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原文标题: 谢金河:台湾价值股资金所归 原文连结: https://bit.ly/3WOEGkw 发布时间: 2024-08-01 先探投资周刊 文 署名: 谢金河 撰稿 原文内容: 今年全球资本市场的指挥棒跟着黄仁勳的脚步起舞,Nvidia的潮起潮落也决定了全球 科技股的命运与方向,这不但牵动从Nvidia、AMD、AVGO,一直延伸到SMCI(美超微)、 TSMC ADR及台湾台积电的走势,也决定费城半导体指数的命运。 七月三十日,Nvidia继续探底下跌,股价下跌七.八六美元,最低跌至一○二.五四美 元,收盘一○三.七三美元,继续创下回档新低,Nvidia分割後,股价最高一四○.七六 美元,现在跌到一○二.五四美元,总计跌掉三八.二二美元,回档幅度达二七.一五% ,市值从最高的三.四六八兆美元缩水剩下二.五二六兆美元,蒸发了九四二○亿美元, 这大大影响了AI相关股的走势。 科技股的修正尚未结束 在彭博商业周刊登出川普专访之前,Apple市值达三.五九四兆美元,微软三.四七五兆 美元,Nvidia三.四六八兆美元,美国科技股三大巨头市值加起来达十.五三兆美元,如 今单是Nvidia就蒸发近一兆美元,尽管AI前程似锦,但黄仁勳卖股,加上获利机制尚未 彰显,在股价冲太高後,现在修正压力也比预期大,Nvidia回档修正二七.一五%,AMD 从一八七.二七跌到一三四.○五美元,跌幅达二八.四二%,AVGO分割後从一八五.一 元跌到一四三.三五美元,跌幅也达二二.五八%,ASML从一一一○.○九跌到八五○. 一八美元,也跌了二三.四一%,而台湾投资人众望所归的台积电ADR,在川普喊话後 从一九三.四七跌到一五二.一一美元,台积电ADR下跌四一.三六美元,跌幅二一. 三八%,也牵动台积电的走势,台积电从一○八○元跌到九一五元,回档一六五元,跌幅 十五.二八%,依照过去台湾与美国费城半导指数连动的格局来看,这一波科技股的修正 尚未结束。 美国费半指数从七月中旬最高的五九三一.八三下修到四八七四.六一,下跌一○五七. 二二,跌幅十七.八二%,SOX指数这一波急跌,不但跌破季线,也跌破半年线,台湾 的加权指数这次从二四四一六.六七跌到二一八三三.八五,跌幅是十.五八%,比费城 半导体指数轻了一些,不过重要权值股也跌得重,例如,鸿海从二三四.五元跌到一八八 .五元,跌了十九.六二%,股价正好跌落季线。联发科从一四六五跌到一一八五元,股 价跌了十九.一八%,这次看起来比较惨烈的修正在AI相关股上面。 今年表现勇冠三军的广达从三四五跌到二六一.五元,股价下跌二四.二%,这比台达电 回档十五.一七%、股价站在季线上惨很多。 其他AI伺服器相关股更惨,像是去年七月涨到一六一.五元的纬创跌到九三.七元,股 价回档,季线、半年线、年线都没有支撑,直接形成空头排列;纬创的子公司纬颖从二八 六五跌到一九○○元,也是如此。直接遁入空门的有光宝科、英业达、连技嘉都惨跌,更 是令人吃惊。 半年报揭露形成两种现象 技嘉今年写下三九四.五元的高价,这回跌到二五二元,股价下跌三六.一二%,这一回 合AI相关股大回档,看起来是今年上半年市场资金炒作过猛留下的後座力,正好进入七 、八月财报揭露,形成两种现象,先前是「老人与狗」效应,是技术面在修正过大的乖离 ,接下来是进行巴菲特的「海水退潮看谁在裸泳?」,也就是基本面的修正,这当中像很 多人形机器人概念股,例如罗昇涨到一四四元,所罗门涨到一八七.五元,或是慧友到一 一八.五元,这些公司盈利都很单薄,甚至有的长期亏损累累,股价因题材大涨,现在必 须面对基本面的考验,这当中很多设备股、光纤股都有这个现象。 这次台股狂飙到二四四一六.六七,最重要的是前十大权值股在ETF效应中猛力大涨, 本土ETF资金力道逐渐盖过外资,这使得大市值企业在这一波涨势中显得格外亮眼,尤 其像台积电、联发科、鸿海、台达电、广达、日月光投控,到金控前三大市值的富邦金、 国泰金、中信金都出现喷出行情。 ================================================================= 心得/评论: 河河大师分析指出 这波资金狂潮 成也AI 成也NV 成也TSM 水能载舟 亦能覆舟 前面是 老人与狗 行情 後面就是 海水退潮,看谁没穿裤子的基本面修正与幻想激情的退潮。 河河认为科技股的修正尚未结束! 根据过往的准确率 好像又重拾希望,在这冰冷无情的黑K中注入一股暖流。 --



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