https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf 「富邦特选台湾高股息 30ETF 证券投资信托基金」 (本基金并无保证收益及配息) 收益分配公告 交易证券代号:00900 交易证券名称:富邦特选高股息 30 中华民国113年08月01日 一、主旨: 公告「富邦特选台湾高股息 30ETF 证券投资信托基金(本基金并无保证收益 及配息)」(以下 称本基金)113 年 07 月 31 日收益分配评价结果。 二、公告事项: (一)停止受益人名簿记载变更之事由:本基金以评价日(113/07/31)净资产 价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配 之发放。 (二)权利分派内容: 受益权单位分配现金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿记载变更起日 期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿记载变更讫日期:113 年 08 月 24 日 (四)收益分配基准日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益 分配发放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容): 本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开 发行公司之签证会计 师查核出具查核签证报告後，始得分配(倘可分配 收益未涉及资本利得，得以签证会计师出 具覆核报告後进行分配): 1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金受益权单位投 资所 得之现金股利、利息收入、基金收益分配、可归属并开立凭单之其他收 入扣除本基金 应负担之费用後之可分配收益且不需扣除已实现及未实 现之资本损失。经理公司有权调整可 分配收益金额。 2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之已实现资本利得扣除资本 损失 (包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用时，则 本基金於收益评价日之每受 益权单位之净资产价值应高於本基金成立 日前(不含当日)每受益权单位之发行价格，且每受 益权单位之净资产 价值减去当年度每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成 立 日前(不含当日)每受益权单位之发行价格。经理公司有权在上述条 件范围内调整可分配收益 金额。 三、其他应公告叙明事项: (一)本次收益分配总额将依 113 年 08 月 19 日之受益人名册内登记总发行在 外单位数计算之。 (二)经理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关 资料估计本 基金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.719 元。因本基 金初级市场之现金申购及现金 买回交易，均会造成本基金总发行在外单 位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额 可能与本次公告预估 金额产生差异。 0.719也太扯 不就年化18% 本月冠军00900 不过没平准金 纯息也可以这样 也太厉害 今年绩效也不错 看看後续吧 -———————————————————————— 1.请符合以下文章格式，违者4-1删除 2.本分类提供以下几种文章搬运 a. 每日交易数据相关：每日法人买买超、融资券、交易量... b. 公司重要讯息相关：营收、股利、股东会懒人包、法说会内容整理... c. 现有资讯整理相关：殖利率排名、金融股获利分布、 3.请详阅板规参考相关规定 -—————————按ctrl+y可删除以上内容。——————— 标题： 来源： (公司名、网站名) 网址： (请善用缩网址工具) 内文： ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 --

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