※ 引述《capssan (Miracle)》之铭言： : ※ 引述《capssan (Miracle)》之铭言： : : 标的：2049.TW 上银 : : (例 2330.TW 台积电) : : 分类：多 : : 分析/正文： : : 上银 : : 推荐理由：利空不跌，而且马上有利多 : : 下图是近一年来日币台币汇率 : : https://i.imgur.com/00antsX.jpeg : : 今年3月，日本央行宣布结束负利率政策 : : 可以看到汇率有一波反弹 : : 下图是上银及其在台同业，直得跟全球传动股价走势 : : https://i.imgur.com/2BdTofl.jpeg : : https://i.imgur.com/2Guoc50.jpeg : : https://i.imgur.com/kwDpdNM.jpeg : : 可以看到4月之前台湾线轨厂商都有被影响而上涨 : : 但是後续的日币台币汇率继续往下灌 : : 线轨厂商不意外的跟着往下跳 : : 直得率先在第二季落底，接下来是全球传动跟上银在第三季也出现低点 : : 但是，最近几天日币台币汇率已经在0.2冲撞了 : : 线轨厂商股价不只没有往下破 : : 率先落底的直得甚至还创下今年新高了 : : 可以推测的是汇率下跌对厂商股价的影响已经力已经缩小 : : 故而说他利空不跌 : : 再来是利多 : : 短期利多应该是七月中 : : 七月中，中国将召开三中全会 : : 市场谣传为了提振经济，会给出设备补贴的利多政策 : : 有中国厂商都把采购都暂缓了，就为了等看看能拿什麽补贴 : : 长期点的利多就是利率了 : : 下半年美国宗痛选完之後FED的利率应该就会开始动了 : : 日币只要不跌，对上银就是利多了 : : 更别说要是往上的话… : : 故在此推荐上银做多 : : 进退场机制： : : 现在买，短期抱到7月中，中长期抱到美国开始动利率 : : 紧急退场机制则是日本央行跳出来说老子要重新开始负利率了 : 发文到现在满一季了回头检视一下自己的判断 : 首先是7月中期望的中国人大利多没出现，反而是在9月底给了大礼包 : 影响最明显的同业就是1590亚德客 : https://imgur.com/YPhoEft.jpg : 7月中人大利多落空之後两周跳水30% : 9月底吃了中国大礼包又两周喷回千金股 : 一整季的股价刚刚好回原点 : 再来是当时判断的日币打底 : https://imgur.com/TZ3p3Xb.jpg : 一个月屌喷15%真的从来没想过 : 以上两个判断，日币汇率打底跟中国放利多 : 一个有赛到，另一个虽迟但到 : 但从上银的股价来看并没有捞到好处 : 抱了一整季上冲下洗了一波也是回到原点 : https://imgur.com/5ddF2RE.jpg : 不过既然最初的两个判断都没错，那就让子弹继续飞 : 继续抱着 上礼拜才发文决定续抱，这周跳起来了决定先闪惹 主因是当初入场的两个理由，汇率跟中国 可能短期已经反应过头了 要是出现意外的转折，例如FED降息暂缓 可能会导致日币台币汇率继续去撞0.2 中国则是大家看到了，射了一发软屌到现在 210左右买，250卖，20%先闪人 至少等美国大选完再回来看要不要买回来 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.72.172.62 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729046278.A.030.html 其实很犹豫，但认为短期过热还是先撤退 可是还是会关注 因为这是我觉得非AI类蛮好的标的 ※ 编辑: capssan (1.161.249.89 台湾), 10/16/2024 10:51:16