作者YAYA6655 (YAYA)
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标题Re: [心得] 50%正二+50%现金 会输 100%原型指数
时间Wed Sep 4 22:45:48 2024
正二到底有没有比原型好，就单纯从原理去看就好了
连续红K，连续黑K正二一定比较好，因为他的机制就是上涨加码，下跌减码维持2倍
知道这个原理後，一红一黑交替的区间正二会产生最大的耗损。
但未来到底指数怎麽走？红红黑，黑黑红，还是红黑红黑?
所以去争论谁比较好，都是瞎猜而已，没有人能知道未来指数的走法是怎样的震荡，
过去就算是，也不能保证未来，所以绝对没有正二优於原型的保证。
也没有原型优於正二的必然，这只是单纯信仰，你相信什麽，去赌看看而已，赌对了
说话就大声，但不代表真理，赌错了也没人会理你，因为亏的是你的钱。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.126.16.9 (台湾)
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1F：→ NTUinfo : 听君一席话 09/04 22:46
2F：→ ffaarr : 你有些搞错了，下跌幅度和上涨幅度类似的话，顺序并 09/04 22:47
3F：→ ffaarr : 不影响正二的表现。 09/04 22:47
4F：推 CrazyStone : 你是怎麽从推论打脸你的开头的 09/04 22:48
5F：→ ffaarr : 相乘的式子里 哪个在前哪个在後算出来是一样的 09/04 22:48
注意正二每天都要+-部位，不是单纯x2放着跟原型比。
※ 编辑: YAYA6655 (59.126.16.9 台湾), 09/04/2024 22:50:03
6F：→ ffaarr : 重点在原型指数的报酬，以及波动总幅度而不是顺序。 09/04 22:50
7F：→ SilverRH : 1xyz=1zyx 09/04 22:57
8F：→ bbignose : 听君一席话 09/04 22:57
9F：推 karta018 : 正二只怕两个：横盘与大波动，预期这两种状况越少， 09/04 23:11
10F：→ karta018 : 越能投资正二 09/04 23:11
11F：推 xxYAYAxx : YAYA 09/04 23:13
12F：→ karta018 : 就算今年指数涨一倍，若过程波动很大，最後正二还是 09/04 23:17
13F：→ karta018 : 会输原型 09/04 23:17
14F：推 mike0608 : 没有，大波动是正二+50%现金会赢，向下波动有再平衡 09/04 23:21
15F：→ mike0608 : 的机会，正二玩法只有连续横盘太久会输 09/04 23:21
16F：推 mike0608 : 我测过2022年1月到2024年1月，万7到万2回到万7 09/04 23:25
17F：→ mike0608 : 结果是正2+50%现金(再平衡)会赢 09/04 23:25
18F：推 oldmove : 所以结论是保持正2+50%现金 几乎不会输? 09/04 23:34
19F：推 handsomecat3: 正2会赢，因为正2就是吃双倍配息，加权指数只要维持 09/04 23:35
20F：→ handsomecat3: 平盘，跟原型比，就是吃双倍配息。台股是高配息环境 09/04 23:36
21F：推 Lhmstu : 怎麽还在争这个XDD 现在是争赢有钱拿是吗 09/04 23:39
22F：→ ej03xu3 : 上涨天数大於下跌天数 大数据都告诉你 自己想 09/05 07:18
23F：推 zzz50126 : 双倍配息不是逆价差的情况吗 现在正价差就没有了吧 09/05 08:24
24F：→ zzz50126 : ？反而吃亏 还是我误会了？ 09/05 08:24
25F：→ rebel : 你误会了 两个是不同件事 都会有影响报酬就是 09/05 08:27
26F：→ winiel559 : 我的理解是配息造成逆价差 就算还是正也会正少一点 09/05 08:46
27F：推 rebel : 不太精准 如果今天某个月份没配息 就不会有正逆价 09/05 09:07
28F：→ rebel : 差了吗 近期最大的逆价差是2020/3 不是配息旺季 但 09/05 09:07
29F：→ rebel : 市场恐慌造就了逆价差 09/05 09:07
30F：→ winiel559 : *配息会让价差更逆，并非逆价差完全因配息而生 09/05 09:52
31F：推 rebel : 我觉得还是不太对 配息会造成点数下降 但那个不叫 09/05 09:55
32F：→ rebel : 逆价差 是比配息造成的点数更多的部分才是 09/05 09:55
33F：→ ffaarr : 你讲的我当然知道，我是说算波动耗损不是看顺序 09/05 11:00
34F：→ ffaarr : 重点是整体的涨跌幅（也就是波动大小） 09/05 11:00
35F：→ ffaarr : 1.1*0.9*1.1*0.9和 0.9*0.9*1.1*1.1是一样的 09/05 11:01
36F：推 zzz50126 : 嗯嗯 我知道配息造成逆价差更逆 但我不太理解前面有 09/05 11:23
37F：→ zzz50126 : 人说的双倍配息 我认为他说的双倍配息是因为这个逆 09/05 11:23
38F：→ zzz50126 : 价差更逆造成的 但如果正价差 那代表配息已经不影响 09/05 11:23
39F：→ zzz50126 : 投资人降低预期 所以应该没有双倍配息这种事情发生 09/05 11:23
40F：→ zzz50126 : ？我不太理解这部分 如果能帮我解惑就太感谢了 09/05 11:23
41F：推 rebel : 双倍配息跟逆价差没关系 我觉得你概念混掉了 再去 09/05 11:34
42F：→ rebel : 翻一下正二哥的说明吧 09/05 11:34
43F：→ jason0606 : 白痴 股票市场总没那麽多人要结论 就没有标准答案 09/05 11:56
44F：→ jason0606 : 的地方 09/05 11:56
45F：→ jason0606 : 每次盘势都不一样 当然会有不同的结果 09/05 11:57
46F：推 UncleIrving : 就是这样而已 09/05 12:50
47F：推 zzz50126 : 但我看了还是觉得是因为逆价差所以是双倍配息耶(而 09/06 17:19
48F：→ zzz50126 : 且还是不精确的) 以下节录正2哥文章:简单来说，因为 09/06 17:19
49F：→ zzz50126 : 50正2 持有期货，而期货遇到除息时会预先扣掉除息 09/06 17:20
50F：→ zzz50126 : 的点数，造成逆价差。这些价差的点数，将会全部灌进 09/06 17:20
51F：→ zzz50126 : 去 50正2 的基金净值。如果台股期货每年平均吸收到 09/06 17:20
52F：→ zzz50126 : 「4％」的除息那麽持有两倍杠杆的 50正2，每年就可 09/06 17:20
53F：→ zzz50126 : 以吸收到两倍，也就是殖利率高达8％ 09/06 17:20
54F：→ zzz50126 : 我看了觉得:双倍配息甚至不是配息 是投资者认定除息 09/06 17:21
55F：→ zzz50126 : 造成台指下降而预先扣除的逆价差情形 如果是正价差 09/06 17:21
56F：→ zzz50126 : 等同没有配息 09/06 17:21
57F：→ zzz50126 : 如果我说错了再麻烦指正，感激不尽 09/06 17:22