDDDD : 买债只是把额度占掉，避免我乱买亏钱10/27 21:12
46F：推 joe2 : 又一个总惊大师10/27 21:17
※ 编辑: A7911 (219.71.81.154 台湾), 10/27/2024 21:25:01
47F：→ alex00089 : 丸子 10/27 21:31
48F：推 polo125809 : 好了拉 到底多少人被套这个 改叫美债板如何? 10/27 21:42
49F：→ chives465 : 我的美债是要传给子子孙孙的，不要多管闲事 10/27 21:50
50F：推 Kronecker : 要比安全谁气更长，自古就是借钱的气更长，发债方 10/27 21:53
51F：→ Kronecker : 稍有不慎就变成低利传惨 10/27 21:53
52F：嘘 jim543000 : 看不懂你想表达什麽 10/27 21:59
53F：→ murrayace : 能不能把这些数据和美债的关联性整理一下再发文 10/27 22:10
55F：→ xxgogg : 放到烂的图还有人没看过0.0？ 10/27 22:19
56F：推 batistoota : 正二哥的文章有，看过之後就放弃这个选择了。正二教 10/27 22:24
57F：→ batistoota : 威武！～～～ 10/27 22:24
58F：→ sean667cd : 恶魔猫男，债蛙的恶梦 10/27 22:29
59F：推 hotsauce1111: 对，买0050长期效益赢没错，但你有算过持有0050要 10/27 22:31
60F：→ hotsauce1111: 有显着获利，平均要持有多少时间吗？我是粗估平均要 10/27 22:31
61F：→ hotsauce1111: 存10年，多少人能够忍受存10年以上，至少我身边没 10/27 22:31
62F：→ hotsauce1111: 有一个人存股存的了十年以上。 10/27 22:31
63F：推 A1pha : 所以资产配置很重要。一部分长期获利的部位丢指数。 10/27 22:40
64F：→ A1pha : 一部分要稳定的丢债券。一部分要现金流的丢殖利率高 10/27 22:40
65F：→ A1pha : 的。另外一部分要做资本利得的再来操作，进进出出。 10/27 22:41
66F：推 LansingAltec: 这边一堆投资生涯三年都没的人 他们的0050可是赚烂 10/27 22:48
67F：→ LansingAltec: 了 谁跟你十年才赚 10/27 22:48
68F：推 gkkcast : 你心得不就MM抓几张图上来？抛砖引玉好歹也丢个砖吧 10/27 23:15
69F：推 Brioni : 今年联邦政府预算有1.1兆美元是用来付利息，继续涨 10/27 23:24
70F：→ Brioni : 美国财政先崩 10/27 23:24
71F：推 aresa : 要知道一点，美债的波动是基於数据的表现，现在就是 10/27 23:59
72F：→ aresa : 看你觉得数据是真的还是假的，fed上次降息2码，但政 10/27 23:59
73F：→ aresa : 府数据跳出来啪啪打脸说经济很好，那到底是谁对？如 10/27 23:59
74F：→ aresa : 果经济好，那麽FED就是错的，2025年甚至还要升息， 10/27 23:59
75F：→ aresa : 如果经济不好，那目前就是压着一只黑天鹅在等他爆炸 10/28 00:00
76F：→ aresa : ，我是偏向数据不对啦，毕竟fed相对独立了，我认为 10/28 00:00
77F：→ aresa : 明年新上任之後还是要面对这个问题，我个人觉得跟着 10/28 00:00
78F：→ aresa : fed走比较稳，股市现在就是大家都知道有问题但都不 10/28 00:00
79F：→ aresa : 认爲自己是最後一个的状态 10/28 00:00
80F：→ dickey2 : 真当股票都只会涨不会跌喔~ 10/28 00:11
81F：推 andykao082 : 打脸哲哲吗？你去参加比赛跟他拼 10/28 00:11
82F：推 hugo1994 : 结论大家都知道，债券是避险的 10/28 00:50
83F：→ hugo1994 : 所以重点在哪 10/28 00:50
84F：推 maplefff : To aresa, 降息是看通膨, 不是看经济很好 10/28 01:47
85F：→ maplefff : 联准会又不是设立来摧毁经济的组织 10/28 01:47
86F：推 josephpu : 数据不对又如何呢？fed降息到影响市场本来就有时间 10/28 03:04
87F：→ josephpu : 差，一般来说都是抓半年左右。而目前股市很大程度 10/28 03:04
88F：→ josephpu : 也是在反应fed能成功让美国在明年Q2Q3软着陆甚至不 10/28 03:04
89F：→ josephpu : 着陆。目前最大的不确定性就在新总统的政策是否会 10/28 03:04
90F：→ josephpu : 让通膨再起进而破坏FED的降息节奏 10/28 03:04
91F：推 ppnow : 买债需要总经？债蛙是不看价格就摊，反正套着配也 10/28 05:13
92F：→ ppnow : 爽，你跟债蛙讲分析，会被他们笑 10/28 05:13
93F：推 fhjqwefs : 短线投机仔只会说不看价格就摊 根本对牛弹琴 10/28 07:24
94F：推 newstar13579: 不是 现在的人是不是不知道买债到底是为了什麽 怎麽 10/28 08:53
95F：→ newstar13579: 在比绩效 10/28 08:53
96F：推 newvote : 一堆人说不重视绩效..…然後拼命买美债正2.... 10/28 09:27
97F：推 noar : 0050也才4000亿，哪来那麽多亿 10/28 09:31
98F：推 DevenW : 我是美国就直接生爆利率，等债卷崩盘，直接还你本 10/28 09:32
99F：→ DevenW : 金 10/28 09:32
100F：→ ajkofqq : oh ok 10/28 09:43